Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном самоуправлении, статья 22 часть 1 пункты 1 и 8, и Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления, статья 5, статья 21, статья 26, статья 38 часть 1. Статья 1. Изменить приложение 1 «Сводный бюджет города Нарвы на 2019 год» и утвердить его в новой редакции. Статья 2. Изменить приложение 2 «Бюджет расходов города Нарвы на 2019 год в части официальных учреждений» и утвердить его в новой редакции. Статья 3. Изменить приложение 3 «Бюджет деятельности по финансированию в городе Нарве на 2019 год» и утвердить его в новой редакции. Статья 4. Изменить приложение 5 «Прогноз денежных потоков города Нарвы на 2019 год» и утвердить его в новой редакции. Статья 5. Постановление вступает в силу в установленном Законом порядке. Ирина Янович Председатель Нарвского городского собрания 1
linna 2019.aasta koondeelarve eurodes Nimetus 2019.a eelarve PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 66 388 392 Maksutulud 28 641 102 Füüsilise isiku tulumaks 28 300 000 Maamaks 250 602 Reklaamimaks 75 000 Teede ja tänavate sulgemise maks 6 500 Parkimistasu 9 000 Tulud kaupade ja teenuste müügist 4 689 654 Riigilõivud 51 800 Tulud haridusalasest tegevusest 2 660 449 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 91 870 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 404 060 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 1 130 830 Tulud üldvalitsemisest 9 700 Tulud muudelt majandusaladelt 17 500 Üür ja rent 296 851 Õiguste müük 21 344 Muu toodete ja teenuste müük 5 250 Saadud toetused 33 044 086 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 554 301 Kohaliku omavalitsuse toetusfond 16 691 725 Kohaliku omavalitsuse tasandusfond 15 798 060 Muud tegevustulud 13 550 Laekumine vee erikasutusest 1 500 Trahvid 7 250 Muud tulud varadelt 3 400 Tulud varude müügist 1 400 PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 61 310 115 Antavad toetused tegevuskuludeks 5 847 542 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 2 399 997 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 3 377 485 Mittesihtotstarbelised toetused 70 060 Muud tegevuskulud 55 462 573 Tööjõukulud 39 365 104 Majandamiskulud 15 517 770 Muud kulud 579 699 PÕHITEGEVUSE TULEM 5 078 277 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -17 225 425 Põhivara müük 200 000 Põhivara soetus -19 276 234 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 4 851 797 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -297 033 Osaluste soetus (-) -2 110 948 Finantstulud 800 Finantskulud -593 807 EELARVE TULEM -12 147 148 FINANTSEERIMISTEGEVUS 5 387 637 Kohustiste võtmine 19 500 267 Kohustiste tasumine -14 112 630 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS Raha ja raha ekvivalentide muutus -6 755 185 Nõuete ja kohustiste saldode muutus 4 326 Sissetulekud kokku 97 700 767 eurot, väljaminekud 97 700 767 eurot Linnavolikogu määruse lisa 1 2
Linnavolikogu määruse lisa 2 linna 2019. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas Nimetus linna Sotsiaalabiamet Linnavolikogu Kantselei Linnakantselei Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Linna Põhitegevuse kulud Investeerimistegevus Finantseerimis tegevus eurodes 2019.a eelarve 40 020 691 138 931 40 159 622 7 699 744 287 649 136 615 8 124 008 462 816 462 816 1 493 355 8 200 1 501 555 362 681 387 062 13 976 015 14 725 758 571 606 127 622 699 228 8 925 975 10 723 302 19 649 277 1 200 161 10 605 256 11 805 417 Reservfond 12 821 12 821 Eelarve reserv 560 265 560 265 KOKKU 61 310 115 22 278 022 14 112 630 97 700 767 3
