Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekute põhjal tulude, kulude, investeerimistehingute ning likviidsete varade prognoositava jäägi muutmiseks. Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarvega väheneb eelarve maht 6 453,58 euro võrra. Eelarve maht väheneb eelarvesse arvestatud investeerimistehingute vähenemise tõttu Tallinna tänava rekonstrueerimistöid ei teostata 2018. aastal ning eelarvesse arvestatud investeeringute summa lisatakse likviidsete varade jääki. Koos lisaeelarve eelnõu muudatustega on Paide linna 2018. aasta eelarve maht kokku 19 392 881,42 eurot, netovõlakoormus 42,8% ning netovõlakoormuse ülemmäär 60,2% (15. veebruaril 2018 vastu võetud Paide linna 2018. aasta eelarve prognoositav netovõlakoormus on 41,2%). Lisaeelarve eelnõusse arvestatud põhitegevuse tulud suurenevad kokku 214 044 eurot ning põhitegevuse kulud 203 711 eurot, sellest tulenevalt suureneb linna eelarve põhitegevuse tulem 10 333 euro võrra. PÕHITEGEVUSE TULUD suurenevad kokku 214 044 eurot. 1. Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad kokku 134 106 eurot: 1.1. Paide Linnavalitsus laekumised rahvastikuregistri toimingute eest (abielu tseremooniatasud) 3 000 eurot ning laekumised aadressil Lai 33 kooli toitlustajalt (laekumised ruumide kommunaaltasudelt) 2 400 eurot; 1.2. Paide Avatud Noortekeskus eelarvesse arvestatud üüritulude summa vähendamine 6 000 eurot (sh söökla rendilepingu lõppemine ning ühekordseteks üritusteks ruumide rentimine); 1.3. Järvamaa Keskraamatukogu eelarvesse arvestatud üüritulu suurendamine vastavalt prognoositavale laekumisele 600 eurot ning muude tasuliste teenuste planeeritav tulu 300 eurot; 1.4. Paide Muusika- ja Teatrimaja eelarvesse prognoositud tulude suurendamine 10 000 eurot võrra seoses külalisetenduste (ürituste) ning ruumide rendi suurenemisega; 1.5. Paide Teater eelarvesse prognoositud etendustegevusest laekuva tulu suurendamine 5 000 euro võrra. 2018. aasta eelarve on koostatud enne Paide Teatri sisutegevuse algust, kui ei olnud selgunud etenduste arv. Etendusi on toimunud planeeritust rohkem (sealhulgas Richard3 lisaetendused); 1.6. Paide Hammerbecki Põhikool eelarvesse arvestatud üüritulu suurendamine vastavalt prognoositavale laekumisele 1 616 eurot; 1.7. Paide Muusikakool Paide Muusikakooli eelarvesse planeeritud õppetasu vähendamine Eesti Kultuurkapitalilt laekunud andekate ja hea õppeedukusega õpilaste toetuse summa võrra (480 eurot); 1.8. Puuetega laste tugiteenus eelarvesse arvestatud tugiteenuste eest laekuva summa suurendamine vastavalt prognoositavale laekumisele 117 670 eurot. Teenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet raske ja sügava puudega lastele tugiteenuse osutamiseks ning laekuva summa suurus sõltub teenust tarbivate laste arvust ja teenuse mahust. 2018. aasta 8 kuuga laekunud tulu 165 930 eurot (kinnitatud eelarves arvestatud 140 000 eurot). 1
2. Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad kokku 13 642 eurot: 2.1. Laekumised riigieelarve toetusfondist 13 162 eurot, sealhulgas: 2.1.1. asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamise toetus 12 985 eurot 2.1.2. rahvastikuregistri toimingute toetus 177 eurot 2.2. Paide Muusikakool Eesti Kultuurkapitalilt laekunud Paide Muusikakoolis õppivate andekate ja hea õppeedukusega õpilaste toetus 480 eurot. 3. Muud tegevustulud suurenevad kokku 66 296 eurot: 3.1. Paide Linnavalitsus laekumised maavarade kaevandamisest 66 296 eurot. INVESTEERIMISTEGEVUS 1. Põhivara soetus (sealhulgas põhivara rekonstrueerimine) -210 164,58 eurot: 1.1. 045104 Teede ja tänavate korrashoid eelarve investeerimiskulude vähendamine kokku 544 807,63 eurot, seahulgas eelarvesse arvestatud Tallinna tänava rekonstrueerimiskulude summa vähendamine 1 167 497 eurot, sama summa võrra suurendatakse likviidsete varade jääki, kuna 2018. aastasse planeeritud töid käesoleval aastal ei teostata. Eelarvesse lisatud projekti "Tugitaristu rajamine ja rekonstrueerimine Paide linnas ettevõtluspiirkonna ja ühistulise piimatööstuse arendamiseks" raames teostatud investeerimiskulud 622 689,37 eurot sihtotstarbeliselt laekuva investeeringutoetuse arvelt. 