Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016. aastaks kinnitatud eelarve 6 214 027 euro võrra. Vastavalt määruse eelnõu lisa I kohaselt suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 5 238 801 eurot, põhitegevuse kulud 3 807 327 eurot, suureneb investeerimistegevus kogusummas -1 578 588 eurot. Likviidsete varade muutus -839 226 eurot. Vastavalt Keila Linnavolikogu otsusele nr 8, 25 veebruarist 2016. aastast Munitsipaalkooli Keila Kool asutamine on vajalik linna eelarvesse lisada neli uut tegevusala: 092124 Keila Kool PK (riik), 092134 Keila Kool GÜM (riik), 092201 Keila Kool riik (kaudsed kulud ) ja 092201 Keila Kool eelarve (kaudsed kulud). Nimetatud tegevusalad on kaasatud lisaeelarve menetlemisel toetusfondi vahendite jaotamise, muude tulude suurendamise ja eelarve muudatuste juures. I Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt. 1) Mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 4 738 523 eurot. Vabariigi Valitsuselt laekuvast toetusfondi mittesihtotstarbelistest eraldistest 2 871 947 eurot kaetakse eelarve kulud järgmiselt: 092124 Keila Kool PK (riik) 416 802 eurot 20809 eurot 092134 Keila Kool GÜMN (riik) 82 863 eurot 3 984 eurot 092201 Keila Kool kaudsed kulud (riik) 1 785 382 eurot 33 057 eurot 092122 Keila Ühisgümnaasium PK (riik) 251 037 eurot 13 673 eurot 092132 Keila Ühisgümnaasium GÜMN (riik) 28 541 eurot 1 300 eurot 092202 Keila Ühisgümnaasium kaudsed kulud (riik) 19 964 eurot 01112 Keila Linnavalitsus 378 eurot 04510 Teede ja tänavate korrashoid 165 002 eurot 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 6 774 eurot 6 774 eurot 10701 Riiklik toimetulekutoetus toetused 42 381 eurot 42 381 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumilt laekub prognoositavalt 20 000 eurot erakoolides käivate Keila laste eest tasutud pearaha kompenseerimiseks. Nimetatud vahendid suunatakse personalikulude katteks tegevusalale 092202 Keila Ühisgümnaasium riik (kaudsed kulud). 1
Vastavalt SA Innove projekti nr 2014-2020.2.01.002.01.15-0004 "Uute lasteaiakohtade loomine 0-7-aastastele lastele Keila linnas" rahuldamise otsusele nr 3-3.1/61 eraldatakse 2016. aastal vahendeid summas 55 200 eurot. Nimetatud vahendid on kavandatud suunata majanduskava eesmärkide täitmiseks (sh Päästeameti ja Terviseameti ettekirjutused) lasteaiale MIKI majanduskulude suurendamiseks 12 200 eurot ja lasteaed Vikerkaar majanduskulude suurendamiseks 24 000 eurot. Samuti lasteaed Vikerkaar investeeringuteks 9 000 eurot õueala väljaehitamise II etapiks. 10 000 euro võrra suurendatakse tegevusala 091104 Arvlemine KOVlasteaiad, eralasteaiad (sh. Rukkilill), lastehoid majanduskulusid. Haridus- ja Teadusministeeriumilt laekub täiendavalt 1 791 376 eurot, millest 55 000 eurot 2016 aastaks Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Keila linna sõlmitud lepingule erakoolis käivate laste pearaha hüvitamiseks ja 1 736 376 eurot vastavalt kohtumäärusele haldusasjas 3-13-1329 mis käsitles eraüldhariduskoolide katmisel osalemist aastatel 2011-2014. Nimetatud vahendid suunatakse: Suurendatakse OÜ Keila Tervisekeskus osakapitali 950 000 euro võrra eesmärgiga tagastada krediidiasutusele ennetähtaegselt täies ulatuses osaühingu laenukohustus LHV Panga ees. Teede ja tänavate korrashoiule kavandatud vahendeid suurendatakse 200 000 euro võrra, millega renoveeritakse Piiri tänav ja alustatakse töid Pargi tänava rekonstrueerimisel. Põhivara soetuseks suunatakse 90 000 eurot, vahendid nähakse ette SOS Lasteküla Eesti Ühingule kuuluva kinnistu aadressil Ülase tn 11 ( kinnistul on lasteaia hoone) ostumüügilepingu 