Linnavolikogu määruse lisa 3 linna 2019.aasta finantseerimistegevuse eelarve omafinants sildfinantse kokku eerimine erimine 15 963 553 4 841 982 20 805 535 omafinants sildfinantse kokku eerimine erimine 1. MAJANDUS 7 065 475 4 281 982 11 347 457 Maanteetransport 5 215 615 2 389 977 7 605 592 1.1 linna bussi- ja raudteejaama arendus 436 780 402 663 839 443 Linna 1.2 linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine 1.3 linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp 1.4 TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd s 1.5 Rakvere tn II etapi ( Kangelaste prospekt - Puškini tn) projekteerimine ja ehitamine 1.6 Malmi tn 5a teede ja parkla ehitamine 1.7 linnas kvartalisiseste teede ja parkla ehitamine (sh: Energia põik, Energia põik 2a, parkla Kreenholmi 3b, Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine ning Kangelaste T1 projekti korrigeerimine) 1.8 Juhhanovi, Tapamaja, Puškini 49 tänavate ehitamine (sh: kvartalisiseste teede, kõnnitee, valgustus, drenaaž, projekti korrigeerimine, Juhhanovi tn täiendav projekteerimine) 1.9 Uusküla põik tee projekteerimine ja ehitamine 1.10 linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine Kangelaste prospekt, Võidu tn ja Kreenholmi tänaval (omafinantseerimine) 1.11 Mõisa tn T2 sissesõidu projekteerimine ja ehitamine 1.12 linna teede ehitamine (A.A. Tiimanni tänava J1) 1.13 Kreenholmi Gümnaasiumi juurdesõidutee projekteerimine ja ehitamine 147 653 147 653 Linna 231 779 1 089 674 1 321 453 Linna 249 454 897 640 1 147 094 Linna 421 000 421 000 296 000 296 000 1 684 757 1 684 757 452 772 452 772 525 000 525 000 50 000 50 000 48 600 48 600 29 656 29 656 38 000 38 000 eurodes 4
1.14 Elektrijaama tee L2-L6 rekonstrueerimine (sh projekteerimine) 1.15 Parkla ja kõnnitee projekteerimine ja ehitamine aadressil Kangelaste prospekt 40b ( Lasteaed Käoke) 1.16 Bussiootepaviljonide paigaldamine linnas 1.17 Kalda tn ristmikul valgusfoori vahetus (sh projekteerimine) 1.18 Kõnnitee projekteerimine ja ehitamine ( Pähklimäe Gümnaasiumi juures) 1.19 Kreenholmi tn 3b parkla projekteerimiseks 1.20 Tallinna mnt L5 ehitamine (sh: projekti liiklusohutuse audit jms) 1.21 Tallinna mnt kõnni- ja kergliiklusteede välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine (Rahvavälja tänavast kuni Tallinna mnt 13) 322 700 322 700 105 000 105 000 50 000 50 000 79 984 79 984 12 632 12 632 6 648 6 648 2 200 2 200 25 000 25 000 Veetransport 277 420 200 000 477 420 1.22 linna sadama bokside rekonstrueerimine 1.23 ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks 1.24 SA-le Sadam veevarustuse paigaldamiseks koos valvesüsteemiga 255 420 200 000 455 420 Linna 16 000 16 000 Linna 6 000 6 000 Linna Turism 928 560 1 692 005 2 620 565 1.25 raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine 1.26 Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp 1.27 Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus (I etapp) 1.28 Põhiprojekti ekspertiis/audit teostamine projekti kohta (sh linna välisvalgustuse taristu renoveerimine, "5-krooni vaate" vaateplatvormi rajamine, Kulgu sadama heakorrastamine, TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd, Stockholmi platsi ehitamine; hanke korraldamine ( linna välisvalgustuse taristu renoveerimine) 763 019 1 448 807 2 211 826 Linna 54 087 243 198 297 285 Linna 70 000 70 000 Linna 41 454 41 454 Linna Üldmajanduslikud arendusprojektid 144 070 0 144 070 1.29 SA-le Linna Arendus Äkkeküla ehitustööde, IV etapp 60 000 60 000 Linna Linna 5
1.30 SA-le Linna Arendus Äkkeküla alal spordikompleksi rajamise detailplaneeringu koostamiseks 1.31 SA-le Linna Arendus Äkkeküla objektide projekteerimine ja ehitamine (sh: lastepark, 12 000 12 000 Linna 2 070 2 070 Linna seikluspark, kelgunõlv ja jn) 1.32 Linna üldplaneeringu koostamine 70 000 70 000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Muu majandus 499 810 0 499 810 1.33 Linda 4 hoones liftide vahetamine 1.34 Evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonide moodustamine, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine (Peetri pl 1, Peetri pl 3) 1.35 Peetri pl 1, Peetri pl 3, Peetri pl 5 fassaadide rekonstrueerimine (sh projekteerimine) 120 200 120 200 42 610 42 610 337 000 337 000 2. KESKKONNAKAITSE 89 777 0 89 777 Heitveekäitlus 12 045 