Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2017. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017. aastaks kinnitatud eelarve 6 238 656 euro võrra. Vastavalt määruse eelnõu lisa I kohaselt suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 3 680 040 eurot, põhitegevuse kulud 4 278 050 eurot, suureneb investeerimistegevus kogusummas -205 909 eurot sh saadav sihtfinantseerimine summas 739 470 eurot. Likviidsete varade muutus -803 919 eurot. Vastavalt Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendile [RT I, 28.10.2016, 1- jõust. 01.01.2017] on Keila linna 2017. a eelarvesse lisatud järgnevad tegevusalad: 05101 Avalike alade puhastus, 08103 Puhkepargid ja -baasid, 09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus, 09602 Õpilaskodud. Suleti tegevusala 08209 Seltsitegevus ja tegevusala 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid,09500 Taseme alusel mittemääratav haridus. Nimetatud tegevusalad on kaasatud lisaeelarve kassajäägi kasutamise ja eelarve muudatuste juures. I Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt: 1) Mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 3 213 706 eurot. Vabariigi Valitsuselt laekuvast toetusfondi mittesihtotstarbelistest eraldistest 3 193 291 eurot kaetakse eelarve kulud järgmiselt: 092124 Keila Kool PK (riik) 1 777 857 eurot 86 940 eurot 092134 Keila Kool GÜMN (riik) 386 963 eurot 13 317 eurot 092201 Keila Kool kaudsed kulud (riik) 133 676 eurot 183 047 eurot 092122 Keila Ühisgümnaasium PK (riik) 291 120 eurot 15 249 eurot 092132 Keila Ühisgümnaasium GÜMN (riik) 26 956 eurot 092202 Keila Ühisgümnaasium kaudsed kulud (riik) Töötasu 20 332 eurot 26 345 eurot 01112 Keila Linnavalitsus 393 eurot 04510 Projekt Keila raudteepeatuse ühendamine 162 909 eurot 05100 Jäätmekäitlus 12 900 eurot 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 6 900 eurot 6 900 eurot 10701 Riiklik toimetulekutoetus 39 959 eurot 39 959 eurot 10402 Sotsiaalteenused perekondadele ja lastele 8 429 eurot 6 624 eurot 1
majanduskulu 1 805 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumilt laekub 20 415 eurot erakoolides käivate Keila laste eest tasutud pearaha kompenseerimiseks. Nimetatud vahendid suunatakse kassajääki. 2) Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 1 160 379 eurot. Vastavalt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse otsusele 17 juunist 2016 on eraldatud projektile EU50087 Ringtee tänava rekonstrueerimine toetus summas 739 469 eurot. Vahendid on kirjendatud tegevusala 04510 Ringtee tn. rekonstrueerimine investeeringutes. Keila Linnavalitsus on vastavalt TAT-ile esitanud taotluse nr 4-17/245 Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks projektile Keila mõisa pargi ökoloogiline restaureerimine. Projekti kogumaksumus on 155 500 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus 155 500 eurot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on vastavalt juhatuse otsusele 30.04.2015 nr 1-25/86 taotluse rahuldanud. 