Rahandusministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011 (sendi täpsusega) Aasta algusest kokku Tunnus Kirje nimetus Eelarve 3 TULUD 4 349 851,01 4 410 786,44 30 Maksud 3 342 966,00 3 385 247,00 3000 Füüsilise isiku tulumaks 3 086 041,00 3 132 338,00 3030 Maamaks 256 925,00 252 909,00 3032 Mootorsõidukimaks 3033 Paadimaks 3034 Loomapidamismaks 3041 Müügimaks 3044 Reklaamimaks 3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 3046 Lõbustusmaks 3047 Parkimistasu 32 Kaupade ja teenuste müük 201 556,00 208 663,88 320 Riigilõivud 15 339,00 12 637,44 322, 323 Kaupade ja teenuste müük 186 217,00 196 026,44 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 144 345,39 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest 33 193,93 3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest 3223 Laekumised tervishoiuasutuste majandustegevusest 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 3226 Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest 3227 Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest 3228 Laekumised riigikaitseasutuste majandustegevusest 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 4 793,44 3230 Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest 3231 Laekumised põllumajandusasutuste majandustegevusest 3232 Laekumised muude maj.-küsimustega tegelevate asutuste majandustegevusest 3233 Üüri ja renditulud 11 902,73 3237 Laekumised õiguste müügist 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 1 790,95 3239 Edasiantav tulu ja tulu kulude edasiandmisest 35 Toetused 788 671,01 797 240,16 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 89 577,01 85 334,82 3500.9 Toetused mitteresidentidelt 3500.0 Valitsussektorisisesed toetused 83 237,01 84 559,82 3500.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 22 544,22 22 365,09 3500.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium 315,00 315,00 3500.00.04 Kaitseministeerium 3500.00.05 Keskkonnaministeerium 3500.00.06 Kultuuriministeerium 1 118,26 1 118,26 3500.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 3500.00.08 Põllumajandusministeerium 3500.00.09 Rahandusministeerium 10 731,00 10 124,57
3500.00.10 Siseministeerium 3500.00.11 Sotsiaalministeerium 427,30 3500.00.14 Maavalitsused 10 379,96 10 379,96 3500.00.15 Riigikogu 3500.00.16 Vabariigi Valitsuse reserv 3500.00.17 Vabariigi Valitsus 3500.00.01 Riigikantselei 3500.01 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 3500.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt is 1 562,52 1 562,52 3500.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 59 130,27 60 632,21 3500.8 Toetused muudelt residentidelt 6 340,00 775,00 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 89 487,00 101 396,34 3502.9 Toetused mitteresidentidelt 3502.0 Valitsussektorisisesed toetused 89 487,00 89 487,00 3502.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 89 487,00 89 487,00 3502.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium 3502.00.05 Keskkonnaministeerium 3502.00.06 Kultuuriministeerium 3502.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 89 487,00 89 487,00 3502.00.08 Põllumajandusministeerium 3502.00.09 Rahandusministeerium 3502.00.10 Siseministeerium 3502.00.11 Sotsiaalministeerium 3502.00.14 Maavalitsused 3502.00.16 Vabariigi Valitsuse reserv VV omandireformi reservfond 3502.01 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 3502.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt isikutelt 3502.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 3502.8 Toetused muudelt residentidelt 11 909,34 352 Mittesihtotstarbelised toetused 609 607,00 610 509,00 352.9 Toetused mitteresidentidelt 352.0 Valitsussektorisisesed toetused 609 607,00 610 509,00 352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 609 607,00 610 509,00 352.00.17 Vabariigi Valitsus, s.h. 609 607,00 610 509,00 Tasandusfond 4 lg 1 Tasandusfond 4 lg 2 609 607,00 610 509,00 352.01 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 352.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt isikutelt 352.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 352.8 Toetused muudelt residentidelt 38 Muud tulud 16 658,00 19 635,40 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 0,00 3810 Maa müük 3811 Rajatiste ja hoonete müük 3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 3813 Immateriaalse põhivara müük 3814 Bioloogiliste varade müük 3818 Varude müük 382 Tulud varadelt 8 989,00 11 880,37 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 671,76 3821 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt ostetud väärtpaberitelt 3822 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud antud laenudelt
