Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019
2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati veidi enam kui 231 tuhandet reisijat, reisijate arv kasvas 10 protsenti. Esimese kvartali jooksul on Tallinna lennujaama läbinud üle 630 tuhande reisija ehk keskmiselt üle 7 000 reisija päevas.
Reisijate arv on kasvanud esimese kvartali vältel pea kõigi sihtkohtade lõikes. Kõige enam kasvas reisijate arv Londoni, Stockholmi ja Varssavi liinidel, lisareisijaid toob ka Ryanair Paphose, Malta ja Edinburghi liinidel. Kuigi märtsi lõpust lõpetas lennud British Airways, on Londoni liinil näha positiivse trendi jätkumist ka suveperioodil, kui sinna lendab jätkuvalt 4 vedajat. Lennufirmadest on kõige enam turuosa kasvanud odavlennufirmadel (Ryanair, Wizzair, Norwegian, easyjet), kes teenindavad kokku 22% kõigist reisijatest (mullu 15%) ning suurimaks vedajaks Nordica ees tõusnud Air Baltic. Tšarter- ehk tellimuslendudel reisijaid oli kokku 56 tuhat, hooajale omaselt olid populaarseimad Egiptuse päikesesihtkohad, aga ka Kanaari saared, Dubai ja Alpide suusakuurordid. 2018. aastal nimetas lennujaamade ühendus ACI (Airports Council International) Tallinna Lennujaama Euroopa Parimaks lennujaamaks 2-5 miljoni reisijaga lennujaamade kategoorias. Lisaks pälvis Tallinna Lennujaam teenuse kvaliteedi auhinna Airport Service Quality Award 2018. Reisijate hinnangul on Eesti õhuvärav Euroopa parim kuni viie miljoni reisijaga lennujaamade kategoorias, edestades London City, Zagrebi ja Southampton International lennujaamasid.
4 Alanud suvehooajal saab Tallinnast lennata 37 sihtkohta 31. märtsil hakkas kehtima suvine lennugraafik. Seoses suvehooaja algusega lisandub alates aprillist lennugraafikusse 11 otsesihtkohta, võimaldades lennata kokku 37 sihtpunkti üle maailma. Uute reisisihtkohtadena on valikus Minsk, Malaga ja Khutaisi. Regulaarlendudele lisandub pea 40 tšarterlennu ehk tellimuslennu sihtkohta.
5 Muutus: 13% Muutus: -6% Reisijaid Tallinna lennujaamas I kv 2019 631 041 I kv 2018 557 153 Reisijaid regionaalsetes lennujaamades I kv 2019 13 564 I kv 2018 14 482 Uued liinid ja uus lennufirma Graafikusse lisanduvad suvehooajal mitmed uued liinid ja taas täitsa uus lennufirma. 30. mail alustab Valgevene lennufirma Belavia lendamist neli korda nädala Minskisse. Mitmed lennufirmad lisavad suvehooajal tavapärasesse lennugraafikusse lisalende, mis muudab ümberistumise jätkulendudele ja sihtkohta jõudmise mugavamaks. Turkish Airlines lisab lende Istanbuli liinile kasvatades lende 10-le lennule nädalas. Samuti lisab Finnair sagedusi Helsingi liinile ja Lufthansa Frankfurdi liinile. Täpsemat infot suvise lennugraafiku kohta leiab Tallinna lennujaama kodulehelt https://www.tallinn-airport.ee/lennuinfo/sihtkohad/
6 Tallinna lennujaama lisanduvad regulaarlennu otsesihtkohad suvehooajal: Aprill 2. aprillist alustab Ryanair lendamist Berliini 2. aprillist alustab Ryanair lendamist Barcelonasse 3. aprillist alustab Ryanair lendamist Dublinisse 13. aprillist alustab Nordica lendamist Nice i 14. aprillist alustab Nordica lendamist Spliti Mai 11. maist alustab Nordica lendamist Odessasse 11. maist alustab Aegean Airlines lendamist Ateenasse 30. maist hakkab Belavia lendama Minski 31. maist alustab Nordica lendamist Ohridi Juuni 1. juunist alustab Air Baltic lendamist Malagasse 2. juunist alustab Air Baltic lendamist Kopenhaagenisse 3. juunist alustab Air Baltic lendamist Brüsselisse 4. juunist alustab Ellinair lendamist Thessalonikisse 15. juunist hakkab Nordica lendama Constantasse August 4. augustist alustab Wizz Air lendamist Khutaisi sse
7 Esimese kvartali tulemused on positiivsed Kontserni AS Tallinna Lennujaam (edaspidi kontsern) esimese kvartali puhaskasum oli 2,0 miljonit eurot. See kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,6 miljonit eurot, ehk 43%. Kontserni tulud kokku olid 15,1 miljonit eurot, mis on 2,2 miljoni euro võrra parem (+17%) kui eelmise aasta samal perioodil. Sealhulgas müügitulu kasvas 1,5 miljoni euro võrra (+14%) ja muud äritulud 0,7 miljoni euro võrra (+27%).
