NELJANDA KOOSSEISU

Väljavõte

1 SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas eurot; Põhitegevuse kulud suurenevad summas eurot; Investeerimistegevus väheneb summas eurot; Finantseerimistegevus väheneb summas eurot; Likviidsete varade jääk väheneb summas eurot; Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse jaotus tegevusalade järgi suureneb kokku summas eurot. Seoses muudatustega s väheneb Põhitegevuse tulem euro võrra ja puudujääk suureneb euro võrra. Lisa koostamisel on lähtutud vajadusest muuta t seoses sellega, et : Eelarveaasta jooksul on toimunud muudatused planeeritud põhitegevuse tuludes, kuludes, investeerimistegevuses finantseerimistegevuses ja likviidsetes varades. 2. Vabariigi Valitsuse poolt on lõplikult kinnitatud tasandus- ja toetusfondi eraldised. Esialgne kinnitati prognoositud eraldiste põhjal. lisaga viiakse sisse parandused nii tuludes, kui ka vastavates kuludes 3. Eelarveaasta jooksul on laekunud või on laekumas täiendavad sihtotstarbelised toetused, mis tuleb vastavalt sihtotstarbele suunata kuludesse. 4. Lähtuvalt rahandusministeeriumi nõudest tuleb muuta tegevusalasid. Seni kajastus Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi pedagoogide personalikulu täiskasvanute gümnaasiumi tegevusalal 0922 Eelarve muutmisega jaguneb pedagoogide personalikulu vastavalt tegelikule kasutusele gümnaasiumi tegevusala 09220, põhikooli tegevusala ja täiskasvanute gümnaasiumi tegevusala vahel. Lisa muudatuste detailsem kirjeldus on toodud alljärgnevates tabelites. Haapsalu linna. a esimese lisa põhitegevuse tulud lisa ja lõplik OSA PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU Tulud kaupade ja teenuste müügist Laekumised haridusasutuste majandustegevusest Laekumised koolide toitlustamise eest (09601) sh. toidu realisatsioon Müüdud toitlustusteenus va. õpilastele Hommikusöök HP, HNK 0,5 eur/tk(sots. Vahendid) Pika päeva lapsevanemate osalus 0,74 eur7tk

2 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks Tasandusfond (lg 1) Toetusfond (lg 2) Sotsiaal sh. toimetulekutoetus sh. sotsiaalteenuste korraldamine sh. puuetega laste hooldajatoetus sh. vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine sh. vajaduspõhine peretoetus Haridus sh. põhikooli õpetajate palgafond sh. gümnaasiumi õpetajate palgafond sh. kooli juhtimiskulud sh. õpetajate ja koolijuhtide koolituskulud sh. õppevahendid sh. hariduse investeeringud sh. koolilõuna Muud toetused sh.teede hoolduseks ja remondiks Muud saadavad toetused tegevuskuludeks Toetused riigilt ja riigiasutustelt Kultuuriministeerium sh. Maakondliku keskraamatukogu funktsiooni täitmine sh. Toetus Kultuurimaja laenu teenindamiseks sh. Muinsuskaitseameti toetus halduskuludeks Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium sh. teede ja tänavate hooldus Valitsussektori sihtasutused sh.spordikoolituse ja -Teabe SA- Spordikool sh. Innove SA - HNK Toetus muudelt residentidelt sh. Läänemaa Spordiliit Läänela- Spordimeisterlikkuse programm Spordikoolile (08102)

3 Haapsalu linna. a esimese lisa põhitegevuse kulud lisa ja lõplik OSA 2. PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU Antavad toetused tegevuskuludeks Sotsiaaltoetused Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks , , Mittesihtotstarbelised toetused Muud tegevuskulud Personalikulud Majandamiskulud PÕHITEGEVUSE TULEM Haapsalu linna. a esimese lisa investeerimistegevus lisa ja lõplik OSA 3. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU Põhivara soetus (-) Teed ja tänavad sh. Rüütli põik tn sh Tallinna mnt. /Tamme tn ristmik sh. Kõnniteede remont sh. Juurdepääsutee rajamine Paralepa elamukvartalis Kuldnoka, Lõokese, Tulbi tn. kinnistutele sh Paralepa oja jalakäijate sild sh Tallinna mnt. /Lihula mnt. ristmik Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus sh. A.Laikmaa paviljoni ehitus Krahviaia pargis sh. Ajalooliste skulptuuride taastamine Spordikool sh. Spordikooli inventari soetamine Muusikakool sh. Inventari soetamine ja renoveerimine Haapsalu Kultuurikeskus sh. Kino digitaliseerimine Lasteaed Vikerkaar sh. Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga

