AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019
Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse esimees Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik Karl Heino Brookes Äriregistri kood 10 257 326 Telefon +372 62 62 200 Fax +372 62 62 300 E-mail Interneti kodulehekülg Tegevusala Sisukord tvesi@tvesi.ee www.tallinnavesi.ee Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine Lk TEGEVUSARUANNE 3 JUHTKONNA KINNITUS 18 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 19 KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 20 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 21 KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE 22 ARUANDE LISAD LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED 23 LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 23 LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA 24 LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA 25 LISA 5. KASUTUSÕIGUSE VARA JA KOHUSTIS 26 LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS 27 LISA 7. MÜÜGITULU 28 LISA 8. TÖÖJÕUKULUD 28 LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD 29 LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD 29 LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD 30 LISA 12. DIVIDENDID 30 LISA 13. KASUM (+)/KAHJUM (-) AKTSIA KOHTA 30 LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED 31 LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI 32
+4,2% Ettevõtte müügitulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,2% 3
Julgustame kodanike keskkonnateadlikku tegutsemist 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
AS TAL LI NNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEER IMATA LÜHENDATUD VAH EARUANNE 2019. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2019 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA JUHTKONNA KINNITUS Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi [Ettevõte] ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom [koos Kontsern] konsolideeritud vahearuande Lühendatud raamatupidamisaruandena 2019. aruandeaasta 31. märtsil 2019 Lõppenud 3 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud. Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. märts 2019 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustistest, finantsseisundist ja kasumist. Vahearuande koostamise perioodil ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud. Tegevuse vahearuanne annab õiglase ülevaate majandusaasta 3 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt ettevõtet mõjutada ülejäänud 9 kuu jooksul. Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega. Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustiste väärtust ja mis ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 26. aprill 2019. Juhatuse hinnangul on AS Tallinna Vesi ja tema tütarettevõte jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Karl Heino Brookes Juhatuse esimees Tegevdirektor Aleksandr Timofejev Juhatuse Liige Tootmisdirektor Riina Käi Juhatuse Liige F;oao~ c 26. aprill 2.9ff. Juhatuse Liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel. https.//ta lli n navesi ee/ettevote/keskkond/ l 1 18
AS TALLINNA VESI KONSOLIDEERI TUD AUDI TEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE 2019. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2019 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE [tuhat EUR) 31. märts 31. detsember VARAD Lisa 2019 2018 2018 KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 2 68 828 52 306 61 769 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 7 390 6 685 7 631 Varud 537 436 498 KÄIBEVARA KOKKU 76 755 59 427 69 898 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 3 181 171 173 902 179 185 lmmateriaalne põhivara 4 623 797 665 Kasutusõiguse vara 5 664 0 0 PÕHIVARA KOKKU 182 458 174 699 179 850 VARAD KOKKU 259 213 234 126 249 748 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 4 052 345 3 823 Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 