Nordea Pensionifond A Pluss Investeeringute aruanne / Fondi andmed

Väljavõte

1 Fondi andmed Fondi käivitamiskuupäev Osaku väljalasketasu 0% Osaku puhasväärtus ( ) 0,92339 EUR Osaku tagasivõtmistasu 1% Varade puhasväärtus (EUR) Valitsemistasu 1,70% Fondijuhi kommentaar finantsturud tegid juulis suure tõusu peale seda, kui Kreeka oli jõudnud võlausaldajatega leppele ning järjekordselt pankrotist pääses. Võib uskuda, et vähemalt mõneks ajaks on nüüd Kreekaga seonduv turgudele vähem mõju avaldamas. Seevastu arenevate turgude finantsturud olid juulis pigem punasemates toonides. Negatiivse sentimendi peamine eestvedaja oli Hiina aktsiaturg. Sealne valitsus astus küll juulis samme stabiliseerimaks kohalikke turge, kuid kuu võttes kaotasid sealsed aktsiad taas oluliselt oma väärtusi. Järjest enam hakkab turuosaliste tähelepanu köitma ka nüüd Föderaalreserv, kes juba pikemat aega plaanib intresside tõstmist. Fondis A Pluss olid nii aktsia- kui võlakirjaportfell juulis positiivsete tootlustega. Aktsiafondidest enim kasvatas oma väärtust globaalne fond, tõustes kuuga enam kui 5%. Võlakirjafondidest oli positiivseima tootlusega investeerimisjärguga ettevõtete fond. Juulis tegime täiendavad investeeringud aktsiafondi. Olli Enqvist Fondijuht struktuur (osakaal fondi ) Varade struktuur Aktsiainvesteeringud 61,83% 61,22% Kinnisvarafondid 3,15% 3,22% Võlakirjainvesteeringud 29,29% 29,88% Raha pangakontodel 7,52% 5,80% Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal: 47,41% 46,54% strateegia Nordea Pensionifondi A Pluss eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kõrget kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Nordea Pensionifondi A Pluss vara investeerida erinevatesse väärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Kuni 75% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 75% fondi varade turuväärtusest. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt. Osaku väärtuse muutumine 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 Fondi tootlus Juuli 1 aasta 2 kalendriaasta 3 kalendriaastaaasta 5 kalendriaasta ,62% 10,86% 7,06% 8,49% 5,95 Varade detailne jaotus Raha pangas 8% Madalama kred.reit. Võlakirjad 4% võlakirjad 16% Riiklikud võlakirjad 9% Aktsiafondid 65% Jaapan 5% Globaalne 14% 16% 22% Arenevad turud 6% Kinnisvarafondid 3%

2 Aktsiafondide osakud Source STOXX EU 600 OPT Insurance db x-trackers MSCI EUROPE TR Nordea 1 European Value Fund BP-EUR DB X-Trackers DAX ETF ishares MSCI North America Nordea 1 North America All Cap BP-EUR Nordea North America Fund I Growth 1 Ishares S&P 500 ETF Financial Select Sector SPDR Source Investment Management Ltd IE EUR , , ,79% LU EUR , , ,75% LU EUR , , ,30% LU EUR , , ,95% IE EUR , , ,00% LU EUR , , ,28% Nordea Funds Ltd FI EUR , , ,14% SSgA Funds Management, Inc IE EUR , , ,28% US USD , , ,91% Nordea Japan Fund I Growth Jaapan Nordea Funds Ltd FI EUR , , ,75% db x-trackers MSCI EM Asia db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Nordea 1 Global Stable Equity Fund Arenevadturud Arenevadturud Globaalne Globaalne LU EUR , , ,51% LU EUR , , ,32% IE EUR , , ,85% LU EUR , , ,99% Nordea World Fund growth Globaalne Nordea Funds Ltd FI EUR , , ,88% Nordea Global Dividend Fund B Growth Globaalne Nordea Funds Ltd FI EUR , , ,28% ishares Core MSCI World UCITS ETF Globaalne IE EUR , , ,85% Kokku ,83%

3 Kinnisvarafondide osakud EfTEN Kinnisvarafond AS Baltimaad EFTEN Capital AS EE EUR , , ,53% EfTEN Kinnisvarafond II AS Baltimaad EFTEN Capital AS EE EUR , , ,63% Kokku ,15% Aktsiad ,98% Võlakirjafondide osakud Nordea Euro Bond I Growth ishares - ishares EURO Corporate Bond Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR Nordea Corporate Bond I Growth Nordea Global High Yield Growth Nordea 1 - Low Duration US High Yield BP-EUR Riiklikud võlakirjad Madalama kred. reit. võlakirjad Nordea Funds Ltd FI EUR , , ,93% IE EUR , , ,13% LU EUR , , ,49% Nordea Funds Ltd FI EUR , , ,76% Nordea Funds Ltd FI EUR , , ,07% Madalama kred. LU EUR , , ,55% reit. võlakirjad Kokku ,93%

4 ISIN Võlakirjad FR AT0000A105W3 BE IT XS DE000A1A6PY8 DE000BLB6C58 DE000NRW21F1 EE XS XS France Government Bond OAT 1.1% Austria Government Bond 1.75% Belgium Government Bond 3% Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% Poland Government Internatio 3.75% Deutsche Pfandbriefbank AG 3.375% Bayerische Landesbank 3.375% State of North Rhine-Westpha 1.5% HÜPOTEEKLAEN OÜ 8% Eesti Energia AS 4.5% mfinance France SA 2.75% Reiting (Moody se skaala järgi) Tähtaeg Nimiväärtus Kupongi intressimäär Riik Valuuta Nominaalväärtus Aa ,00 1,1% FR EUR , , ,14% Aaa ,00 1,75% AT EUR , , ,09% Aa ,01 3,00% BE EUR , , ,13% Baa ,00 4,75% IT EUR , , ,12% A ,00 3,75% PL EUR , , ,07% Aa ,00 3,375% DE EUR , , ,12% Aaa ,00 3,375% DE EUR , , ,12% Aaa ,00 1,50% DE EUR , , ,12% NR ,00 8,00% EE EUR , , ,08% Baa ,00 4,50% EE EUR , , ,32% Baa ,00 2,75% FR EUR , , ,07% Kokku 1,36% ,36% Võlakirjad 29,29% ,29%

5 päritoluriik reiting (Moody's) Hoiuse alguskuupäev Hoiuse lõppkuupäev nimi Intressimäär Hoiustatud summa Arvelduskonto AS SEB Pank EE A ,85% Arvelduskonto EUR Nordea Bank Finland Plc FI Aa ,68% Kokku ,52% Laekumata võlakirjaintressid ,02% Varade turuväärtus ,82% Kogunenud valitsemistasu ,14% Kohustus soetatud väärtpaberite eest ,67% Fondi puhasväärtus ,00% 1 - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem). Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt Angelika Tagel Tea Rööp Olli Enqvist Martin Rajasalu Juhatuse esimees Juhatuse liige Juhatuse liige Juhatuse liige