3823 Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt 3824 Omanikutulud 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 8 669,00 11 208,61 382500 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 4 195,00 5 829,10 382520 Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu 382530 Metsatulu 382540 Laekumine vee erikasutusest 4 474,00 5 379,51 382550 Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu 382560 Kalapüügiõiguse tasu 388 Muud tulud 7 669,00 7 755,03 3880 Trahvid 3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus 4 409,04 3888 Eespool nimetamata muud tulud 3 345,99 4, 5, 6, 15KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 4 493 885,01 4 247 203,61 4 Eraldised 867 841,96 820 656,51 40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 41 Sotsiaaltoetused 94 844,00 75 678,02 413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 94 844,00 75 678,02 4130 Peretoetused 51 609,00 45 601,12 4131 Toimetulekutoetus 4 113,00 4 073,02 4132 Toetused töötutele 4 600,00 5 738,32 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 5 000,00 2 412,17 4134 Õppetoetused 1 917,00 1 466,04 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 21 826,00 13 359,46 4137 Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks 5 779,00 3 027,89 4139 Preemiad 450 Sihtotstarbelised eraldised 153 636,96 132 272,33 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 85 325,96 64 805,95 4500.9 Eraldised mitteresidentidele 4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 34 174,00 33 076,44 4500.00 Eraldised riigile ja riigiasutustele 107,37 4500.01 Eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 4500.02 Eraldised valitsussektorisse kuuluvatele av.-õiguslikele jur.-tele isikutele 4500.03 Eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 34 174,00 32 969,07 4500.8 Eraldised muudele residentidele 51 151,96 31 729,51 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 68 311,00 67 466,38 4502.01 S.h. eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 619 361,00 612 706,16 452.01 S.h eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 5 Tegevuskulud 3 383 632,05 3 300 461,91 50 Personalikulud 1 808 512,72 1 777 324,61 500 Töötasud 1 337 529,70 1 317 215,17 5000 Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu 43 362,71 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 222 418,91 5002 Töötajate töötasu 1 015 970,70 5005 Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu 35 462,85 5008 Muud tasud 505 Erisoodustused 6 375,00 6 013,85 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 464 608,02 454 095,59 55 Majandamiskulud 1 575 119,33 1 523 137,30 5500 Administreerimiskulud 77 830,81 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 6 972,81 5503 Lähetuskulud 7 004,29 5504 Koolituskulud 38 798,81 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 489 590,78
s.h. konto 551106 - remont, restaureerimine, lammutamine 6 451,34 5512 Rajatiste majandamiskulud 218 915,20 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 52 922,25 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 35 946,64 5515 Inventari kulud, v.a IT- ja kaitseotstarbelised kulud 38 574,19 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a IT- ja kaitseotstarbelised kulud 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 91 618,61 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 613,03 5523 Teavikud ja kunstiesemed 3 844,73 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 287 649,39 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 26 975,95 5526 Sotsiaalteenused 15 841,09 5529 Tootmiskulud 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 1 581,49 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 216,00 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 126 241,23 5549 Edasiantav kulu ja kulu tulude edasiandmisest 6 Muud kulud 83 441,00 10 166,58 60 Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud) 75 122,00 1 820,76 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 1 820,76 601000 Käibemaks 601010 Maamaks 124,30 601060 Muud maksud 601070 Riigilõivukulu 538,58 601080 Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 601090 Trahvid 1 157,88 601095 Maksuvõlalt arvestatud