694 5 011 6 047 Tuletisinstrumendid 139 452 207 Ettemaksed 2 334 2 702 2 955 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 12 219 8 510 13 032 PIKMJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 25 792 20 058 22 745 Laenukohustised 92 437 95 423 91 919 T u leti si nstrume ndid 201 219 173 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 6 19 068 17 522 19 068 Muud võlad 46 44 46 PIKMJALISED KOHUSTISED KOKKU 137 544 133 266 133 951 KOHUSTISED KOKKU 149 763 141 776 146 983 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 1 278 Jaotamata kasum 71 438 54 338 64 753 OMAKAPITAL KOKKU 109 450 92 350 102 765 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 259 213 234 126 249 748 Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad. 12 19
AS TALLI NNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE 2019. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 20 19 LÕPPENU D 3 KUU KOHTA KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE [tuhat EUR] l kvartal 31. detsembril lõppenud aasta Lisa 2019 2018 2018 Müügitulu 7 14 664 14 077 62 780 Müüdud toodete/teenuste kulud 9-6 404-5 757-28 594 BRUTO KASU M 8 260 8 320 34 186 Turustuskulud 9-112 -112-386 Üldhalduskulud 9-1 261-1 379-5 025 Muud äritulud [+]/-kulud[-] 10 6-31 -1 836 ÄRIKASUM (+)/-KAHJUM (-) 6 893 6 798 26 939 l ntressitu lud 11 8 4 21 l ntressikulud 11-216 -268-1 010 KASUM [+)/KAHJUM (-) ENNE TULUMAKSUSTAMIST 6 685 6 534 25 950 Dividendide tulumaks 12 0 0-1 800 PERIOODI PUHASKASUM (+)/-KAHJUM( -) 6 685 6 534 24 150 PERIOODI KOONDKASUM (+)/-KAHJUM(-) 6 685 6 534 24 150 Jaotatav kasum [+]/kahjum[-]: A- aktsia omanikele 6 684 6 533 24 149 B- aktsia omanikule 0,60 0,60 0,60 Kasum [+]/kahjum[-] A aktsia kohta [eurodesl 13 0,33 0,33 1,21 Kasum [+]/kahjum[-] B aktsia kohta [eurodes] 13 600 600 600 Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad. 20 13
AS TALLINNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE 2019. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2019 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE!tuhat EUR) Lisa 3 kuud aastal 2019 2018 31. detsembril lõppenud aasta 2018 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 6 893 6 798 26 939 Korrigeerimine kulumiga Korrigeerimine rajamistuludega Muud mitterahalised korrigeerimised 3,4,5,9,10 10 1 502 1 423-86 -69 0-5 5 790-295 -20 Kasum (-)/kahjum l+) põhivara müügist ja mahakandmisest -5-1 -115 Äritegevusega seotud käibevara muutus 208 1 035 54 Äritegevusega seotud kohustiste muutus RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST -224-376 8 288 8 805 1 939 34 292 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Põhivara soetamine -1 670-1 660-10 736 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud Põhivara müügitulu 787 589 7 15 3 716 160 Saadud intressid RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST 7 4-869 - 1 052 17-6 843 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid -258-355 -1 394 Tasutud rendimaksed -102-65 -258 Tasutud dividendid Tulumaks dividendidelt RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST 12 12 0 0 0 0-360 -420-7 201-1 800-10 653 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 7 059 7 333 16 796 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 2 61 769 44 973 44 973 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOOD! LÕPUS 2 68 828 52 306 61 769 Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad. 14 21
AS TALLINNA VESI KONSOLI DE ERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE 2019. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2019 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE [tuhat EUR] Kohustuslik Jaotamata Omakapital Aktsiakapital Ülekurss reservkapital kasum kokku 31. detsember 2017 12 000 24 734 1 278 47 804 85 816 Dividendid 0 0 0-7 201-7 201 Perioodi koondkasum 0 0 0 24 150 24 150 31. detsember 2018 12 000 24 734 1 278 64 753 102765 31. detsember 2017 12 000 24 734 1 278 47 804 85 816 Perioodi koondkasum 0 0 0 6 534 6 534 31. märts2018 12 000 24 734 1 278 54 338 92 350 31. detsember 2018 12 000 24 734 1 278 64 753 102765 Perioodi koondkasum 0 0 0 6 685 6 685 31. märts 2019 12 000 24 734 1 278 71 438 109 450 Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad. 15 22