2017. aastal on kavandatud vahendeid kasutada 69 890 euro ulatuses, summa on lisatud projekti Keila mõisapargi ökoloogiline restaureerimine tegevusala 054001 personali- ja majanduskuludesse. Vastavalt Kultuuriministeeriumi käskkirjale 30.12.2015. a nr 285 toetuse eraldamine eelarvevahenditest Rahvaraamatukogude tegevuskulud/maakonnaraamatukogu töötaja kulu ja Rahvaraamatukogude teavikud laekub 276 879 eurot, millega suurendatakse tegevusala Harju Maakonnaraamatukogu (riik) eelarvet järgmiselt: Eraldised 44 306 eurot Töötajate 60 472 eurot Majandamiskulud 172 101 eurot Rahandusministeeriumilt laekub õppelaenude katteks 1 811 eurot, mis kajastub eelarve osade tööjõukuluna järgmiselt: Lasteaed Miki 1162 eurot Keila Muusikakool 649 eurot Vastavalt Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Keila Linnavalitsuse 2017. aastaks sõlmitud koostöölepingule Raske ja sügava puuetega lastele tugiteenuste osutamine suurendatakse eelarve tulusid 26 500 euro võrra. Laekuvad vahendid suunatakse Keila Sotsiaalkeskuse majanduskuludesse summas 9000 eurot ja personalikuludesse 12 500 eurot, tegevusala 10900 Muu sotsiaalne kaitse summas 5000 eurot. Vastavalt SA Innove projekti nr 2014-2020.2.01.002.01.15-0004 "Uute lasteaiakohtade loomine 0-7-aastastele lastele Keila linnas" rahuldamise otsusele nr 3-3.1/61 eraldatakse 2017. aastal Keila linnale vahendeid summas 40 000 eurot. Nimetatud vahendid on kavandatud suunata majanduskava eesmärkide täitmiseks lasteaed Vikerkaar köögikompleksi investeeringuteks. SA-e Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt on finantseeritud Keila Ühisgümnaasiumi projekt nr 12488 Loodus on meie väärtus summas 5830 eurot. Vahenditest suunatakse Keila Ühisgümnaasiumi üritusteks 2715 eurot ja 3115 eurot 2016 aastal tehtud kulutusi jääb kassajääki. Vastavalt Keila Linnavalitsuse ja SA Innove vahel sõlmitud lepingule eraldatakse 1600 eurot uussisserändajate laste täiendavaks keeleõppeks. Vahendid suunatakse Keila Kooli personalikuludesse. Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium eraldab 8000 eurot projektile Keila Noortekeskuse rekonstrueerimine ning mängu- ja puhkeala väljaehitamine ning nimetatud summa kirjendatakse Keila Noortekeskuse es. 3) Vastavalt KOFS 27 Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal summas 509 449 eurot on jaotatud alljärgnevalt: 2
Tegevusala Nimetus Summa 08201 Harju Maakonnaraamatukogu (riigieelarvelised vahendid) 6 207 092122 Keila Ühisgümnaasium PK (riik)põhihariduse otsek. 12 028 sh. Personal 11 792 Majandus 236 092202 Keila Ühisgümnaasium (riik)kaudsed kulud 16 571 sh. Personal 15 113 Majandus 1 458 092124 Keila Kool PK (riik)põhihariduse otsek. 309 767 sh. Personal 304 157 Majandus 5 610 092201 Keila Kool PK (riik)kaudsed kulud 30 167 sh. Personal 23 711 Majandus 6 456 092134 Keila KoolGÜMN (riik)üldkeskh. otsek. 98 060 sh. Personal 98 035 Majandus 25 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 21 940 10402 Sots.teenused perekondadele ja lastele 660 10701 Riiklik toimetulekutoetus 5 262 10900 Muu sotsiaalne kaitse 2 152 Muude residentide sihtotstarbelised ja eraisikute annetused kokku 6 635 095101 a) Keila Muusikakool 350 08202 b) Keila Kultuurikeskus 2 100 09609 e)muu hariduse abiteenus(ii pa ujumine) 1 610 10900 f) Muu sotsiaalne kaitse 450 092201 g)keila Kool(eelarve- kaudsed kulud) 2 125 4) Kassajääk suurenes 1 555 144 euro võrra ja moodustades pärast 2016. aastal tegemata jäänud kulutuste eraldamist koos jaotamata vahenditega ressursi 1 317 837 eurot, mida kavandatakse vastavalt ettepanekutele jaotada alljärgnevalt: Finantsarvestuse ülevaatlikumaks muutmisel on loodud tegevusala 08103 Puhkepargid ja -baasid. Nimetatud tegevusala juures käsitletakse vabaõhurajatiste (laste mänguväljakud ja vabaaja sisustamisele suunatud rajatistega avalikud pargid, rannad, kämpingud) hooldamist ja käitamist; randades ujumiskohtade märgistamist ja ohutuspoide paigaldamist; vabaajarajatiste kohta informatsiooni ja tehnilise dokumentatsiooni kogumist, statistika tootmist ning levitamist, registri pidamist, arengukava koostamist. 