Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Väljavõte

1 FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor

2 Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed personalijuhtimisega Praktilised harju utused esmärk: õista finantsjuhi tööd ja ootusi personalijuhtimisele

3 AS TALLINNA VESI 10 aastat kogemust erastatud infrastruktuuriett tevõttest

4 2001 erastamise eesmärgid Rahvusvahelisee oskusteabe kaasamine United Utilities on UK suurim börsil noteeritud veefirma Kvaliteedi parandamine Lepinguga nõutud 97 teenustaset

5 Erastamistingimused 60 % väikseim reaalne tariifitõus esimese viie aasta jooksul 40% parim hind aktsiate eest Aktsiate müük, mitte kontsessioonileping!

6 Erastamishind ,4% aktsiate eest Kooskõlas Teenuslepingu lisaks olevale 15-aastase äriplaanile 1,328 miljardit krooni 641,2 miljonit krooni Tallinna Linnale 687 miljardit krooni ettevõttesse

7 Börsiettevõte AS Tallinnaa Vesi aktsiad noteeriti Tallinna börsil ,0 % 34,7 % 35,3 % United Utilities Tallinn BV City of Tallinn Free float 35,3% aktsiatest - UU Tallinn BV 34,7% aktsiatest - Tallinna linn 30% aktsiatest börsil kaubeldavad

8 Kaetud kogu veeteenuste väärtusahel Klienditeenindus Pinnavee haarete juhtimine Veetootmine (Ülemiste ja pumplad) Vee viimine kliendile (veevõrk) Reovee kogumine (kanalivõrk) Reovee puhastamine (Paljassaare)

9 Linnakodanikele kvaliteedi tõus 2009 veekvaliteet 99% - (nõutav 95%) Oli 65% aastal 2001, teenuslepingu nõue 95% 2009 üle 12 tunniseid katkestusi aastal 24 80% kirjadele vastame 2 päevaga Nõue 10 päevaga esmärk ületada nõutud tasemeid, kus võimalik ja mõistlik

10 Tegevuse efektiivsuse tõus Lekete vähendamine 2 korda 35% 2000, 17% 2009 Veekatkestuste kestus 2 korda lühem 2000 keskmine 6h, 2009 keskmine 3h Parem tulemus 305 töötajaga (2009) aastal 650 töötajat

11 Mõju keskkonnale puhtam heitvesi Tallinn eemaldati 2007 HELCOM i valupunktide nimistust Kõik tegevusriskid Teenuslepinguga antud Linnalt ettevõttele

12 Kvaliteedigarantii ja hoolimine Tagatud kvaliteet Erinevad juhtimise, töökeskkonna, laborite ja keskkonna akrediteeringud Vastutustundlik ettevõte CSR indeksis koht koos Swedbankiga

13 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Parim kvalite eet keskmise tariifiga kr/m 3 AS Viimsi Vesi Võru Vesi AS Otepää Veevärk AS Kohila Maja OÜ AS Elveso AS Kuressaare Veevärk Strantum OÜ Tapa Vesi AS Valga Vesi AS AS Tallinna Vesi AS Pärnu Vesi Paide Vesi AS Rapla Vesi AS OÜ Türi Vesi Jõgeva Vesi AS Haapsalu Veevärk AS OÜ Loo Vesi AS Saku Maja AS Viljandi Veevärk AS Rakvere Vesi Keila Vesi AS AS Tartu Veevärk AS Esmar Ehitus AS Kunda Vesi AS Sillamäe Veevõrk AS Narva Vesi

14 Läbipaistev ettevõte Parim majandusaasta aruanne Baltimaades NASDAQ OMX aastal Parim investorsuhte poolest Eestis NASDAQ OMX aastal Investor Relations Magazine 2009 ja 2008

15 Läbipaistev juhtimine Parima äriühingu juhtimisega Eestis Baltic Corporate Governancee Institute 2010 Konkurentsivõimelisism teenindusettevõte EAS & Eesti Kaubandus- ja tööstuskoda

16 Positiivne investoritele Alates 2001 aastast investeeritud kapitalilt teenitud reaalne tulukus 6.8% Läbipaistev ja lihtne leping Austus lepingu vastu Lihtne ja selge tariifimehhanismm Piiratud võimalus poliitiliseks sekkumiseks 9 aastat head koostööd Tänaseni on kõiki erastamistingimusi austatud ja neist kinni peetud 4

17 Võimalikud küsitavused ja riskid Monopolide hinnapiirangute kehtestamise seadus Läbipaistmatu hinnaregulatsioon? Kvaliteedistandardite eiramine e? Avalike kommentaaride alusell võimalus tariifide languseks 20% või enam? Politiseeritud ja kõrgema riskiga investeerimiskeskkond Lepingu eiramine? Ühepoolne seadusemuudatus võib viia lepingu rikkumiseni 4

18 Mida finantsjuht teeb?

19 FINANTSJUHI ÜLESANDED Õige ja õigeaegne info ja aruandlus - sisene ja väline Planeerimine mahud, tariifid, tulud, kulud, laenud, dividendid Finantseerimine laenud, kapital Rahade juhtimine sh maksed, võlgade kogumine jne Kontroll ja analüüs - tulud, kulud, investeeringud, kohustused, varud Ettevõtte müük usaldus ei teki üleöö Töötajate juhtimine informeerimine,motiveerimine Seonduvate põhimõtete ja protseduuride kehtestamine 4

