2011 kuuaruanne

Väljavõte

1 Rahandusministri 26. jaanuari a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011 (sendi täpsusega) Aasta algusest kokku Tunnus Kirje nimetus Eelarve 3 TULUD , ,44 30 Maksud , , Füüsilise isiku tulumaks , , Maamaks , , Mootorsõidukimaks 3033 Paadimaks 3034 Loomapidamismaks 3041 Müügimaks 3044 Reklaamimaks 3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 3046 Lõbustusmaks 3047 Parkimistasu 32 Kaupade ja teenuste müük , , Riigilõivud , ,44 322, 323 Kaupade ja teenuste müük , , Laekumised haridusasutuste majandustegevusest , Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest , Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest 3223 Laekumised tervishoiuasutuste majandustegevusest 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 3226 Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest 3227 Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest 3228 Laekumised riigikaitseasutuste majandustegevusest 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 4 793, Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest 3231 Laekumised põllumajandusasutuste majandustegevusest 3232 Laekumised muude maj.-küsimustega tegelevate asutuste majandustegevusest 3233 Üüri ja renditulud , Laekumised õiguste müügist 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 1 790, Edasiantav tulu ja tulu kulude edasiandmisest 35 Toetused , , Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks , , Toetused mitteresidentidelt Valitsussektorisisesed toetused , , Toetused riigilt ja riigiasutustelt , , Haridus- ja Teadusministeerium 315,00 315, Kaitseministeerium Keskkonnaministeerium Kultuuriministeerium 1 118, , Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Põllumajandusministeerium Rahandusministeerium , ,57

2 Siseministeerium Sotsiaalministeerium 427, Maavalitsused , , Riigikogu Vabariigi Valitsuse reserv Vabariigi Valitsus Riigikantselei Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt is 1 562, , Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt , , Toetused muudelt residentidelt 6 340,00 775, Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks , , Toetused mitteresidentidelt Valitsussektorisisesed toetused , , Toetused riigilt ja riigiasutustelt , , Haridus- ja Teadusministeerium Keskkonnaministeerium Kultuuriministeerium Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium , , Põllumajandusministeerium Rahandusministeerium Siseministeerium Sotsiaalministeerium Maavalitsused Vabariigi Valitsuse reserv VV omandireformi reservfond Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt isikutelt Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt Toetused muudelt residentidelt , Mittesihtotstarbelised toetused , , Toetused mitteresidentidelt Valitsussektorisisesed toetused , , Toetused riigilt ja riigiasutustelt , , Vabariigi Valitsus, s.h , ,00 Tasandusfond 4 lg 1 Tasandusfond 4 lg , , Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt isikutelt Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt Toetused muudelt residentidelt 38 Muud tulud , , Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 0, Maa müük 3811 Rajatiste ja hoonete müük 3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 3813 Immateriaalse põhivara müük 3814 Bioloogiliste varade müük 3818 Varude müük 382 Tulud varadelt 8 989, , Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 671, Intressi- ja viivisetulud hoiustelt ostetud väärtpaberitelt 3822 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud antud laenudelt

3 3823 Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt 3824 Omanikutulud 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 8 669, , Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 4 195, , Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu Metsatulu Laekumine vee erikasutusest 4 474, , Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu Kalapüügiõiguse tasu 388 Muud tulud 7 669, , Trahvid 3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus 4 409, Eespool nimetamata muud tulud 3 345,99 4, 5, 6, 15KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI , ,61 4 Eraldised , ,51 40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 41 Sotsiaaltoetused , , Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele , , Peretoetused , , Toimetulekutoetus 4 113, , Toetused töötutele 4 600, , Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 5 000, , Õppetoetused 1 917, , Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele , , Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks 5 779, , Preemiad 450 Sihtotstarbelised eraldised , , Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks , , Eraldised mitteresidentidele Valitsussektorisisesed eraldised , , Eraldised riigile ja riigiasutustele 107, Eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele Eraldised valitsussektorisse kuuluvatele av.-õiguslikele jur.-tele isikutele Eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele , , Eraldised muudele residentidele , , Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks , , S.h. eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 452 Mittesihtotstarbelised eraldised , , S.h eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 5 Tegevuskulud , ,91 50 Personalikulud , , Töötasud , , Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu , Avaliku teenistuse ametnike töötasu , Töötajate töötasu , Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu , Muud tasud 505 Erisoodustused 6 375, , Personalikuludega kaasnevad maksud , ,59 55 Majandamiskulud , , Administreerimiskulud , Uurimis- ja arendustööde ostukulud 6 972, Lähetuskulud 7 004, Koolituskulud , Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud ,78