4 sh. Lasteaia Vikerkaar mööbel sh. Lasteaed Vikerkaar mänguväljak Lasteaed Tareke sh. ja 2. rühma ruumid, tuletõkkeuks Haapsalu Linna Algkool sh. koolihoone jooksev remont sh.inventari soetamine Haapsalu Põhikool sh. koolihoone eelprojekt ja renoveerimine sh.inventari soetamine Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) Toetused riigilt ja riigiasutustelt Haridus- ja Teadusministeerium sh Haapsalu Linna Algkooli inventari ostuks sh Haapsalu Põhikooli inventari ostuks sh Haapsalu Muusikakooli inventari ostuks Kultuuriministeerium sh. Kultuurikeskuse kino digitaliseerimiseks sh. Ajalooliste skulptuuride taastamine sh. Spordikooli spordiinventar Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sh. teede ja tänavate hooldus Tallinna mnt-lihula mnt ristmik Tallinna mnt-tamme tn. ristmik sh. EE-CH Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga Siseministeerium sh. Lasteaed Vikerkaar Mänguväljak sh. Lasteaed Tareke ja 2. rühma ruumid Toetus muudelt residentidelt sh. Eesti-Läti koostööprojekt "Riverways" Finantskulud (-) sh. SEB laenu intress sh. Nordea Bank laenu intress sh. KIK laenu intress sh. Arvelduskrediidi intress sh. Danske 2014 a investeeringute katteks sh. Uus laen EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))

5 Haapsalu linna. a esimese lisa finantseerimistegevus lisa ja lõplik OSA 4. FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU Kohustuste võtmine (+) sh. Laen tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks(koostööprojekt HLM AS.ga ja KIK -ga CO2 vahenditest) sh Laen Lasteaed Vikerkaar rek. omaosaluseks sh Laen Tallinna mnt/lihula mnt ristmiku ehituse omaosaluseks sh. Laen aasta muude investeeringute finantseerimiseks sh. Laen aasta laenude refinantseerimiseks Kohustuste tasumine (-) sh. SEB 2009 leping (Kultuurikeskus) sh. Nordea Bank 2012 leping (refin) sh. KIK 2012 leping sh. Danske 2014 aasta muude investeeringute finantseerimiseks sh. Laen aasta uus laen Haapsalu linna. a esimese lisa likviidsete varade muutus lisa ja lõplik OSA 5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine) Likviidsed varad perioodi alguses sh aasta ülekantav riiklike sotsiaalabitoetuste jääk sh aasta ülekantav sihtfin jääk Likviidsed varad perioodi lõpuks sh vaba kassajääk

6 Haapsalu linna. a esimese lisa põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi lisa ja lõplik PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI Üldised valitsussektori teenused Muud üldised valitsussektori kulud kokku Eraldis (Mittesihtotstarbeline) Läänemaa Omavalitsuste Liit Liikmemaks Valitsussektori võla teenindamine Finantskulud SEB laenu intress Nordea Bank laenu intress KIK laenu intress Danske 2014 aasta investeeringute katteks aasta laenu intress Majandus Linna teed ja tänavad Teede hooldus Majandamiskulud Teede korrashoid sh pindamine (Haapsalu Linnahooldus) Täiendav teede pindamine Materiaalse põhivara soetamine Tallinna mnt./lihula mnt. ristmik Rüütli põik tn. rek Jaama oja jalakäijate sild Tallinna mnt./tamme tn. ristmik Turism Eraldis Turismiinfokeskuse (TIK) haldamine MTÜ Läänemaa Turism haldamine Tourest Matkamess Pressireisid Turismi turundus, projektide omaosalus Eraldis (mittesihtotstarbeline) Läänemaa Turism MTÜ liikmemaks Keskkonnakaitse Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus Majandamiskulud Haljasalade ja parkide korrashoid (Haapsalu Linnahooldus OÜ) Materiaalse põhivara soetamine A. Laikmaa paviljoni ehitus Krahviaia pargis