AS TALLINNA VES I KONSOLIDEERITUD AUDI TEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE 2019. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2019 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA [tuhat EUR] KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED Konsolideeritud vahearuande koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite nõudeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuandes on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud Kontserni viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga [IAS] 34 Vahearuandlus. LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 31. märts 31. detsember 2019 2018 2018 Raha ja pangakontod 53 828 33 731 46 769 Lühiajalised deposiidid 15 000 18 575 15 000 Raha ja raha ekvivalendid kokku 68 828 52 306 61 769 23 16
AS TALLINNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE 2019. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2019 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA [tuhat EUR) LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA Lõpetamata Materiaalsed Maa ja Masinad ja Muu Rajatised materiaalsed põhivarad ehitised seadmed inventar varad kokku 31. detsember 20 17 Soetusmaksumus 26 415 207 666 48 279 1 157 2 416 285 933 Akumuleeritud kulum -6 829-68 243-35 560-850 0-111 482 Jääkmaksumus 19 586 139 423 12 719 307 2 416 174 451 Perioodil 1. jaanua r 2018-31. detsember 2018 toimunud liikumised Soetamine 0 0 0 0 10 317 10 317 Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses -13-2 -29 0 0-44 Reklassifitseerimi ne 102 7 792 1 601 64-9 534 25 Arvestuslik kulum -289-3 147-2 043-85 0-5 564 31. detsember 2018 Soetusmaksumus 26 500 215059 48 792 1 141 3 199 294 691 Akumuleeritud kulum -7 114-70 993-36 544-855 0-115 506 Jääkmaksu mus 19 386 144 066 12 248 286 3 199 179 185 Perioodil 1. jaanuar 2019-31. märts 2019 toimunud liikumised Soetamine 0 0 0 0 3 393 3 393 Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses 0 0-2 0 0-2 Reklassifitseeri mine 2 3 333 235 0-3 572-2 Arvestuslik kulum -72-799 -511-21 0-1 403 31. märts 2019 Soetusmaksumus 26 502 218 319 48 952 1 141 3 020 297 934 Akumuleeritud kulum -7 186-71 719-36 982-876 0-116 763 Jääkmaksumus 19 316 146 600 11 970 265 3 020 181171 Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil. Seisuga 31. märts 2019 oli kapitalirend iga soetatud põh ivara [masinad ja seadmed) jääkmaksumus 954 tuhat eurot (31. detsember 2018: 878 tuhat eurotl. 17 24
AS TA LLI NNA VES I KONSOLIDEERITUD AUDI TEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE 2019. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2019 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA [tuhat EUR] LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA 31. detsember 2017 Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Litsentsid ja arenguväljaminekud 5 247-4 826 421 Lõpetamata immateriaal- lmmateriaalsed sed varad põhivarad kokku 390 5 637 0-4 826 390 811 Perioodil 1. jaanuar 2018-31. detsember 2018 toimunud liikumised Soetamine 0 80 80 Reklassifitseeri mi n e 420-420 0 Arvestuslik kulum -226 0-226 31. detsember 2018 Soetusmaksumus 4 206 50 4 256 Akumuleeritud kulum -3 591 0-3 591 Jääkmaksumus 615 50 665 Perioodil 1. jaanuar 2019-31. märts 2019 toimunud liikumised Soetamine 0 6 6 Arvestuslik kulum -48 0-48 31. märts 2019 Soetusmaksumus 4 206 56 4 262 Akumuleeritud kulum -3 639 0-3 639 Jääkmaksumus 567 56 623 18 25