4 s.h. konto remont, restaureerimine, lammutamine 6 451, Rajatiste majandamiskulud , Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud , Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud , Inventari kulud, v.a IT- ja kaitseotstarbelised kulud , Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a IT- ja kaitseotstarbelised kulud 5521 Toiduained ja toitlustusteenused , Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 613, Teavikud ja kunstiesemed 3 844, Õppevahendite ja koolituse kulud , Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud , Sotsiaalteenused , Tootmiskulud 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 1 581, Muu erivarustus ja erimaterjalid 216, Muud mitmesugused majanduskulud , Edasiantav kulu ja kulu tulude edasiandmisest 6 Muud kulud , ,58 60 Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud) , , Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 1 820, Käibemaks Maamaks 124, Muud maksud Riigilõivukulu 538, Loodusressursside kasutamise ja saastetasud Trahvid 1 157, Maksuvõlalt arvestatud intressid 608 Muud tegevuskulud, sh , Reservfond , Ekslikult laekunud tulude tagastamine 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 8 319, , Intressi- ja viivisekulud emiteeritud väärtpaberitelt 6501 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt 8 241, Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult 104, Intressi- ja viivisekulud muudelt kohustustelt 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine , , Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine , , Maa soetamine 6 760, Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine , Masinate ja seadmete,sh.trp.vahendite soetamine ja renoveerimine 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soet. ja renov , Inventari soetamine ja renoveerimine 1557 Mitteamortiseeruvate väärtuste soetamine ja renoveerimine 5 000, Immateriaalsete põhivarade soetamine 157 Bioloogiliste ressursside soetamine 158 Varude soetamine ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-) , ,83 FINANTSEERIMISTEHINGUD , , Finantsvarade suurenemine (-) 0, Hoiuste suurendamine(-) Väärtpaberite ost (-) Aktsiate ja osade ost (-) Laenude andmine (õppelaenud) (-) 10.2 Finantsvarade vähenemine (+) 0,00

5 Hoiuste vähendamine (+) Väärtpaberite müük (+) Aktsiate ja osade müük (+) Antud laenude tagasimaksed (õppelaenud)(+) 20.5 Kohustuste suurenemine (+) 0,00 0, Võlakirjade emiteerimine valitsussektorisiseselt (+) Võlakirjade emiteerimine muudele residentidele (+) Võlakirjade emiteerimine mitteresidentidele (+) Laenude võtmine valitsussektorisiseselt (+) Laenude võtmine muudelt residentidelt (+) Laenude võtmine mitteresidentidelt (+) 20.6 Kohustuste vähenemine (-) , , Võlakirjade tagasiostmine valitsussektorisiseselt (-) Võlakirjade tagasiostmine muudelt residentidelt (-) Võlakirjade tagasiostmine mitteresidentidelt (-) Võetud laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt (-) Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-) , , Võetud laenude tagasimaksmine mitteresidentidele (-) Kapitaliliisingu maksed (-) -496,00-495, Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+") , ,17 KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI , ,61 01 Üldised valitsussektori teenused , , Valla- ja linnavolikogu , , Valla- ja linnavalitsus , , Linnaosavalitsused Reservfond , Muud üldised valitsussektori teenused , , Valitsussektori võla teenindamine 8 319, ,82 Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku 02 Riigikaitse 03 Avalik kord ja julgeolek , , Politsei 959,00 644, Päästeteenused Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku , ,90 04 Majandus , , Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi Maakorraldus , , Muu põllumajandus Metsamajandus Kalandus ja jahindus Elektrienergia Muu energia- ja soojamajandus Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) , , Liikluskorraldus Transpordikorraldus Veetransport Õhutransport Side Kaubandus ja laondus Turism Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine , , Muu majandus (sh.majanduse haldamine) Ülalnimetamata majanduse kulud kokku 05 Keskkonnakaitse , , Jäätmekäitlus (prügivedu) 8 353, ,03