intressid 608 Muud tegevuskulud, sh. 75 122,00 608099 Reservfond 75 122,00 609 Ekslikult laekunud tulude tagastamine 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 8 319,00 8 345,82 6500 Intressi- ja viivisekulud emiteeritud väärtpaberitelt 6501 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt 8 241,68 6502 Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult 104,14 6503 Intressi- ja viivisekulud muudelt kohustustelt 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 158 970,00 115 918,61 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 158 970,00 115 918,61 1550 Maa soetamine 6 760,00 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 99 489,61 1554 Masinate ja seadmete,sh.trp.vahendite soetamine ja renoveerimine 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soet. ja renov. 4 669,00 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 1557 Mitteamortiseeruvate väärtuste soetamine ja renoveerimine 5 000,00 156 Immateriaalsete põhivarade soetamine 157 Bioloogiliste ressursside soetamine 158 Varude soetamine ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-) -144 034,00 163 582,83 FINANTSEERIMISTEHINGUD 144 034,00-163 582,83 10.1 Finantsvarade suurenemine (-) 0,00 1009.1 Hoiuste suurendamine(-) 101.1 Väärtpaberite ost (-) 1011.1 Aktsiate ja osade ost (-) 1032.1 Laenude andmine (õppelaenud) (-) 10.2 Finantsvarade vähenemine (+) 0,00
1009.2 Hoiuste vähendamine (+) 101.2 Väärtpaberite müük (+) 1011.2 Aktsiate ja osade müük (+) 1032.2 Antud laenude tagasimaksed (õppelaenud)(+) 20.5 Kohustuste suurenemine (+) 0,00 0,00 2080.5.0 Võlakirjade emiteerimine valitsussektorisiseselt (+) 2080.5.8 Võlakirjade emiteerimine muudele residentidele (+) 2080.5.9 Võlakirjade emiteerimine mitteresidentidele (+) 2081.5.0 Laenude võtmine valitsussektorisiseselt (+) 2081.5.8 Laenude võtmine muudelt residentidelt (+) 2081.5.9 Laenude võtmine mitteresidentidelt (+) 20.6 Kohustuste vähenemine (-) -39 121,00-39 120,66 2080.6.0 Võlakirjade tagasiostmine valitsussektorisiseselt (-) 2080.6.8 Võlakirjade tagasiostmine muudelt residentidelt (-) 2080.6.9 Võlakirjade tagasiostmine mitteresidentidelt (-) 2081.6.0 Võetud laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt (-) 2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-) -38 625,00-38 624,68 2081.6.9 Võetud laenude tagasimaksmine mitteresidentidele (-) 2082.6 Kapitaliliisingu maksed (-) -496,00-495,98 1001 Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+") 183 155,00-124 462,17 KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 4 493 885,01 4 247 203,61 01 Üldised valitsussektori teenused 536 493,00 452 387,27 01111 Valla- ja linnavolikogu 39 369,00 37 459,91 01112 Valla- ja linnavalitsus 400 057,00 393 062,96 01113 Linnaosavalitsused 01114 Reservfond 75 122,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 13 626,00 13 518,58 01700 Valitsussektori võla teenindamine 8 319,00 8 345,82 Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku 02 Riigikaitse 03 Avalik kord ja julgeolek 11 891,00 11 573,93 03100 Politsei 959,00 644,03 03200 Päästeteenused Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku 10 932,00 10 929,90 04 Majandus 367 753,00 318 480,00 04120 Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi 04210 Maakorraldus 35 528,00 19 525,53 04211 Muu põllumajandus 04220 Metsamajandus 04230 Kalandus ja jahindus 04350 Elektrienergia 04360 Muu energia- ja soojamajandus 04510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 272 964,00 241 370,67 04511 Liikluskorraldus 04512 Transpordikorraldus 04520 Veetransport 04540 Õhutransport 04600 Side 04710 Kaubandus ja laondus 04730 Turism 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine 59 261,00 57 583,80 04900 Muu majandus (sh.majanduse haldamine) Ülalnimetamata majanduse kulud kokku 05 Keskkonnakaitse 71 035,08 57 825,31 05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 8 353,08 4 332,03