AS TALLINNA VESI KONSO LI DEERITUD AUDITEER IM ATA LÜHENDATUD VAHEA RUANNE 2019. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSI L 2019 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA (tuhat EUR] LISA 5. KASUTUSÕIGUSE VARA JA KOHUSTIS Alates 1. jaanuarist 2019 kajastab Kontsern rendilepingute arvestust vastavalt standardile IFRS 16 "Rendilepingud". IFRS 16 standard asendab seni rakendatud standardit IAS 17 "Rendilepingud" ning on kohustuslik alates 2019. aastast. IFRS 16 kohaselt ei klassifitseerita rendilepinguid enam kasutus- või kapitalirendiks, nagu seda tegi IAS 17, ning selle asemel kehtib üks arvestusmudel rendilevõtjate jaoks. Muutusest tulenevalt peavad rentnikud võtma arvele varad ja kohustised kõikide üle 12-kuuliste rendilepingute osas v.a. juhul kui renditav vara on väheväärtuslik. Samuti peab rentnik kajastama kasumiaruandes renditavalt varalt arvestatavat amortisatsioonikulu ning kohustistelt intressikulu. Kontsern rakendas 1. jaanuaril 2019 lihtsustatud üleminekureegleid rakendamisele eelneva aasta võrdlusandmeid muutmata, st. rakendamiskuupäeval eksisteerivad, seni kasutusrendina kajastatud rendilepingute kohustused kajastati nende järelejäänud rendimaksete diskonteeritud väärtuses, kasutades 1. jaanuaril 2019 kehtinud alternatiivset laenuintressimäära. Kasutusõiguse varad võeti üleminekul arvele rendikohustuse summas. Eelnevast tulenevalt suurenesid 1. jaanuaril 2019 Kontserni kohustiste maht ja varade maht 702 tuhande euro võrra. Kasutusõiguse varad Perioodil 1. jaanuar 2019-31. märts 2019 toimunud liikumised Reklassifitseerimine 1. jaanuar 2019 Soetamine Arvestuslik kulum 31. märts 2019 Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Masina d ja seadmed 702 13-51 715-51 664 Kasu tusõiguse vara rendi kohustis Perioodil 1. jaanuar 2019-31. märts 2019 toimunu d liikumised Reklassifitseerimine 1. jaanuar 2019 Lisandumised Tasutud rendimaksed 31. märts 2019 Lühiajaline osa Pikaajaline osa Kohustise jääk 702 13-50 191 474 665 Arvestuspõhimõtete muutumise tulemusena suurenes 2019. aasta esimese 3 kuu EBITDA 52 tuhande euro võrra, kuna kasutusrendi maksed kajastatakse vara amortisatsioonikuluna ja intressikuluna rendikohustustelt, mida EBITDA leidmisel arvesse ei võeta. Eelnevalt kehtinud standardi IAS 17 põhimõtete järgi kajastati rendimaksed Müüdud Toodete/Teenuste, Turustus- või Üldhalduskuluna, mis võeti EBITDA leidmisel arvesse. Rahavood põhitegevusest suurenesid ning rahavood finantseerimistegevusest vähenesid 52 tuhande euro võrra, kuna rendikohustise tagasimaksed klassifitseeritakse finantseerimistegevuse rahavoona. Kontserni 2019. aasta 3 kuu puhaskasum vähenes uute arvestuspõhimõtete mõjul 1 tuhande euro võrra. 19 26
AS TALLI NNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEER IMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE 2019. ARUAND EAASTA 31. MÄRTSIL 2019 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA [tuhat EUR) LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATIEKS 12. detsembril 2017 langetas Riigikohus otsuse AS -i Tallinna Vesi kassatsioonkaebuse osas, mis puudutab tariifivaidlust Konkurentsiametiga. Kohus leidis, et Konkurentsiamet ei pea järgima Ettevõtte ja Tallinna linna vahel erastarnisel sõlmitud Teenuslepingus sisalduvat kokkulepet veeteenuse hindade kohta. Edaspidi reguleerib veeteenuse hinda Konkurentsiamet lähtudes enda tõlgendusest seadusest. Vastavalt seadusele jääb Tallinna linna poolt kehtestatud veeteenuse hind kehtima kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uue veeteenuse hinna ja Ettevõte on neid seadusega kooskolas rakendanud. Ettevõte on tegutsenud heas usus ja lähtudes eelmise regulaatori poolt antud lubadustest. Seetõttu ei pea Ettevõte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtivad enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohast rakendamist. 