2016 aasta osamakse tasumiseks. Pärast lasteaiahoone omandamist planeeritaks teostada hoones parendusi ja remonttöid, millised tagaksid olemasolevate ettekirjutuste täitmise. Selleks otstarbeks eraldatakse Lasteaed Miki eelarve rajatiste investeeringutesse 10 000 eurot ( piksekaitse ja õueala) ja 15 000 majanduskuludesse (avariivalgustus, inventar ). Keila Muusikakooli inventari soetamiseks eraldatakse 43 000 eurot, summa kavandatakse kontsertklaveri ostuks. Inventari soetamiseks suurendatakse tegevusala 092201 Keila Kooli ( kaudsed kulud EA) 12 000 euro võrra (soetatakse kahele klassile koolimööbel) Keila Linnavalitsuse majandamiskulusid suurendatakse 20 000 euro võrra. Vahendid nähakse ette linna sümboolika korrastamiseks, linna tutvustavate infostendide paigaldamiseks, elanikkonna teavitamiseks sissekirjutuse olulisusest jms. kampaaniate korraldamiseks. Linna olemasolevate mänguväljakute remondivajadustega ja samuti atraktsioonide lisamisega ning talviste valguskaunistuste soetamisega suurendatakse tegevusala 05400 Heakord majanduskulusid 10 000 euro võrra. Jaotamata vahendid summas 441 376 eurot suunatakse kassajääki. 2) Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 405 898 eurot. Vastavalt Riigihalduse ministri käskkirjale 2016. aasta riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu kohta eraldati Keila linnale Kuusepargi valgustuse rajamiseks 15 000 eurot, nimetatud summa võrra suurendatakse tegevusala 05400 Heakord tegevusala 1551 Hoonete ja rajatiste soetamine. SA-e Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse otsusega 12.2015 nr 1-25/371 rahuldati Keila linna taotlus projektile Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega, 2016. aastal on kavandatud eraldada 17 500 eurot, summa kirjendatakse tegevusala 05400 Heakord kululiigis investeeringud. Keila Linnavalitsus on vastavalt TAT-ile esitanud taotluse nr 4-17/245 Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks projektile Keila mõisa pargi ökoloogiline restaureerimine Projekti kogumaksumus on 155 500 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus 155 500 eurot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on vastavalt juhatuse otsusele 30.04.2015 nr 1-25/86 taotluse 2
rahuldanud. 2016. aastal on kavandatud vahendeid kasutada 100 000 euro ulatuses, summa on lisatud projekti Keila mõisapargi ökoloogiline restaureerimine tegevusala 054001 majanduskuludesse. Vastavalt Kultuuriministeeriumi käskkirjale 30.12.2015. a nr 285 toetuse eraldamine eelarvevahenditest Rahvaraamatukogude tegevuskulud/maakonnaraamatukogu töötaja kulu ja Rahvaraamatukogude teavikud laekub 260 753 eurot, millega suurendatakse tegevusala Harju Maakonnaraamatukogu (riik) eelarvet järgmiselt: Eraldised 42 059 eurot Töötajate 53 306 eurot Majandamiskulud 165 388 eurot Rahandusministeeriumilt laekub õppelaenude katteks 2 517 eurot, mis kajastub eelarve osade tööjõukuluna järgmiselt: Lasteaed Vikerkaar Lasteaed Miki Keila Muusikakool 530 eurot 1103 eurot 884 eurot Riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingu nr. 6-6/20 alusel laekub Harju Maavalitsuselt kehalise kasvatuse ainekavas oleva algklasside kohustusliku ujumise algõppe läbiviimiseks I kooliastmes 3 220 eurot, millega suurendatakse tegevusala Muud hariduse abiteenused majandamiskulusid. Toetudes Harju Maavalitsuse alaealiste komisjonile riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingule nr. 7-6/236 laekus 1 500 eurot, millega suurendatakse tegevusala Muud hariduse abiteenused majandamiskulusid. Vastavalt riigieelarveliste toetuste eraldamise lepingule keskusega Eesti Noorsootöö Keskus eraldatakse Keila Linnavalitsuse projektile Keila Noortekeskuse keraamikatöötoad Mul on savi! 1355 eurot ja projektile Keila noor teeb ise muusika! 