05200 Heitveekäitlus 05300 Saaste vähendamine 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 57 697,00 48 508,17 Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku 4 985,00 4 985,11 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 74 185,96 61 502,24 06100 Elamumajanduse arendamine 06200 Kommunaalmajanduse arendamine 06300 Veevarustus 8 815,96 2 131,00 06400 Tänavavalgustus 46 336,00 45 478,45 06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 13 421,00 9 236,62 06602 Kalmistud 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 5 613,00 4 656,17 06604 Saunad 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus Ülalnimetamata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku 07 Tervishoid 12 563,00 12 053,75 07110 Farmaatsiatooted - apteegid 07200 Ambulatoorsed teenused (kiirabi) 12 563,00 12 053,75 07300 Haiglateenused 07400 Avalikud tervishoiuteenused 07600 Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 513 951,29 496 806,05 08101 Spordikoolid 08102 Sporditegevus (v.a. spordikoolid) 08103 Puhkepargid 08104 Puhkebaasid 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 231 083,00 228 972,52 08106 Laste huvialamajad ja keskused 22 565,00 18 385,74 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 53 477,52 50 944,68 08108 Täiskasvanute huvialaasutused 08109 Vaba aja üritused 77 401,77 73 578,29 08201 Raamatukogud 50 331,00 50 163,34 08202 Rahva- ja kultuurimajad 62 156,00 58 352,31 08203 Muuseumid 08204 Teatrid 08205 Kinod 08206 Kontsertorganisatsioonid 08207 Muinsuskaitse 08208 Kultuuriüritused 08209 Seltsitegevus 320,00 300,00 08210 Loomaaed 08211 Botaanikaaed 08212 Laululavad 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 13 741,00 13 233,17 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 2 876,00 2 876,00 08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus Ülalnimetamata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku 09 Haridus 2 681 670,80 2 634 972,17 09110 Eelharidus (lasteaiad) 1 094 789,00 1 083 445,03 09210 Lasteaed-koolid 09211 Algkoolid 09212 Põhikoolid 09220 Gümnaasiumid 1 501 909,80 1 465 757,29 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 09222 Kutseõppeasutused
09400 Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid 09500 Erivajadusega laste koolid 09600 Õpilasveo eriliinid 80 498,00 81 340,33 09601 Muud hariduse abiteenused 4 474,00 4 429,52 09800 Muu haridus, sh. hariduse haldus Ülalnimetamata hariduse kulud kokku 10 Sotsiaalne kaitse 224 341,88 201 602,89 10110 Haigete sotsiaalne kaitse 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 34 094,00 28 201,30 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 5 637,00 1 359,07 10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 10400 Lastekodu 10401 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 34 223,00 33 271,89 10500 Töötute sotsiaalne kaitse 46 664,88 52 705,84 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused 10701 Riiklik toimetulekutoetus 4 113,00 4 073,02 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus 99 610,00 81 991,77 Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku Aasta alguse seisuga Perioodi lõpu seisuga 8 MUUD NÄITAJAD 81 Võlakohustused 449 973,55 410 852,89 811 Emiteeritud võlakirjad valitsussektori omanduses 812 Emiteeritud võlakirjad mitteresidentide omanduses 813 Emiteeritud võlakirjad muude residentide omanduses 814 Kohustused kapitaliliisingult 965,38 469,40 815 Valitsussektorisiseselt võetud laenud 816 Muudelt residentidelt võetud laenud 449 008,17 410 383,49 S.h. sildfinantseerimiseks võetud laen 817 Mitteresidentidelt võetud laenud 82 Finantsvarad 183 154,90 307 617,07 821 Kodumaised hoiused, sh. 183 154,90 307 617,07 821.1 Kassatagavara 821.2 Vaba jääk 183 154,90 307 617,07 S.h. eelmistel aastatel kasutamata jäänud toimetulekutoetuste vahendid eelmisel aastal kasutamata jäänud koolilõuna vahendid eelmisel aastal kasutamata jäänud teede investeeringuteks eraldatud vahendid 822 Välismaised hoiused 823 Valitsussektori poolt emiteeritud võlakirjad 824 Muude residentide poolt emiteeritud võlakirjad 825 Mitteresidentide poolt emiteeritud võlakirjad 826 Antud laenud (õppelaenud) 827 Aktsiad ja osad residentides 828 Osalused mitteresidentides Puhastatud eelarve 4 170 787,00 4 224 055,28 Eelarve vastuvõtmise kuupäev Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad) 17,11 Defitsiit -3,47 3,86 KONTROLLID
Intressikulu 65 (rida 199) ja tegevusala 01700 (rida 251) Toimetulekutoetus (rida 132) ja tegevusala 10701 (rida 354) Kodumaiste hoiuste aasta alguse ja perioodi lõpu võrdlus (read 243 ja 371) Kokku artiklite ja tegevusalade võrdlus (read 126 ja 244) Finantseerimistehingute ja ülejäägi/puudujäägi võrdlus (read 216 ja 217) Reservfondi (read 197 ja 249) võrdlus Valisussektorisisene laen (read 232, 239 ja 366) Muudelt residentidelt võetud laen (read 233, 240 ja 367) Mitteresidentidelt võetud laen (read 234, 241 ja 369) Kap. Liising Õppelaen Aktsiad Art. 1001 ja vaba jäägi võrdlus (read 243 ja 371) FALSE