0 12 045 2.1 Sadeveekanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus, sh lasteaedade territooriumil 12 045 12 045 Saaste vähendamine 77 732 0 77 732 2.2 Joaoru olemasoleva sissevoolukanali ümberehitamiseks 77 732 77 732 3. ELAMU- JA 3 175 401 110 000 3 285 401 KOMMUNAALMAJANDUS Veevarustus 2 110 948 0 2 110 948 3.1 AS Vesi aktsiakapitali suurendamiseks 2 110 948 2 110 948 Linna Tänavavalgustus 381 953 110 000 491 953 3.2 linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp 3.3 linnas välisvalgustuse projekteerimine ja rekonstrueerimine (sh Pähklimäe tänaval, Haigla tänaval, Kangelaste kõnnitee -ehitamine, Kangelaste prospekt - projekteerimine) 3.4 Kreenholmi 31a skvääri välisvalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd 3.5 Mänguväljaku välisvalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd (Skatepark) Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 160 000 110 000 270 000 Linna 182 334 182 334 30 000 30 000 9 619 9 619 682 500 0 682 500 Linna Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Linna 6
3.7 Mänguväljakute, välisvalgustuse, videovalve süsteemi projekteerimine ja ehitamine (Kangelaste prospekt 40b, park Linda, Juhhanovi tn 3) 3.8 Spordiväljakute projekteerimine ja ehitamine (26. Juuli 9, Maleaed) 3.9 SA-le Linnaelamu katuse projekteerimiseks ja renoveerimiseks ühiselamutes (Energia 4, Energia 6) 3.10 SA Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine, sh: projekteerimine (Energia 4, Energia 6, Kreenholmi 40, Vestervalli 17) 4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 255 000 255 000 220 880 220 880 6 620 6 620 200 000 200 000 2 626 214 0 2 626 214 Sport 319 983 0 319 983 4.1 6. Kooli (Kerese tn 22) juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine 4.2 Spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine 4.3 Spordikool Energia spordisaali (Tallinna mnt 30) renoveerimine (riietusruumide rekonstrueerimine) vastavalt projektile 4.4 Spordikool Energia sõudebaasi 9. boksi renoveerimine 4.5 Paemurru Spordikoolile spetsialiseeritud poodiumi ja võimlemisvaiba hankimiseks 4.6 Paemurru Spordikooli jalgpalli tabloo hankimiseks 9 000 9 000 1 500 1 500 190 700 190 700 80 000 80 000 30 533 30 533 8 250 8 250 Puhkepargid ja -baasid 2 044 455 0 2 044 455 4.7 EV100 auks avaliku pargi rajamise II etapiks Vabaduse/Rakvere tänavate vahelisel alal 4.8 Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine ja rekonstrueerimine, I etapp 4.9 Jaama pargi projekteerimine ja rekonstrueerimine 1 294 285 1 294 285 690 170 690 170 60 000 60 000 Vaba aja üritused 81 776 0 81 776 4.10 ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp 81 776 81 776 Linna Rahvakultuur 180 000 0 180 000 / / 7
4.11 Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: stangede, fassaadi projekteerimine ja renoveerimine) 180 000 180 000 5. HARIDUS 2 998 486 450 000 3 448 486 Alusharidus 1 270 001 0 1 270 001 5.1 Lasteaia Punamütsike (Viru tn. 4) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine 5.2 Lasteaia Kakuke hoone projekteerimine 5.3 Lasteaia Cipollino, Lasteaia Sipsik elektrisüsteemide projekteerimine ja renoveerimine 5.4 Lasteaia Sädemeke piirdeaia ning hoone fonolukkudega välisuste projekteerimis- ja ehitustööd 5.5 Lasteaia Muinasjutt territooriumil piirdeaia projekteerimine ja paigaldamine 5.6 Lasteaia Põngerjas piirdeaia projekteerimis- ja ehitustööd 5.7 Lasteaia Käoke hoone fonolukkudega välisuste vahetamine 5.8 Lasteaia Cipollino jalutusveranda renoveerimine 5.9 Lasteaia Cipollino piirdeaia vahetamine (sh projekteerimine) 5.10 Lasteaia Tareke piirdeaia projekteerimis- ja ehitustööd 5.11 Lasteaiale Päikene uue kombiahju hankimiseks 600 315 600 315 Linna 40 000 40 000 336 290 336 290 38 000 38 000 11 796 11 796 24 000 24 000 15 600 15 600 150 000 150 000 23 000 23 000 24 000 24 000 7 000 7 000 Põhihariduse otsekulud 1 728 485 450 000 2 178 485 5.12 6. Kooli hoone sokli ning seitsme sissekäigu (sh uste vahetamine) rekonstrueerimine 5.13 6. Kooli abihoone katuse renoveerimine 5.14 Paju Kooli ja Õpilaskodu - evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine 5.15 Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine 5.16 Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine 5.17 Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja 100 000 100 000 9 979 9 979 19 452 19 452 120 295 150 000 270 295 Linna 275 295 300 000 575 295 Linna 5 796 5 796 Arhitektuuri- ja 8