7 -Ajalooliste skulptuuride taastamine Elamu- ja kommunaalmajandus Tänavavalgustus Majandamiskulud Muud hooldustööd Jõuludekoratsioonid Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine Kalmistud Majandamiskulud Muud hooldustööd kalmistutel Vabaaeg, kultuur ja religioon Sporditegevus Läänemaa Spordikool Personalikulud Läänemaa Spordiliit Läänela toetus (3500.8) Spordikoolituse ja -Teabe SA toetus Materiaalse põhivara soetamine Spordiinventar Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused) Eraldis Spordiürituste toetused Laste muusika- ja kunstikoolid Haapsalu Muusikakool Majandamiskulud aasta ülekantud sihtfin jääk Materiaalse põhivara soetamine Inventari soetamine ja renoveerimine Haapsalu Noorte Huvikeskus Majandamiskulud aasta ülekantud sihtfin. jääk Noorsootöö ja noortekeskused Eraldis Noorsootöötajate tunnustamine Lääne Maakonna Keskraamatukogu Majandamiskulud Täiendavad vahendid infotehnoloogia rendiks aasta ülekantud sihtfin jääk Haapsalu Kultuurikeskus Majandamiskulud aasta ülekantud sihtfin jääk Materiaalse põhivara soetamine Kultuurimaja kino digitaliseerimine Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused Majandamiskulud Infoleht 1-2 korda Haridus Alusharidus- Lasteaiad Lasteaed VIKERKAAR Majandamiskulud

8 -Täiendav köögi ja rühmainventar Toidu transport Materiaalse põhivara soetamine Lasteaia Vikerkaar rek. koostöös Šveitsi energiasäästu projektiga Lasteaia sisustus sh köögi inventar Mänguväljaku ehitus Lasteaed TAREKE Materiaalse põhivara soetamine ja 2. rühma remont, tuletõkkeuks Põhikoolid Haapsalu Linna Algkool Personalikulud Riiklikult finantseeritav KOV finantseeritav Majandamiskulud aasta ülekantud sihtfin jääk Muud muudatused Materiaalse põhivara soetamine Inventari soetamine Muud ehitustööd Haapsalu Põhikool Personalikulud Riiklikult finantseeritav KOV finantseeritav Majandamiskulud aasta ülekantud sihtfin jääk Muud muudatused Materiaalse põhivara soetamine koolihoone eelprojekt Inventari soetamine Haapsalu Nikolai Kool Personalikulud Täiendav personalikulu INNOVELT integratsiooniks Riiklikult finantseeritav KOV täiendav õpetajatele KOV finantseeritav Majandamiskulud Muud muudatused Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium (põhikooli osa) Personalikulud Riiklikult finantseeritav Gümnaasiumid Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium (Gümnaasiumi osa) Personalikulud Riiklikult finantseeritav

9 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium Personalikulud KOV finantseeritav Riiklikult finantseeritav Koolitoit Toitlustamine koolides (Linnavalitsus) Majandamiskulud Koolitoidu toiduainete maksumus Haapsalu Nikolai Kooli söökla (allasutuse s) Personalikulud HNK toitlustamine Haapsalu Põhikool söökla (allasutuse s) Personalikulud Hommikusöök Muu haridus, sh. hariduse haldus Eraldis Toetus LÜG Haridusmuuseumile Sotsiaalne kaitse Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse Sotsiaalabitoetused Puuetega laste hooldajatoetus (riiklik) sh. aasta vahendid sh aastast ülekantud jääk Majandamiskulud Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lastele (riiklik) sh aastast ülekantud jääk Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse Sotsiaalabitoetused Toitlustamise toetus koolides ja lasteaedades Vajaduspõhine peretoetus (riiklik) sh. aasta vahendid sh aastast ülekantud jääk Majandamiskulud Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine (riiklik) sh. aasta vahendid sh aastast ülekantud jääk Toitlustamise toetus koolides ja lasteaedades Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused Haapsalu Sotsiaalmaja Personalikulud Erihoolekande teenuse 2014 aasta jääk (riiklik) Riiklik toimetulekutoetus Sotsiaalabitoetused Toimetulekutoetus (riiklik) sh. aasta vahendid

10 sh aastast ülekantav vahendite jääk Majandamiskulud Teenuste korraldamine (riiklik) sh. aasta vahendid sh aastast ülekantud vahendite jääk Martin Schwindt Finantsjuht