8 Muude äritulude kasvu põhjuseks on regionaalsete lennujaamade ning lennundusjulgestuse ja pääste tegevuskulude katteks riigipoolse sihtfinantseeringu tulu suurenemine. Regionaalsete lennujaamade osas katab riik 2019. aastal tegevuskulud täies ulatuses. Julgestus- ja päästekulud kaetakse lähtuvalt tegelikest kuludest. Antud kulud on otseses seoses lennuoperatsioonide ja reisijate arvuga. Antud sihtotstarbeline toetus katab osaliselt reisijapõhiseid ja lennukipõhiseid tasusid reisijate eest. Müügitulu peamisteks kasvu põhjusteks olid Tallinna lennujaama lennundustulude kasv 0,4 miljoni euro võrra (+12%) ja kontsessiooni tulude suurenemine 0,2 miljoni euro võrra (+24%) tulenevalt reisijate arvu kasvust ning maapealse teeninduse osas jäätõrje tulude kasv 0,4 miljoni euro võrra (+20%) tingituna ilmastiku oludest ja lennuoperatsioonide arvu kasvust. Kontserni ärikulud kokku olid 13,0 miljonit eurot, mis on 1,6 miljoni euro võrra enam (+14%) kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Seoses nullilähedaste temperatuuridega talvel kasvasid oluliselt kulud nii lennuraja jäätõrje materjalidele kui ka lennukite jäätõrje vedelikule. Samal põhjusel kasvasid ka rajahoolduse eritehnika diislikütuse kulud. Esimese kvartali kokkuvõttes oli kontserni ärikasum enne põhivara kulumit (EBITDA) 4,1 miljonit eurot, ehk 0,7 miljoni euro võrra (+22%) enam aasta varem teenitust. Kontserni esimese kvartali rahavood äritegevusest olid 2,7 miljonit eurot. Põhivara investeeringute eest tasus kontsern 3,5 miljonit eurot ning riigipoolse sihtfinantseeringuna laekus 2,9 miljonit eurot. Kontsern sai laenu 14,0 miljonit eurot ja tasus saadud laenude tagasimakseid 0,3 miljonit eurot. Kontserni AS Tallinna Lennujaam varade maht oli märtsi lõpu seisuga 205,3 miljonit eurot kasvades esimese kolme kuuga 15,6 miljoni euro võrra (+8%). Omakapital oli 87,8 miljonit eurot.
9 TÄHTSAMAD MÜÜGI- JA FINANTSNÄITAJAD Muutus: 43% Puhaskasum I kv 2019 2 mln eurot I kv 2018 1,4 mln eurot Muutus: 14% Müügitulu I kv 2019 11,9 mln eurot I kv 2018 10,4 mln eurot Muutus: 22% Ärikasum enne kulumit I kv 2019 4,1 mln eurot I kv 2018 3,3 mln eurot Muutus: 8% Bilansimaht I kv 2019 205,3 mln eurot I kv 2018 189,7 mln eurot
10 Tallinna Lennujaam AS Konsolideeritud majandustulemus (auditeerimata)
11 KONTSERNI BILANSS VÕRRELDES EELNEVA AASTA LÕPU SEISUGA tuhandetes eurodes 31/3/2019 12/31/18 Muutus Muutus % VARAD Põhivara Materiaalne põhivara 151 285 152 446-1 161-1% Immateriaalne põhivara 434 391 43 11% Kinnisvarainvesteeringud 17 677 17 986-309 -2% PÕHIVARA KOKKU 169 396 170 823-1 427-1% Käibevara Varud 342 290 52 18% Nõuded ja ettemaksed 6 468 5 363 1 105 21% Raha 29 090 13 260 15 830 119% KÄIBEVARA KOKKU 35 897 18 913 16 984 90% VARAD KOKKU 205 295 189 736 15 559 8% OMAKAPITAL Aktsiakapital 25 095 25 095 0 0% Kohustuslik reservkapital 2 510 2 510 0 0% Jaotamata kasum 60 176 58 134 2 042 4% OMAKAPITAL KOKKU 87 781 85 739 2 042 2%
12 tuhandetes eurodes 31/3/2019 12/31/18 Muutus Muutus % KOHUSTUSED Pikaajalised kohustused Võlakohustused 45 607 32 274 13 333 41% Sihtfinantseerimine 63 063 60 902 2 161 4% Kapitalirendi kohustused 99 0 99 Muud võlad 41 41 0 0% PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 108 809 93 217 15 592 17% Lühiajalised kohustused Võlakohustused 1 927 1 488 439 29% Võlad ja ettemaksed 6 290 8 836-2 546-29% Eraldis 456 456 0 0% Kapitalirendi kohustused 32 0 32 LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 8 705 10 780-2 075-19% KOHUSTUSED KOKKU 117 514 103 997 13 517 13% KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 205 293 189 736 15 559 8%