sisustamine (detailplaneeringute koostamine) 5.18 Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine 5.19 Kreenholmi Gümnaasiumi juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine 5.20 Keeltelütseumi (Kangelaste prospekt 32) parkla ehitustööd, II etapp 5.21 Soldino Gümnaasiumi fassaadi rekonstrueerimine (sh projekteerimine) 5.22 Pähklimäe Gümnaasiumi ning Soldino Gümnaasiumi elektrivarustamise projekteerimine 5.23 Pähklimäe Gümnaasiumi keemia kabineti projekteerimine ja renoveerimine 5.24 Keeltelütseumi, Kreenholmi Gümnaasiumi, Paju Kooli ehitustööde projekteerimine projekti Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse raames 6.ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED Linnaplaneerimise Amet 20 000 20 000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 710 000 710 000 150 000 150 000 243 600 243 600 24 000 24 000 32 068 32 068 18 000 18 000 8200 0 8200 Teostaja Valdaja Valla- ja linnavalitsus 8200 0 8200 6.1 hoone elektrisüsteemi renoveerimine, sh projekteerimine 8200 8 200 Linnakantselei Linnakantselei Kohustiste tasumine kokku 14 112 630 eurot 9
linna 2019.aasta rahavoogude prognoos Linnavolikogu määruse.lisa 5 eurodes Nimetus 2019.a eelarve PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 66 365 403 Maksutulud 28 641 102 Füüsilise isiku tulumaks 28 300 000 Maamaks 250 602 Reklaamimaks 75 000 Teede ja tänavate sulgemise maks 6 500 Parkimistasu 9 000 Tulud kaupade ja teenuste müügist 4 689 654 Riigilõivud 51 800 Tulud haridusalasest tegevusest 2 660 449 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 91 870 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 404 060 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 1 130 830 Tulud üldvalitsemisest 9 700 Tulud muudelt majandusaladelt 17 500 Üür ja rent 296 851 Õiguste müük 21 344 Muu toodete ja teenuste müük 5 250 Saadud toetused 33 016 771 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 526 986 Kohaliku omavalitsuse toetusfond 16 691 725 Kohaliku omavalitsuse tasandusfond 15 798 060 Muud tegevustulud 17 876 Laekumine vee erikasutusest 1 500 Trahvid 7 250 Muud tulud varadelt 3 400 Tulud varude müügist 1 400 Muud tulud 4 326 PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 61 254 100 Antavad toetused tegevuskuludeks 5 847 542 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 2 399 997 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 3 377 485 Mittesihtotstarbelised toetused 70 060 Muud tegevuskulud 55 406 558 Tööjõukulud 39 365 104 Majandamiskulud 15 461 755 Muud kulud 579 699 PÕHITEGEVUSE TULEM 5 111 303 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -17 225 425 Põhivara müük 200 000 Põhivara soetus -19 276 234 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 4 851 797 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -297 033 Osaluste soetus (-) -2 110 948 Finantstulud 800 Finantskulud -593 807 EELARVE TULEM -12 114 122 FINANTSEERIMISTEGEVUS 5 387 637 Kohustiste võtmine 19 500 267 Kohustiste tasumine -14 112 630 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS Raha ja raha ekvivalentide muutus -6 726 485 Sissetulekute rahavood kokku 97 644 752 eurot, väljaminekute rahavood kokku 97 644 752 eurot 10