2083 eurot nimetatud summade võrra suurendatakse Keila Noortekeskuse majanduskulusid. 2016 aastal laekus 2014.a. veebruaris sõlmitud partnerlusleping MTÜ-ga Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses projekti Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste viimane osamakse 1250 eurot, summa kavandatakse Keila Noortekeskuse majanduskuludes. 3) Kassajääk suurenes 839 226 euro võrra ja moodustades koos jaotamata vahenditega ressursi 891 239 eurot, mida kavandatakse vastavalt ettepanekutele jaotada alljärgnevalt: Kuusepargi rajamise kavatsusega 2016-ndal aastal suurendatakse tegevusala Heakord investeeringuid 45 000 euro ulatuses. Projekti Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega käesoleva aasta eeldatavaks omaosaluseks on kavandatud 2 800 eurot, nimetatud summa kirjendatakse samanimelise tegevusala investeeringutes. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) on esitatud projekt Ringtee tänava rekonstrueerimiseks. Vajalik omafinantseering 2016. aastal on kavandatud 15 000 eurot ja nimetatud summa on kajastatud projekti tegevusala investeeringutes. Keila-Tammermaa kergliiklustee valgustuse rajamisega 2016. aastal on kavandatud suurendada tegevusala Tänavavalgustus majandamiskulusid 10 000 euro võrra. Tuginedes Keila Ühisgümnaasiumi kohta koostatud majanduskavale ja arvestades käesolevaks aastaks kavandatud remondiplaani suurendatakse tegevusala 09202 Keila Ühisgümnaasium eelarve (kaudsed kulud) majanduskulusid 10 000 eurot. 3
Seoses Keila Sotsiaalkeskuse, töökeskuse ja majutusüksuse tegevuste üleviimisega uude asukohta Pargi tn 30 käesoleva aasta oktoobrist, on vajalik kasutusele võetavate ruumide sisustamine uue inventariga, mida praegustes ruumides ei ole ning mis on oluline keskuse töölerakendamiseks. Tuginedes esitatud taotlusele on kavandatud suurendada Keila Sotsiaalkeskuse majanduskulude eelarvet inventari soetamiseks 16 000 euro võrra. Tuginedes Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 11-le ja võttes arvesse Töökeskkonnaspetsialisti ettepanekuid kavandatakse suunata tegevusala 01112 Linnavalitsus majanduskuludesse korrashoiu ja inventari artiklitele kokku 7 000 eurot. Vastavalt MTÜ-ga Harjumaa Ühistranspordikeskus sõlmitud lepingule, milline sisaldab nii dotatsiooni bussiliinide ülalpidamiseks kui ka MTÜ ÜTK korralduskulusid suurendatakse eraldisi tegevusalal Ühistranspordikorraldus summas 6 500 eurot. Vastavalt HOL volikogu otsusele nr 15, 9. septembrist 2015 on kohustus alates 2016. aastast järgneva kolme aasta jooksul eraldada vahendeid 2018. aasta Laulu- ja tantsupeo korraldamiseks. Keila linnale kinnitatud summa on 8142 eurot. Nimetatud summast 2715 euro võrra suurendatakse tegevusala 08209 Kultuuritegevus vahendeid. OÜ Keila Tervisekeskus alustab staadioni rajamisega Ehitajate tee 3 kinnistule, vahendid kaasatakse osakapitali laiendamise teel. Keila linn kavandab osaleda osaühingu kapitali suurendamises 400 000 euroga. Suurendatakse investeeringute tegevuse artiklit 101.1.1 Osaluste soetus. 2016. aasta I lisaeelarve esimesel lugemisel on omavahendite kassajäägist jaotamata 744 105 eurot. Reserv võimaldab vajadusel koostada 2016 aastal teise lisaeelarve samuti kindlustab 2017. aastaks kavandavate tööde elluviimise ja projektide omafinantseeringute tasumise. 