20 ÄRIPLAAN ca PLANEERIMINE 5 aastaks Tulemus Aastaeelarve LBE LBE LBE LBE LBE LBE LBE JÄRGMINE ÄRIPLAAN Aastaeelarve LBE

21 Bilansi struktuur Käibevara LA Võõrkapital PAVõõrkapital Põhivara Omakapital AKTIVA Passiva

22 ARAD ÄIBEVARA aha ja raha ekvivalendid õuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed arud üügiootel põhivara OKKU KÄIBEVARA KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTUSED Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa 60 3 Hankijate ja muud võlad Lühiajalised eraldised 2 6 Ostjate ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud 13 6 LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU ÕHIVARA ateriaalne põhivara PIKAAJALISED KOHUSTUSED Pangalaenud mmateriaalne põhivara Muud võlad 1 7 OKKU PÕHIVARA PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU ARAD KOKKU KOKKU KOHUSTUSED Bilanss tuh. EEK OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital 20 0 Jaotamata kasum KOKKU OMAKAPITAL KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

23 KASUMIARUANNE Tegevuskulud TULUD Finantseerimiskulud KASUM

24 Kasumiaruanne KASUMIARUANNE (tuhat EEK) Müügitulu Müüdud toodete/teenuste kulud BRUTOKASUM Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud/-kulud (-) ÄRIKASUM Finantstulud Finantskulud 12 kuud KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST Dividendide tulumaks PERIOODI PUHASKASUM

25 Tööjõukulud kasumiaruandes Palgakulu Vallandushüvitised Koolitus Püsikulud kokku Tegevuskulud kokku >40% püsikuludest, ca kolmandik kogukulust

26 Rahavoogude aruanne Opereeriminee Investeerimin ne Finantseerimine Raha jääk Kasumi kvaliteeti näitab kasumi konverteerimine operteerimistegevuse rahavoogu Investeeringud põhivarasse reeglina viivad raha välja Laenude võtmine ja tagasimaksed Aktsiakapitali muudatused Dividendimaksed Kasumit teenides ei pruugi olla raha

27 ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE Ärikasum Korrigeerimine kulumiga Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest Muud finantskulud Kasum põhivara müügist Kuluks kantud põhivarad Äritegevusega seotud käibevara muutus Äritegevusega seotud kohustuste muutus Makstud intressid Rahajäägi muutus äritegevusest INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE Põhivara soetamine Ehituse eest saadavad kompensatsioonid Põhivara müügitulu Saadud intressid Rahajäägi muutus investeerimistegevusest FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE Võetud laenud Tasutud laenud Tasutud dividendid Tulumaks dividendidelt Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest Rahajäägi kogumuutus RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS Rahavood

28 OMAKAPITALI ARUANNE AKTSIAKAPITAL +/- muudatused kapitalis KOHUSTUSLIK RESERV +/- muu udatused reservis VARASEMAD JAOTAMATA KASUMID +/- perioodi kasumid/kahjumid - DIVIDENDID JA TULUMAKS

29 Võtmenäitajad miljon EEK Müügitulu Brutokasum Brutokasumi marginaal % Ärikasum Ärikasum - põhiäri Ärikasumi marginaal % Kasum enne tulumaksustamist Puhaskasum Puhaskasumi marginaal % Vara puhasrentaablus % Kohustuste osatähtsus koguvarast 3 kv kv 2009 Muutus 195,8 189,0 3,6% 113,4 119,2-4,8% 57,9 63,1-8,1% 101,5 109,8-7,6% 95,7 104,3-8,2% 51,9 58,1-10,8% 92,9 102,6-9,5% 92,9 102,6-9,5% 47,5 54,3-12,6% 3,5 4,0-13,2% 61,7 50,7 21,9% kasumi marginaal kasum / müügitulu Vara puhasrentaablus puhaskasum / vara kokku Kohustuste osatähtsus koguvarast kohustused kokku / vara kokku

30 Ettevõttee mõju personalitööle Börsil noteeritud avaliku huvi ettevõte Läbipaistvus, aruandlus, siseteabe reeglid Sõnum töötaja sõnum töötaja. Multikultuurne töökeskkond Juhatus ja nõukogu eesti- ja inglise keelsed; töötajad eesti- ja venekeelsed Keelest olulisem kultuuritaustaa erinevus Väga erinevad valdkonnad Tootmine, ehitus, teenindus, eri tugiteenused

31 Ootused personalijuhile Efektiivsust toetav palgasüsteem Oht süsteemide kontrollimatule rohkearvulisusele keegi ei tea peast Palgasüsteemide toimivus - uuendus Efektiivne töö ja puhkuste planeerimine Värbame ennekõike töö tegemiseks Motiveerivad ja selged tasupaketid Kulud ka erisoodustused Miks tal on ametiauto ja mul pole?

32 Pehmed ootused Eesmärgistatud koolitused Olemas vajalikud teadmised hoiakud, juhtimiskultuur Õigete töötajate värbamine Õiged kogemused ja kvalifikatsioon Õiged hoiakud, isikuomadusedd Toetus kommunikatsioonis Töötajad mõistavad eesmärke, protseduure Töötaja kui sõnumikandja

33 KÜSIMUSED?

34 Grupitööd

35 TÄNAN TÄHELEPANU EEST!