Пояснительная записка к проекту постановления «Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год» Бюджет города Нарвы на 2019 год был утвержден постановлением 23 Нарвского городского собрания от 20.12.2018 г. В связи с уточнением деятельности и расходов, связанных с выдвижением кандидатуры города Нарвы на звание Европейской культурной столицы 2024, в данном проекте изменения бюджета на данный вид деятельности направляется дополнительно 65 352 евро, уменьшая запланированную на покрытие обязательств сумму на 65 352 евро (смотреть справки к приложениям 1, 2 и 5). В приложении 3 бюджета города Нарвы на 2019 год «Бюджет деятельности по финансированию в городе Нарве на 2019 год» уточняется формулировка пункта 4.3 и представляется в следующей редакции: Реновация спортивного зала Нарвской спортивной школы Энергия (Таллиннское шоссе 30) (реконструкция раздевалок) в соответствии с проектом». 11
Õiend lisale 1 linna 2019.aasta koondeelarve Nimetus 2019.a eelarve muutmine 2019.a eelarve kokku PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 66 388 392 0 66 388 392 Maksutulud 28 641 102 0 28 641 102 Tulud kaupade ja teenuste müügist 4 689 654 0 4 689 654 Saadud toetused 33 044 086 0 33 044 086 Muud tegevustulud 13 550 0 13 550 PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 61 244 763 65 352 61 310 115 Antavad toetused tegevuskuludeks 5 847 542 0 5 847 542 Muud tegevuskulud 55 397 221 65 352 55 462 573 Tööjõukulud 39 365 104 39 365 104 Majandamiskulud 15 452 418 65 352 15 517 770 Muud kulud 579 699 579 699 PÕHITEGEVUSE TULEM 5 143 629-65 352 5 078 277 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -17 225 425 0-17 225 425 EELARVE TULEM -12 081 796-65 352-12 147 148 FINANTSEERIMISTEGEVUS 5 322 285 65 352 5 387 637 Kohustiste võtmine 19 500 267 19 500 267 Kohustiste tasumine -14 177 982 65 352-14 112 630 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS Raha ja raha ekvivalentide muutus -6 755 185-6 755 185 Nõuete ja kohustiste saldode muutus 4 326 4 326 12
Nimetus Õiend lisale 2 linna Sotsiaalabiamet Linnavolikogu Kantselei Linnakantselei Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Linna Põhitegevuse kulud 2019.a eelarve Muutmise eelnõu 2019.a eelarve kokku Finantseerimis 2019.a Põhitegevuse Finantseerimis 2019.a Põhitegevuse Investeerimis tegevus eelarve kulud tegevus eelarve kulud tegevus Investeerimis tegevus Finantseerimis tegevus 39 955 339 138 931 40 094 270 65 352 65 352 40 020 691 138 931 40 159 622 7 699 744 287 649 136 615 8 124 008 7 699 744 287 649 136 615 8 124 008 462 816 462 816 462 816 462 816 1 493 355 8 200 1 501 555 1 493 355 8 200 1 501 555 362 681 387 062 14 041 367 14 791 110-65 352-65 352 362 681 387 062 13 976 015 14 725 758 571 606 127 622 699 228 571 606 127 622 699 228 8 925 975 10 723 302 19 649 277 8 925 975 10 723 302 19 649 277 1 200 161 10 605 256 11 805 417 1 200 161 10 605 256 11 805 417 Reservfond 12 821 12 821 12 821 12 821 Eelarve reserv 560 265 560 265 560 265 560 265 KOKKU 61 244 763 22 278 022 14 177 982 97 700 767 65 352-65 352 0 61 310 115 22 278 022 14 112 630 97 700 767 2019.a eelarve 13
Õiend lisale 5 linna 2019.aasta rahavoogude prognoos Nimetus 2019.a eelarve muutmine 2019.a eelarve kokku PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 66 365 403 0 66 365 403 Maksutulud 28 641 102 0 28 641 102 Tulud kaupade ja teenuste müügist 4 689 654 0 4 689 654 Saadud toetused 33 016 771 0 33 016 771 Muud tegevustulud 17 876 0 17 876 PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 61 188 748 65 352 61 254 100 Antavad toetused tegevuskuludeks 5 847 542 0 5 847 542 Muud tegevuskulud 55 341 206 65 352 55 406 558 Tööjõukulud 39 365 104 39 365 104 Majandamiskulud 15 396 403 65 352 15 461 755 Muud kulud 579 699 579 699 PÕHITEGEVUSE TULEM 5 176 655-65 352 5 111 303 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -17 225 425 0-17 225 425 EELARVE TULEM -12 048 770-65 352-12 114 122 FINANTSEERIMISTEGEVUS 5 322 285 65 352 5 387 637 Kohustiste võtmine 19 500 267 19 500 267 Kohustiste tasumine -14 177 982 65 352-14 112 630 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS Raha ja raha ekvivalentide muutus -6 726 485-6 726 485 14