2017. aastal on tegevusala 08103 kululiik 5512 Rajatiste all kajastatud Vasara tn 10 ja Paldiski-Pargi ristmikul asuvate mänguväljakute korrastamine ja parendamine summas 15 000 eurot. Vastavalt 2017. aastaks koostatud majanduskavale on kavandatud Keila Kultuurikeskuse fassaadi parendused (sh sokkel ), vastavateks töödeks on planeeritud 18 000 eurot, mis kirjendatakse Keila Kultuurikeskuse investeeringutes. Nimetatud dokumendi alusel on kavandatud ka remonditöid Keila Linnavalitsuse hoones 25 t000 euro ulatuse. Planeeritud on hoone koridorides aknapakettide 3
vahetus ja radiaatorite lisamine, samuti sissepääsu esise ala libeduskindlaks muutmine. Vahendid suunatakse tegevusalale 01112 artiklile 5511 Jooksev remont. Vastavalt Keila Linnavolikogu otsusele nr 46, 20. detsembrist 2016 taotleda Eesti Vabariigilt otsustuskorras hoonestamata kinnistu Ülesõidu 41 (katastritunnus 29601:001:0084) eraldada täiendavalt 15 000 eurot tegevusala 04740 Planeerimine majanduskuludesse (tegevusala 5512). Keila LV korraldusega nr 378, 25. novembrist 2016 aastast korraldatud kampaania Toome maksud Keilasse raames registreeris ennast Keilasse 109 kodanikku rohkem, kui eelarve koostamisel arvestati ja selle põhjusel on lisatud tegevusala 08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon stipendiumiteks 11 500 ja eraldisteks 5000 eurot. Keila Muusikakooli poolt esitati taotlus finantseerida saali projektis ettenähtud audiosüsteemide soetamist summas 3500 eurot. Nimetatud vahendid eraldatud Keila Muusikakooli majanduskulude kululiigile Muu inventari soetus. Seoses lasteaed Miki Päästeameti ettekirjutustega ja vajadusega säilitada lasteaiakohtade olemasolu ning võttes arvesse Keila Kooli taotlust täiendavate klassiruumide loomiseks eraldada 150 000 eurot eelprojektide koostamiseks tegevusala 06605 Elamu ja kommunaalmajandus kululiigile 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine Keila Linnavolikogu otsusega 28 veebruarist 2017. a volitati Keila linnapead Enno Felsi Keila linna kui iseseisva kohaliku omavalitsuse üksuse õiguste kaitsmise eesmärgil välja selgitama 15. veebruaril 2017 Keila linnale põhjendamatult esitatud Vabariigi Valitsuse ettepanekuga seotud olulised asjaolud, tellima selleks muuhulgas vajalikke konsultatsioone, uurimusi, analüüse ning allkirjastama vastavad dokumendid. Nimetatud tegevuste finantseerimiseks eraldada tegevusalale Linnavalitsus kululiik 5500 Ostetud teenused täiendavaid vahendeid 40 000 euro ulatuses Allasutuselt Keila Kool laekus taotlus suurendada eelarves personalikulusid seoses kavandatavate struktuurimuudatustega (ringijuhi ja sotsiaalpedagoogi täiendav ametikoht) ja arvestades ka SA-lt Keila Haridus ületulevaid majandus- ja administreerimisvaldkonna ülesandeid on suurendatud tegevusala 09201 Keila Kool (kohalik eelarve) personalikulusid 35 000 euro võrra. 2017. aasta I lisaeelarves on omavahendite kassajäägist jaotamata 1 023 367 eurot. Reserv võimaldab vajadusel koostada 2017. aastal teise lisaeelarve, samuti kindlustab 2017. aastaks kavandavate tööde elluviimise ja projektide omafinantseeringute tasumise. 