4) Vastavalt KOFS 27 Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal summas 73 495 eurot on jaotatud alljärgnevalt: Tegevusala Nimetus Summa 08201 Harju Maakonnaraamatukogu (riigieelarvelised vahendid) 3 015 092122 Keila Ühisgümnaasium PK (riik) 53 Keila Ühisgümnaasium PK (riik) kaudsed kulud 360 092132 Keila Ühisgümnaasium GÜMN (riik). 8 393 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 35 201 10402 Sotsiaalteenused perekondadele ja lastele 8 208 10701 Riiklik toimetulekutoetus 12 586 Muude residentide sihtotstarbelised ja eraisikute annetused 5 679 081051 a) Keila Muusikakool 2 048 08202 b) Keila Kultuurikeskus 1 860 091101 c) lasteaed Vikerkaar 1 771 5) Muude tulude arvelt suurendatakse Keila linna eelarvet 230 380 euro võrra järgmiselt: Seoses Keila Päeva laada, toitlustusala ja mängualade osalustasude müügi arvelt suurendatakse Keila Linnavalitsuse üüri- ja renditulude laekumist 11 000 euro võrra. Vahendid suunatakse Keila Kultuurikeskuse kuludesse: 7350 eurot personalikulude suurendamiseks, mis kavandatakse korraldustoimkonna motiveerimiseks, 650 eurot majanduskuludesse Keila Päeva korraldamiseks ja 4
3000 eurot eraldisteks MTÜ-le Terve Eesti eest, korraldatava koguperesündmuse Eesti meistrivõistlused šašlõkigrillimises osalustasuks. Vastavalt Keila Linnavolikogu otsusele nr 4, 25. veebruar k.a. Keskväljak 17 müügitulemuste kinnitamise kohta suurendada Keila linna eelarves laekumisi põhivara müügist 103 500 euro võrra ja samas summas suurendada Ehitajate tee ja Kruusa tn rekonstrueerimiseks vahendeid, millised kirjendatakse tegevusala 04510 Teede- ja tänavate korrashoid juures investeeringutena. Alates 2016. aasta septembrist esitab linn teistele KOV-dele arveid ka Keila Kooli tegevuskulude eest. Käesolevaks aastaks on kinnitatud 86 eurot õpilase kohta kuus. Seoses eeltooduga suureneb tegevusala 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 115 880 euro võrra. Nimetatud summa suunatakse tegevusala 092202 Keila Kool (eelarve) personalikuludesse summas 74 500 eurot ja sama tegevusala majanduskuludesse 41 380 eurot. II Eelarve tulusid ja kulusid muudetakse järgmiselt: Tuginedes Keila Linnavolikogu otsusele nr 8, 25 veebruarist 2016. aastast Munitsipaalkooli Keila Kool asutamine vähendatakse tegevusala 092124 Keila Kool (põhikool) majanduskulusid 991 335 euro võrra ja vahendid kavandatakse tegevusalale 092123 Arvlemine KOV koolid (põhiharidus) summas 744 290 eurot ja tegevusalale 092201 Keila Kool eelarve (kaudsed kulud) majanduskulude katteks 247 045 eurot. Samuti vähendatakse tegevusala 092134 Keila Kool (gümnaasium) kulu liiki Koolitusteenus 157 080 euro võrra ja suurendatakse tegevusala 092133 Arvlemine KOV koolid (gümnaasium) 117 345 euro võrra ja 39 735 eurot suunatakse tegevusalale 092201 Keila Kool eelarve (kaudsed kulud) majanduskulude katteks. Lisaeelarvega vähendatakse investeerimistegevuse artiklit 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine summas 480 000 eurot ja sama summa võrra suurendatakse artiklit 15 Põhivara soetus. Sotsiaalvaldkonnale eraldatud toetusfondi vahendite jääkide täpsemaks kasutamiseks on tuginedes esitatud ettepanekule vähendatud tegevusala 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse eraldisi 17 233 eurot ja tegevusala 10701 Riiklik toimetuleku toetus majanduskulu 4 486 eurot. Nimetatud vahendite arvelt on suurendatud tegevusala 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse majanduskulusid 5 764 euro, tegevusala 10402 Sotsiaalteenused perekondadele ja lastele majanduskulusid 2 673 euro ja tegevusala 10900 Muu sotsiaalne kaitse majanduskulusid 13 282 euro võrra. Enno Fels Linnapea Eelnõu esitaja ja koostaja: Keila Linnavalitsus 5