1.2. 0911042 Roosna-Alliku Lasteaed Hellik investeeringud eelarvesse arvestatud investeeringute lisavahendid 8 612 eurot, sealhulgas veetrass, küttetrass ning soojasõlm lasteaia lammutatud osast ümber paigaldatud rekonstrueerimisprojektis ettenähtud ruumi 6 802 eurot, tualettruumide rekonstrueerimine kallines seoses lisatöödega (2 soojaveeboilerit, 2 aknalauda, ukseava kinniehitamine) 1 810 eurot; 1.3. 0921012 Tarbja Lasteaed-Kool investeeringud lasteaed-kooli basseini remondikulud 9 900 eurot. 1.4. 0922027 Põhikoolivõrgu korrastamine projekti "Paide põhikooli (Kooli tn 1) ümberehitamine ja osaline lammutamine" teostatud tööde katteks 324 310,05 eurot sihtotstarbeliselt laekuva investeeringutoetuse arvelt; 1.5. 0922033 Roosna-Alliku Põhikooli investeeringud eelarvesse arvestatud summa vähendamine 8 179 eurot hanke tulemusena Roosna-Alliku Põhikooli õppehoones eelarves planeeritud soojussõlme ja küttesüsteemi ehituse maksumuse summa vähenemise võrra. 2. Saadavad sihtotstarbelised toetused investeerimistegevuseks 946 999,42 eurot: 2.1. Saadavad sihtotstarbelised toetused investeerimistegevuseks vastavalt esitatud maksetaotlustele, sealhulgas sihtasutuselt Innove projekti "Paide põhikooli (Kooli tn 1) ümberehitamine ja osaline lammutamine" teostatud tööde katteks 324 310,05 eurot ning Riigi Tugiteenuste Keskuselt (EAS-lt) projekti "Tugitaristu rajamine ja rekonstrueerimine Paide linnas ettevõtluspiirkonna ja ühistulise piimatööstuse arendamiseks" teostatud tööde katteks 622 689,37 eurot. PÕHITEGEVUSE KULUDE NING INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD TEGEVUSALADE JÄRGI. Eelarvesse arvestatud põhitegevuse kulud suurenevad kokku 203 711 eurot ning investeeringud vähenevad 210 164,58 eurot. 1. 011121 Linnavalitsus 3 177 eurot 2
Personalikulude suurendamine seoses rahvastikuregistri toimingutega (vt Põhitegevuse tulud, punktid 1.1. ja 2.1.2.). 2. 011123 Roosna-Alliku administratiivhoone haldamine 1 450 eurot Eelarvesse arvestatud kinnistukulude suurendamine lähtudes käesoleva aasta 8 kuu tegelikest kuludest. 3. 011141 Linna reservfond 5 000 eurot Linna reservfondi suurendamine. Seisuga 26. oktoober 2018 eraldatud linna reservfondist vahendeid kokku summas 58 004,20 eurot, sealhulgas: Roosna-Alliku Lasteaed Hellik basseini elektrisoojendi ja filtri vahetus (küttesüsteemi rikke tõttu ei töötanud küttesüsteem täiel võimsusel) 1 236 eurot; LEADER projektide omaosaluse kaasfinantseerimiseks 5 315,50 eurot, sealhulgas MTÜ Viisu Külaselts Viisu külaseltsi abihoone ehituse II etapi teostamiseks (hoiuruumi sise- ja välitööd, eletritööd ja hoone ümbruse haljasala kujundamine) 3 593,50 eurot ja MTÜ Kaaruka Külaseltsile Kaaruka seltsimaja rekonstrueerimiseks (soojustamiseks) 1 722 eurot; Uue sidekaevu ehitamiseks Telia Eesti AS sidekaevust S-1 ning aadressilt Kooli tn 1 aadressile Kastani tn 6 kaablite tõmbamine uude ehitatavasse sidekaevu 3 259,20 eurot; Roosna-Alliku teeninduskeskuse avarii tuletõrjesüsteemi (ATS) remondikulude katteks 431,10 eurot; Roosna-Alliku teeninduskeskuse ruumide sissetungihäire süsteemi remondikulude katteks 444 eurot; Paide Vallimäe pargiteede remondikulude katteks 2 318,40 eurot; Roosna-Alliku piirkonnas soojusenergia varustamisega tegelenud ettevõttele N.R- Energy OÜ kompromissisumma hüvitamine vastavalt kompromissilepingule 45 000 eurot. Reservfondi jääk 1 520,80 eurot. 4. 045104 Teede ja tänavate korrashoid -544 807,63 eurot Investeeringute vähendamine (vt Investeerimistegevus, punkt 1.1.). 5. 049001 Muu majandus 3 250 eurot Majandamiskulude suurendamine kokku 3 250 eurot eelarvesse arvestatud linna ametiautode kulude eelarve suurendamine seoses ametiauto Peugeot 508 Active kasutusrendi lõppemisega 30.10.2018 ning vajadusega auto jääkmaksumusega välja osta. 6. 06300 Veevarustus 13 999 eurot Keskkonnainvesteeringute Keskus SA rahastatava ning Paide Vesi AS elluviidava ÜVK arendamise projekti omaosaluse suurendamine (omaosaluse tasumisega suurendati aktsiakapitali, emiteeriti 289 uut aktsiat, emiteeritud aktsia väljalaskehind 1 086,50 eurot). 7. 081023 Paide Spordikeskus SA 12 300 eurot Sihtotstarbeline toetus sihtasutusele Paide Spordikeskus kunstmurustaadionile varjualuste soetamise ja paigaldamiskulude katteks. 8. 0820111 Järvamaa Keskraamatukogu linnaeelarveline 900 eurot Majandamiskulude suurendamine koolituskulude ning raamatute säilimiseks vajalike köitmis- ja kiletamismaterjalide soetuskulude katteks. 3