6 05200 Heitveekäitlus Saaste vähendamine Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus , ,17 Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku 4 985, ,11 06 Elamu- ja kommunaalmajandus , , Elamumajanduse arendamine Kommunaalmajanduse arendamine Veevarustus 8 815, , Tänavavalgustus , , Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine , , Kalmistud Hulkuvate loomadega seotud tegevus 5 613, , Saunad Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus Ülalnimetamata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku 07 Tervishoid , , Farmaatsiatooted - apteegid Ambulatoorsed teenused (kiirabi) , , Haiglateenused Avalikud tervishoiuteenused Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon , , Spordikoolid Sporditegevus (v.a. spordikoolid) Puhkepargid Puhkebaasid Laste muusika- ja kunstikoolid , , Laste huvialamajad ja keskused , , Noorsootöö ja noortekeskused , , Täiskasvanute huvialaasutused Vaba aja üritused , , Raamatukogud , , Rahva- ja kultuurimajad , , Muuseumid Teatrid Kinod Kontsertorganisatsioonid Muinsuskaitse Kultuuriüritused Seltsitegevus 320,00 300, Loomaaed Botaanikaaed Laululavad Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused , , Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 2 876, , Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus Ülalnimetamata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku 09 Haridus , , Eelharidus (lasteaiad) , , Lasteaed-koolid Algkoolid Põhikoolid Gümnaasiumid , , Täiskasvanute gümnaasiumid Kutseõppeasutused

7 09400 Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid Erivajadusega laste koolid Õpilasveo eriliinid , , Muud hariduse abiteenused 4 474, , Muu haridus, sh. hariduse haldus Ülalnimetamata hariduse kulud kokku 10 Sotsiaalne kaitse , , Haigete sotsiaalne kaitse Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse , , Eakate sotsiaalhoolekande asutused Muu eakate sotsiaalne kaitse 5 637, , Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse Lastekodu Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse , , Töötute sotsiaalne kaitse , , Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused Riiklik toimetulekutoetus 4 113, , Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus , ,77 Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku Aasta alguse seisuga Perioodi lõpu seisuga 8 MUUD NÄITAJAD 81 Võlakohustused , , Emiteeritud võlakirjad valitsussektori omanduses 812 Emiteeritud võlakirjad mitteresidentide omanduses 813 Emiteeritud võlakirjad muude residentide omanduses 814 Kohustused kapitaliliisingult 965,38 469, Valitsussektorisiseselt võetud laenud 816 Muudelt residentidelt võetud laenud , ,49 S.h. sildfinantseerimiseks võetud laen 817 Mitteresidentidelt võetud laenud 82 Finantsvarad , , Kodumaised hoiused, sh , , Kassatagavara Vaba jääk , ,07 S.h. eelmistel aastatel kasutamata jäänud toimetulekutoetuste vahendid eelmisel aastal kasutamata jäänud koolilõuna vahendid eelmisel aastal kasutamata jäänud teede investeeringuteks eraldatud vahendid 822 Välismaised hoiused 823 Valitsussektori poolt emiteeritud võlakirjad 824 Muude residentide poolt emiteeritud võlakirjad 825 Mitteresidentide poolt emiteeritud võlakirjad 826 Antud laenud (õppelaenud) 827 Aktsiad ja osad residentides 828 Osalused mitteresidentides Puhastatud eelarve , ,28 Eelarve vastuvõtmise kuupäev Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad) 17,11 Defitsiit -3,47 3,86 KONTROLLID

8 Intressikulu 65 (rida 199) ja tegevusala (rida 251) Toimetulekutoetus (rida 132) ja tegevusala (rida 354) Kodumaiste hoiuste aasta alguse ja perioodi lõpu võrdlus (read 243 ja 371) Kokku artiklite ja tegevusalade võrdlus (read 126 ja 244) Finantseerimistehingute ja ülejäägi/puudujäägi võrdlus (read 216 ja 217) Reservfondi (read 197 ja 249) võrdlus Valisussektorisisene laen (read 232, 239 ja 366) Muudelt residentidelt võetud laen (read 233, 240 ja 367) Mitteresidentidelt võetud laen (read 234, 241 ja 369) Kap. Liising Õppelaen Aktsiad Art ja vaba jäägi võrdlus (read 243 ja 371) FALSE