Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02.
Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord Rahandusministeeriumi 2014.a. kevadine majandusprognoos Eelarve koosneb viiest ettenähtud osast: Põhitegevuse tulud Põhitegevuse kulud Investeerimistegevus Finantseerimistegevus Likviidsete varade muutus
Eelarve on koostatud kassapõhiselt, mis tähendab, et majandustehingud kavandatakse selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine Eraldi on põhitegevuse kuluna planeeritud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks Eelarve on koostatud üheks aastaks ning algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril Eelarve esitlusvaluutaks on euro
Märjamaa valla.aasta koondeelarve Eelarve täitmine 2013 Eelarve täitmine 2014 Eelarve /2014 % PÕHITEGEVUSE TULUD 6 070 913 6 192 073 6 542 112 5,7% PÕHITEGEVUSE KULUD 5 623 399 5 676 226 5 970 096 5,2% PÕHITEGEVUSE TULEM 447 514 515 847 572 016 10,9% INVESTEERIMISTEGEVUS -404 239-125 510-630 314 402,2% EELARVE TULEM (ülejääk (+) / puudujääk (-)) 43 275 390 337-58 298-114,9% FINANTSEERIMISTEGEVUS 124 456-595 037-46 157-92,2% LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 167 731-204 700-104 455-49,0%
407 577 57 745 34 594 46 000 452 205 474 888 1 992 587 1 988 995 2 183 971 3 613 004 3 716 279 3 837 253 Põhitegevuse tulud 2013-4 000 000 3 500 000 3 000 000 Maksutulud 2 500 000 2 000 000 Kaupade ja teenuste müük 1 500 000 1 000 000 500 000 Saadavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud 0 Täitmine 2013 Täitmine 2014 Eelarve
Põhitegevuse tulud KOKKU 6 542 112 Maksutulud 3 837 253 Tulud kaupade ja teenuste müügist 474 888 Saadavad toetused tegevuskuludeks 2 183 971 Muud tegevustulud 46 000
Põhitegevuse tulude osakaalud majandusliku sisu järgi 1% 33% 7% 59% Maksutulud Kaupade ja teenuste müük Saadavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud
481 849 487 429 489 825 5 141 550 5 188 797 5 480 271 Põhitegevuse kulud 2013-6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 Antavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevuskulud 2 000 000 1 000 000 0 2013 täitmine 2014 täitmine eelarve
Põhitegevuse kulud KOKKU 5 970 096 Antavad toetused tegevuskuludeks 489 825 Sotsiaaltoetused 317 722 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 150 711 Mittesihtotstarbelised toetused 21 392 Muud tegevuskulud 5 480 271 Personalikulud 3 478 811 Majandamiskulud 1 986 077 Muud kulud 15 383
Põhitegevuse kulude osakaalud majandusliku sisu järgi 33% 0% 5% 3% 1% 58% Sotsiaaltoetused Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Mittesihtotstarbelised toetused Personalikulud Majandamiskulud Muud kulud
Põhitegevuse kulude osakaalud 9% 10% tegevusvaldkondade lõikes 1% 3% 2% 1% 0% Valitsussektori teenused Avalik kord Majandus 55% 19% Keskkonnakaitse Elamu- ja kommunaalmajandus Tervishoid Vaba aeg ja kultuur Haridus Sotsiaalne kaitse
Investeerimistegevus KOKKU -630 314 Põhivara müük (+) 50 000 Põhivara soetus (-) -1 486 896 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 881 608 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) -42 000 Finantstulud (+) 500 Finantskulud (-) -33 526
Põhivara soetused Planeeritud investeeringuobjektid Multifunktsionaalse koopiamasina soetamine Teede investeeringud (kruusakattega teede remont ja teede pindamine) Märjamaa alevi Pärnu mnt (Pargi tn- Sõtke küla) kõnnitee ehitus (EAS) Bussiootepaviljoni ehitamine ja paigaldamine Vallamaja (Oru 2) tehnilise seisukorra hindamine Majandusosakonna garaaži (Pärnu mnt 69B) vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus Haimre pargi tiikide rekonstrueerimine (projekteerimine, Sihttoetused Valla osalus Eelarve kokku 0 5 000 5 000 0 100 000 100 000 232 377 41 008 273 385 0 3 000 3 000 0 4 696 4 696 0 6 000 6 000 9 900 1 100 11 000