9. 0820211 Paide Muusika- ja Teatrimaja 10 770 eurot Majandamiskulude suurendamine seoses ürituste mahu suurenemisega, sealhulgas Paide Hillar Hanssoo Põhikooli ürituste ja kooli huviringide toimumisega Paide Muusika- ja Teatrimajas (sealhulgas 1. septembri avaaktus ning kooli rahvatantsutrennid 4x nädalas tantsuklassis ja kooriproovid 2x nädalas kooriruumis). 10. 0820214 Paide Teater 8 345 eurot Personalikulude suurendamine seoses 4 näitleja ja lavastaja töötasude ühtlustamisega linna kultuuritöötajate töötasu määradega ning majandamiskulude suurendamine etenduste toimumisega seotud kulude katteks. 11. 0911011 PAIde Lasteaed 1 180 eurot Majandamiskulude suurendamine koolituskulude katteks (alanud õppeaastal liitunud kollektiiviga 6 uut töötajat, kellel on vaja osaleda esmaabi koolitusel ning uuel sobitusrühma õpetajal vajalik osaleda koolitusel Erivajadusega laps koolieelses lasteasutuses ). 12. 0911041 Roosna-Alliku Lasteaed Hellik -433 eurot Majandamiskulude vähendamine, majandamiskulud lisatud tegevusalasse 0911042 Roosna-Alliku Lasteaed Hellik investeeringud (vt Investeerimistegevus, punkt 1.2.). 13. 0911042 Roosna-Alliku Lasteaed Hellik investeeringud 8 612 eurot Investeeringute suurendamine (vt Investeerimistegevus, punkt 1.2.). 14. 0921012 Tarbja Lasteaed-Kool investeeringud 9 900 eurot Investeeringute suurendamine (vt Investeerimistegevus, punkt 1.3.). 15. 0922012 Paide Hammerbecki Põhikool linnaeelarveline 1 616 eurot Majandamiskulude suurenamine enamlaekunud kooli tulude arvelt, sealhulgas kooli infoja kommunikatsioonikulude suurendamine ning õpilasürituste korraldamiskulude katteks. 16. 0922022 Paide Hillar Hanssoo Põhikool linnaeelarveline 5 000 eurot Kooli inventarikulude suurendamine õppeinventari hooldus- ja soetuskulud (seoses kolimisega ajutistele pindadele tekkis vajadus rentida täiendav koopiamasin). Eelarve menetlusega vähendati inventari soetuskulusid, kuid tegelikud kulud seoses kolimisega ei vähenenud. 17. 0922027 Põhikoolivõrgu korrastamine 324 310,05 eurot Investeeringute suurendamine (vt Investeerimistegevus, punkt 1.4.). 18. 0922033 Roosna-Alliku Põhikooli investeeringud -8 179 eurot Investeeringute vähendamine (vt Investeerimistegevus, punkt 1.5.). 19. 09600 Koolitransport -7 500 eurot Eelarvesse arvestatud koolitranspordikulude vähenemine, seoses tasuta ühistranspordiga alates 1. juulist 2018. 4
20. 09609 Muud hariduse abiteenused (haridusüritused) -22 500 eurot Majandamiskulude vähendamine (riigieelarvest eraldatav lasteaiaõpetajate palgafondi kasv oli eelarvesse arvestatud linnaeelarve vahendite arvelt). 21. 104001 Asendus- ja järelhooldusteenus 12 985 eurot Riigieelarve toetusfondist eraldatud lisavahendid asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks (vt Põhitegevuse tulud, punkt 2.1.1.). 22. 104003 Puuetega lastele tugiteenuse osutamine 141 672 eurot Puuetega lastele tugiteenuse osutamine Sotsiaalkindlustusameti eraldatud vahendite arvelt, sealhulgas 109 300 eurot personalikulude ning 32 372 eurot majandamiskulude katteks (sealhulgas lapsehoiuteenuse ostmiseks). 23. 107014 Sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise kulud 12 500 eurot Hooldajatoetuse ja väljamakstavalt toetuselt arvestatava sotsiaalmaksu tasumiseks eelarveliste vahendite suurendamine. 24. septembri seisuga on 6 hooldajatoetuse saajat, sotsiaalmaks tuleb tasuda Vabariigi Valitsuse kehtestatult alammääralt. Määruse eelnõu koostaja: finantsosakonna juhataja Kaja Kört 5