13 KONTSERNI KASUMIARUANNE VÕRRELDES EELNEVA AASTAGA tuhandetes eurodes 2019 jaan-märts 2018 jaan-märts Muutus Muutus % Müügitulu 11 888 10 396 1 492 14% Muud äritulud 3 225 2 534 691 27% Kaubad, materjal ja teenused -4 430-3 508-922 26% Mitmesugused tegevuskulud -341-265 -75 28% Tööjõukulud -5 326-4 571-754 16% Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 890-2 947 57-2% Muud ärikulud -38-161 123-76% ÄRIKASUM 2 089 1 476 612 41% Finantstulud ja kulud -47-46 -1 2% ARUANDEAASTA KASUM 2 042 1 430 611 43% ARUANDEAASTA KOONDKASUM 2 042 1 430 611 43%
KONTSERNI RAHAVOOGUDE ARUANNE VÕRRELDES EELNEVA AASTAGA tuhandetes eurodes 2019 jaan-märts 2018 jaan-märts Muutus Muutus % PÕHITEGEVUSE RAHAVOOD Laekumised klientidelt 12 606 10 841 1 765 16% Tarnijatele ja töötajatele tasutud -12 143-9 613-2 530 26% Saadud intressitulu 0 0 0 31% Makstud intressid -25-32 7-21% Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine riigieelarvest 2 299 1 438 861 60% Saadud muu tegevuskulude sihtfinantseerimine 0 0 0 PÕHITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 2 737 2 634 102 4% RAHAVOOD INVESTEERIMISEST Tasutud immateriaalse, materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetamisel -3 529-4 439 911-21% Laekunud materiaalse põhivara müügist 0 0 0 Saadud põhivara sihtfinantseerimine riigieelarvest 2 883 0 2 883 Saadud põhivara sihtfinantseerimine 0 1 558-1 558-100% RAHAVOOD INVESTEERIMISEST KOKKU -645-2 881 2 236-78% RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST Saadud laenu tagasimaksed -250-250 0 0% Saadud kapitalirendi maksed -11 0-11 Saadud laenud 14 000 10 000 4 000 40% RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU 13 739 9 750 3 989 41% RAHAVOOD KOKKU 15 830 9 504 Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 13 260 14 137 Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 29 090 23 641 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 15 830 9 504
15 TALLINNA LENNUJAAMA LENNUNDUSANDMED 2019 jaan-märts 2018 jaan-märts Muutus Muutus % TALLINNA LENNUJAAM Reisijad kokku 631 041 557 153 73 888 13% Lennuoperatsioonid 10 480 10 095 385 4% MTOW 208 374 198 560 9 814 5% REGIONAALSETE LENNUJAAMADE LENNUNDUSANDMED 2019 jaan-märts 2018 jaan-märts Muutus Muutus % REGIONAALSED LENNUJAAMAD KOKKU Reisijad 13 564 14 482-918 -6% Lennuoperatsioonid 1 837 1 973-136 -7% MTOW 5 550 6 116-566 -9% Kärdla lennujaam Reisijad 1 770 2 310-540 -23% Lennuoperatsioonid 310 339-29 -9% MTOW 1 180 1 249-69 -6% Kuressaare lennujaam Reisijad 4 769 4 261 508 12% Lennuoperatsioonid 440 475-35 -7% MTOW 1 520 1 543-23 -1%
16 2019 jaan-märts 2018 jaan-märts Muutus Muutus % Tartu lennujaam Reisijad 6 140 6 951-811 -12% Lennuoperatsioonid 757 843-86 -10% MTOW 2 331 2 850-519 -18% Pärnu lennujaam Reisijad 326 369-43 -12% Lennuoperatsioonid 120 124-4 -3% MTOW 178 187-9 -5% Kihnu lennuväli Reisijad 0 35-35 -100% Lennuoperatsioonid 8 8 0 0% MTOW 28 11 17 155% Ruhnu lennuväli Reisijad 559 556 3 1% Lennuoperatsioonid 202 184 18 10% MTOW 313 276 37 13%
www: www.tallinn-airport.ee e-post: administration@tll.aero Telefon: +372 605 8700 Faks: +372 605 8701 facebook.com/tll.aero twitter.com/tllairport