Planeeritud investeeringuobjektid Sihttoetused Valla osalus Eelarve kokku Märjamaa ujula katuse vahetus ja välisseinte soojustus (sh projekteerimine) Märjamaa ujula katlamaja projekteerimine Märjamaa Valla Noortekeskuse ehitamine (SA Innove) Valgu külakeskuse katlamaja üleviimine pelletiküttele Sillaotsa Talumuuseumi väliõppeklassi ehitus (KIK) Märjamaa kinosaali digitaalse kinotehnika soetamine (2014.a saadud Kultuurkapitalilt 37 436 eurot) Märjamaa Lasteaia Pillerpall toidujagamisruumide ja sanitaarruumi renoveerimise omanikujärelvalve lõppmakse Orgita Lasteaia Midrimaa sademevete kanalisatsiooni ehitamine 0 85 410 85 410 0 3 500 3 500 572 700 196 744 769 444 11 484 5 451 16 935 2 835 315 3 150 0 87 436 87 436 0 600 600 0 4 100 4 100
Planeeritud investeeringuobjektid Sihttoetused Valla osalus Eelarve kokku Sipa-Laukna Lasteaia hoones Sipa noortetoa elektritööde teostamine 0 4 000 4 000 Sipa-Laukna Lasteaia Laukna hoone katlamaja rekonstrueerimine (KIK) 30 000 30 000 60 000 Valgu Põhikooli pesuruumide remont 0 8 000 8 000 Märjamaa Gümnaasiumi võimla ehitamine Märjamaa Gümnaasiumi hoone piksekaitse ehitamine Märjamaa Gümnaasiumi hoone elektripaigaldise rekonstrueerimine Märjamaa Sotsiaalkeskuse katlamaja projekteerimine 0 30 000 30 000 0 3 000 3 000 0 4 740 4 740 0 3 500 3 500 KOKKU PÕHIVARA SOETUSED 859 296 627 600 1 486 896
Katteallikatena on lisaks eelmises tabelis toodud põhivara soetuseks saadavale sihtfinantseerimisele planeeritud EASilt laekuv Märjamaa Lasteaia Pillerpall toidujagamisruumide rekonstrueerimise lõppmakse summas 2312 eurot ja Hajaasustuse programmi.a laekumine 20 000 eurot. Kokku planeeritud põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 881 608 eurot
Finantseerimistegevus KOKKU -46 157 Kohustuste suurenemine (+) 436 000 Laenude võtmine muudelt residentidelt 436 000 Kohustuste vähenemine (-) -482 157 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele -430 441 Kapitaliliisingu maksed -51 716
Märjamaa valla pikaajaliste kohustuste jäägid seisuga 31.12.2014.a olid kokku 2 310 640 laenukohustuste jääk 1 682 816 kapitalirendi kohustuse jääk 600 899 katkestamatud kasutusrendi maksed 26 925 KOFSe kohaselt võib netovõlakoormus aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aasta põhitegevuse tulude ja kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat Kui põhitegevuse tulude ja kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus olla kuni 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest Netovõlakoormus on võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe. Märjamaa valla netovõlakoormus oli 2014. aasta lõpuks 2 310 294 ja moodustas põhitegevuse tuludest 37,3%..a lõpuks on vastavad näitajad planeeritud 2 270 057 ja 34,7 %
Likviidsete varade muutused 2013- KOFSe alusel kuuluvad likviidsete varade muutuse eelarveosa koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ning soetatud võlakirjade saldo muutus Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves pluss märgiga ja saldo vähenemine miinus märgiga Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistulemite kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks
Likviidsete varade muutustest aastatel 2013- annab ülevaate järgmine tabel Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) Eelarve täitmine 2013 Eelarve täitmine 2014 Eelarve 167 731-204 700-104 455 KOFSe kohaselt eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksval eelarveaastal kavandatakse kas eelarvega, kui eelarve on aasta alguseks vastu võtmata, või lisaeelarvega. Aastavahetuse pangajäägid olid kokku 104 454,87 eurot, millest 102 109 eurot suunatakse üleminevateks assigneeringuteks ja 2000 eurot põhivara soetuseks antavaks sihttoetuseks (Hajaasustuse 2014 projekti kasutamata jääk) ning 345,87 eurot kulude katteks.
TÄNAN TÄHELEPANU EEST!