4. detsembril 2018 otsustas Konkurentsiamet jätta Ettevõtte taotluses esitatud veeteenuse hinnad kooskõlastarnata. Vastavalt otsusele ei kiitnud Konkurentsiamet heaks saastetasu ja erakorralist kulumikomponenti. Ettevõte vaidlustas konkurentsiameti otsuse halduskohtus 14. märtsil 2019. Ettevõte taotluses sisaldus Tallinna ja Saue linnades lubatud müügituluna 44,5 miljonit eurot, kuid Konkurentsiameti hinnangul peaks vastav müügitulu olema 34,5 miljonit eurot. Veeteenuse hinnad muutuvad pärast seda, kui Konkurentsiamet on edaspidi kehtima hakkavad Tallinna ja Saue tegevuspiirkonna veeteenuse hinnad kooskõlastanud. Samuti võivad veeteenuse hinnad muutuda, kui Konkurentsiamet kehtestab ajutised veeteenuse hinnad vastavalt kehtivas seaduses sätestatud korrale. Ettevõtte võimalike diskonteerimata maksete kogusumma juhul, kui nõuded kohtu poolt rahuldatakse ja kõik kliendid esitavad nõuded, on 47,7 miljonit eurot [31. detsembri 2018 seisuga 47,7 miljonit eurot]. Nimetatud hinnanguline summa peegeldab maksimaalset erinevust Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Konkurentsiameti metoodika alusel Ettevõtte poolt tema parima arusaama järgi [nimetatud metoodikast] arvutatud viimase kolme aasta tariifide vahel. Ettevõtte juhatus on hinnanud võimalikest kahjunõuetest tulenevat kohustust nõuete rahuldamise korral 19, 1 le miljonile eurole [31. detsembri 2018 seisuga 19,1 miljonit eurotl. 31. märtsi 2019 seisuga ei ole ühtegi ametlikku kahjunõuet esitatud. Juhul, kui mainitud kohustused realiseeruvad, kaalub Ettevõte Eesti Vabariigi vastu käimasolevas rahvusvahelises arbitraazikohtus [ICSID) esitatud nõude summa suurendamist või uue arbitraazimenetluse alustamist. Ettevõte jälgib olukorda hoolega ja võib mainitud provisjoni suurust muuta vastavalt olukorrale. l 10 27
AS TALLINNA VESI KONSOLIDEERITUD AUD ITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE 2019. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2019 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA [tuhat EUR) LISA 7. MÜÜGITULU Põhitegevuse tulud Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügitulud kokku, sh: Müük eraisikutele, sh : Veevarustuse teenus Reovee ärajuhtimise teenus Müük ju riidilistele isikutele. sh : Veevarustuse teenus Reovee ärajuhtimise teenus Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh: Veevarustuseteenus Reovee ärajuhtimise teenus Sademevee ärajuhtimise teenus Ülereostustasu Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine Muud tööd ja teenused Kokku müügitulu 31. detsembril l kvartal lõppenud aasta 2019 2018 2018 13 033 12 864 52 528 6 491 6 428 25 765 3 567 3 532 14 179 2 924 2 896 11 586 5 002 5 142 21 246 2 734 2 784 11 733 2 268 2 358 9 513 1 346 1 112 4 680 385 334 1 465 815 688 2 893 146 90 322 194 182 837 944 796 3 562 558 283 6 000 129 134 690 14 664 14 077 62 780 100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis. LISA 8. TÖÖJÕUKULUD Töötasu Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks Tööjõukulud kokku Keskmine töötajate arv aruandeperioodil 31. detsembril l kvartal lõppenud aasta 2019 2018 2018-1 702-1 678-6 479-575 -567-2 190-2 277-2 245-8 669 314 315 316 28 l 11
AS TALLI NNA VES I KONSOLIDEERITUD AUD ITE ERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE 2019. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2019 LÕPP ENUD 3 KUU KOHTA [tuhat EUR] LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD Müüdud toodete ja teenuste kulu Vee erikasutusõiguse tasu Kemikaalid Elekter Saastetasu Tööjõukulu Kulum Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine Muud kulud Müüdud toodete ja teenuste kulu kokku l kvartal 2019 2018-292 -291-405 -435-1 004-759 -367-277 -1 645-1 593-1 340-1 283-445 -241-906 -878-6 404-5 757 31. detsembril lõppenud aasta 2018-1 187-1 744-2 849-963 -6 283-5 177-5 240-5 151-28 594 T urustuskulud Tööjõukulu Kulum Muud turustuskulud Turustuskulud kokku Üldhalduskulud Tööjõukulu Kulum Muud üldhalduskulud Üldhalduskulud kokku -88-94 0 0-24 -18-112 - 112-544 -558-83 -77-634 -744-1 261-1 379-321 -1-64 -386-2 065-342 -2 618-5 025 LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD Üksikliitumiste rajamistulud Liitumispunktide kulum Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu [-J/kulu vähenemine[+] Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks [lisa 6] Muud äritulud [+]/-kulud[-] Muud äritulud ja -kulud kokku l kvartal 2019 2018 86 69-79 -63 3 26 0 0-4 -63 6-31 31. detsembril lõppenud aasta 2018 295-270 -30-1 546-285 - 1 836 l 12 29