5) Muude tulude arvelt suurendatakse Keila linna eelarvet 299 826 euro võrra järgmiselt: Vastavalt riigihankele nr 178990 on sõlmitud Sotsiaalkindlustusametiga raamleping Kaitstud töö teenuse tellimine, mille tulemusel kavandatakse 2017. aasta eelarvesse täiendavaid vahendeid summas 35 000 eurot. Laekuvad vahendid suunatakse tegevusala 10121 Kaitstud töö kululiigile 5000 eurot, kululiigile personalikulud 20 000 eurot ja kululiigile majanduskulud 10 000 eurot. Muude tulude all kirjeldatakse ka OÜ Varahoolduse osa müügist laekuvaid vahendeid summas 204 000 eurot. Nimetatud summa suunatakse tegevusala 08103 Puhkepargid ja -baasid investeeringutesse 39 000 eurot Lipuväljaku loomiseks ja tegevusalale Jäätmekäitlus majanduskuludesse Jäätmejaama I etappi rajamiseks 165 000 eurot. Projekti EU50087 Ringtee tänava rekonstrueerimine kaasfinantseerijatelt on prognoositud täiendavat toetust summas 60 000 eurot. Vahendid suunatakse teede investeeringutesse 35 000 eurot Saare tn. ja Ülesõidu tn parandus. Tuginedes Projekti Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega II etappi hanke maksumusele suurendada vahendeid investeeringuteks 15 000 euro võrra tegevusalal 04510 ja Männiku tee valgustuse rajamiseks nn kinnisel meetodil suunatakse täiendavad 10 000 eurot tegevusala 06400 Tänavavalgustus põhivara soetuseks. 2016. aastal Tervise Arengu Instituudiga sõlmitud koostöölepingu alusel eraldatakse 2017. aastal 826 eurot loengusarja Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine korraldamise toetuseks. Nimetatud vahendid suunatakse tegevusala 08109 Vaba aja üritused majanduskuludesse. 4
II Muudatused Vastavalt Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi muudatusele nr 54 on alates 1. jaanuarist 2017 aastast suletud tegevusala 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid,. Uus tegevusala kood 09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus. Seoses eeltooduga on 2017. aasta kehtivas eelarves vähendatud artiklit 08 tegevusala Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon Keila Muusikakooli kulude võrra (489 220 eurot) ja samas summas suurendatud artiklit 09 Haridus. Nimetatud muudatuse põhjusel on vähendatud tegevusala 08209 Seltsitegevus eraldisi 17 800 euro võrra ja sama summa võrra suurendatud tegevusala 08109 Vaba aja üritused eelarvet. Muudatuses nr 54 on loodud ka tegevusala 05101 Avalike alade puhastus. Siia kuulub suvine ja talvine teede ja tänavate, parkimisplatside, ühistranspordipeatuste, sildade, viaduktide, parkide, väljakute, turgude jm avalike alade puhastus, sh olmeprügi kogumine, lume ja libedusetõrje. Seoses eeltooduga on vähendatud tegevusala 04510 Teede ja tänavate korrashoid majandamiskulusid 120 000 euro võrra ja tegevusala 05400 Heakord kululiiki Rajatiste 103 500 euro võrra, kirjendades nimetatud summad tegevusala 05101 Avalike alade puhastus majanduskuludes. Samadel alustel on olemasoleva tegevusala 09500 Tasemel mittemääratud haridus vahendid 31 000 eurot kirjendatud vastavalt tegevusalal 092121 Erakoolid põhiharidus kululiigil 552401 15 000 eurot, tegevusalal 092123 Arvlemine KOV koolid(põhiharidus) kululiigil 552405 5000 eurot ja tegevusalal 09602 Õpilaskodud (siia kuuluvad kulud õppurite majutamiseks ühiselamutes ja õpilaskodudes ning õppuritele makstud eluasemekompensatsioonid ) kululiigil 552408 11 000 eurot. Tuginedes struktuurimuudatusele ja logopeedi ametikoha lisandumisega on Keila Sotsiaalkeskuse fondi suurendatud 17 600 euro võrra ja samas summa vähendatud lasteaed Miki personalikulusid. Enno Fels Linnapea Eelnõu esitaja ja koostaja: Keila Linnavalitsus 5