AS TALLINNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE 2019. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2019 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA [tuhat EUR) LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD Intressitulud Intressikulud, laen Intressikulud, swap Swapi õiglase väärtuse suurenemine [+)/vähenemine [-l Muud finantstulud [+]/-kulud[-) Finantstulud ja - kulud kokku l kvartal 2019 2018 8 4-188 -188-62 -160 40 85-6 -5-208 -264 31. detsembri l lõppenud aasta 2018 21-752 -614 376-20 -989 LISA 12. DIVIDENDID Perioodil väljakuulutatud dividendid Perioodil väljamakstud dividendid Tulumaks väljamakstud dividendidelt Arvestatud dividend ide tulumaks 31. detsembril lõppenud aasta 2018 7 201 7 201-1 800-1 800 Dividendide tulumaksumäär 2019. aastal on 20/80 [2018. aastal: 20/80]. Väljamakstud dividend aktsia kohta : Dividend A aktsia kohta [eurodesl Dividend B aktsia kohta [eurodes) 0,36 600 LISA 13. KASUM (+)/KAHJUM!-) AKTSIA KOHTA Aruandeperioodi jaotamata kasum [+]/kahjum [-l, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused l kvartal 20 19 2018 6 684 6 533 31. detsembril lõppenud aasta 2018 24 149 Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv [tükkides) 20 DOD OOD 20 000 OOD 20 OOD DOD Kasum [+)/kahjum[-) A aktsia kohta [eurodesl 0,33 0,33 1,21 Kasum [+)/kahjum[-] B aktsia kohta [eurodes) 600 600 600 31. märtsil 2019 ja 2018 ning 31. detsembril 2018 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta. 30 113
AS TALLI NNA VESI KONSOLIDEERITUD AUD ITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE 2019. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2019 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA (tuhat EUR] LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja ettevõtetega, milles nad omavad kontrolli või olulist mõju ning tehinguid olulist mõju omavate aktsionäridega. Dividendide maksed on näidatud omakapitali liikumise aruandes. Olulist mõju omavad aktsionärid Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes Nõuded ostjate vastu Võlad tarnijatele ja muud võlad 31. märts 20 19 3-181 31. detsember 2018 2018 3 221 185 179 Tehingud Müügitulu Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud [ilma sotsiaalmaksuta) Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta) 2018 944 243 76 8 l kvartal 31. detsembril lõppenud aasta 2018 2018 796 3 562 254 1 009 72 192 8 32 Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud ainult ülalnimetatud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on juhatuse liikmed piiriüleste töötajatena saanud otse neile makstud tasusid ka United Utilities (Tallinn] B.V. gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt. Vastavad kompensatsioonid on kajastatud real Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost". Kontserni juhatuse liikmed valitakse ametisse tähtajaga 3 (kolm] aastat ja nõukogu liikmed tähtajaga 2 [kaksi aastat. Muudatuste kohta ettevõtte juhatuses ja nõukogus avaldatakse börsiteade. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 90 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksutal kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed. Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad Seisuga 31. märts 2019 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (31. märts 2018 ja 31. detsember 2018: Riina Kä i 1 OO aktsiat]. 31 l 14
AS TALLINNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE 2019. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2019 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI Simon Roger Gardiner Keith Haslett Martin Benjamin Padley Brendan Francis Murphy Priit Rohumaa Katrin Kendra Toivo Tootsen Allar Jõks Priit Lello nõukogu esimees nõukogu liige nõukogu liige nõukogu liige nõukogu liige nõukogu liige nõukogu liige nõukogu liige nõukogu liige Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel. h t t ps //tallinnavesi. ee/ettevote/keskko nd/ l 15 32