TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav allfond ) varad ja kohustused allfondi (edaspidi ühendav allfond, koos ühendatava allfondiga edaspidi allfondid ) varade ja kohustustega. Mõlemad allfondid on allfondid Luksemburgis tegutsevale vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjale Nordea 1, SICAV, mille tegutsemiseks on andnud loa Luksemburgi järelevalveasutus vastavalt 17. detsembri 2010. aasta investeerimisfondide seaduse I osale koos muudatustega (edaspidi 2010. aasta seadus ). Ühinemine on tegevus, mille käigus ühendatav allfond, mille tegevus lõpetatakse ilma likvideerimiseta, kannab oma varad ja kohustused üle ühendavale allfondile ühinemise jõustumiskuupäeval vastavalt käesoleva osakuomanike teatise punkti 8.1 määratlusele (edaspidi jõustumiskuupäev ). Juhatuse eesmärk on liita ühendatav allfond ühendava allfondiga jõustumiskuupäeval ühinemise teel vastavalt ühinemise mõiste määratlusele 2010. aasta seaduse artikli 1 lõike 20 punktis a, mida on täiendavalt kirjeldatud 2010. aasta seaduse artikli 76 lõikes 1 järgmiselt: i. ühendatava allfondi kõik varad ja kohustused kantakse üle ühendavale allfondile või olenevalt olukorrast ettevõttele J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. kui Nordea 1, SICAV depositooriumile (edaspidi depositoorium ); ii. ühendatava allfondi vastava osakuliigi osakute omanikest saavad ühendava allfondi vastava osakuliigi osakute omanikud, nagu on kirjeldatud käesoleva osakuomanike teate punktis 5.2; ja iii. ühendatav allfond lakkab jõustumiskuupäeval eksisteerimast. Ilma et see piiraks teavitamise kohustust ja tasuta tagasivõtmise/vahetamise õigusi, ei ole ühinemise elluviimiseks vajalik osakuomanike eelnev nõusolek. Käesolevas teates antakse vastavatele osakuomanikele asjakohane ja täpne teave kavandatava ühinemise kohta, et neil oleks võimalik langetada informeeritud otsus ühinemise mõju kohta nende investeeringutele. 1. Ühinemise taust ja põhjendus 1.1. Ühendamise põhjused on järgmised: 1.1.1. ühendatava allfondi varad on vähenenud allapoole tasemest, mida juhatus peab majanduslikult tõhusa tegutsemise jaoks minimaalseks; ja 1.1.2. ühendatava allfondi valitsetavad varad on väikesed ja kahanevad ning müügiväljavaated nõrgad. 1.2. Ühendatava allfondi liitmisel ühendava allfondiga peaks hinnanguline kombineeritud väärtus koos võimalike uute investeeringutega ühendavasse allfondi võimaldama ära kasutada fondi
suuremat suurust ja sellest tulenevat mastaabiefekti eeldusega, et see peaks hoidma tulevikus kulud suhteliselt madalad võrreldes varade kogupuhasväärtusega. Juhatus usub, et ühendatava allfondi ühendamine ühendava allfondiga toob kaasa tootevaliku ja kliendile pakutava kaasajastamise. Seetõttu usume, et osakuomanike huvisid teenitakse paremini, kui ühendatav allfond ühendatakse ühendava allfondiga. 2. Ühinemise eeldatav mõju ühendatava allfondi osakuomanikele 2.1. Ühinemisel saavad ühendatava allfondi osakuomanikud uued osakud vastavalt käesoleva osakuomanike teate punktis 5.2 sätestatud tingimustele ning neist saavad ühendava allfondi vastava osakuliigi osakuomanikud. 2.2. Nii ühendataval allfondil kui ka ühendaval allfondil on sama riski ja tootluse profiil, st mõlema allfondi sünteetiline riski ja tootluse näitaja (SRRI) on 5. Ühendatava allfondi ja ühendava allfondi investeerimiseesmärke, -poliitikat ja teisi tunnuseid on täpsemalt kirjeldatud I lisas. 2.3. Mõlemaid allfonde juhitakse aktiivselt. Ühendatava allfondi võrdlusindeks on MSCI World Net Return Index, ühendaval allfondil ametlik võrdlusindeks puudub. 2.4. Mõlemad allfondid investeerivad globaalselt suure turukapitalisatsiooniga kapitaliväärtpaberitesse. 2.5. Mõlemal allfondil on väga sarnased regionaalsed ja riigipõhised jaotused ning seetõttu ka sarnane valuutapositsioon. 2.6. Sektoripõhiselt on ühendataval allfondil investeerimispoliitika tõttu suurem osakaal traditsioonilistel stabiilsetel sektoritel nagu esmatarbekaubad ja tervishoiuteenused, ühendava allfondi jaotus on mõnevõrra paindlikum ja selle eesmärk on investeerida suure tootlusega (dividendid + aktsiate tagasiostmine) aktsiatesse. Selliseid esineb praegu nt finantsteenuste ja tervishoiuteenuste sektoris. 2.7. Ühendataval allfondil on suurem aktsiaspetsiifilise kontsentratsiooni risk (30-50 investeeringut) kui ühendaval allfondil (80-100 investeeringut). 2.8. Tuletisväärtpabereid kasutavad mõlemad allfondid praktiliselt tühisel määral. 2.9. Kokkuvõttes võib eeldada, et ühendatava allfondi osakuomanike riski muutus on ühinemise tulemusena tühine/pisut langev. 2.10. Ühendatava allfondi baasvaluuta on euro, ühendava allfondi baasvaluuta on USA dollar. 2.11. Ühendatava allfondi ja ühendava allfondi teisi tunnuseid on täpsemalt kirjeldatud I lisas. 2.12. Ühendatavas allfondis ja ühendavas allfondis kehtib sellistes küsimustes nagu osakutega kauplemine, nende märkimine, tagasivõtmine, üleminek ja võõrandamine ning samuti puhasväärtuse arvutamise meetod, ühesugune kord. 2.13. Ühendatava allfondi osakuomanikel soovitatakse konsulteerida oma professionaalsete nõustajatega seoses ühinemise juriidiliste, rahaliste ja maksualaste tagajärgedega kodakondsus- või elukohajärgses, asukoha- või asutamisriigis. 2.14. Ühendatav allfond või ühendatava allfondi osakuomanikud ei kanna mingeid ühinemisest või ühendatava allfondi lõpetamisest tulenevaid või sellega kaasnevaid kulusid. 2.15. Ühendatava allfondi ja ühendava allfondi osakuomanikke teavitatakse ühinemisest kirjalikult kooskõlas 2010. aasta seadusega. Ühendatava allfondi ja ühendava allfondi osakuomanikel on õigus nõuda oma osakute tagasivõtmist või vahetamist ilma muu tasuta, kui tasu kapitali vähendamise (olenevalt olukorrast), osakute tagasivõtmise või vahetamisega seotud kulude
eest. See õigus kehtib vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva alates selle teate saatmise kuupäevast ning lõpeb viis (5) tööpäeva enne päeva, mil vastavalt alljärgnevale punktile 6 arvutatakse ühinemise asendussuhe. 3. Ühinemise eeldatav mõju ühendava allfondi osakuomanikele 3.1. Ühinemisel jäävad ühendava allfondi osakuomanikele ühendavas allfondis samad osakud, mis enne, ja selliste osakutega seotud õigused ei muutu. Ühinemine ei mõjuta ühendava allfondi tasude struktuuri ja sellega ei kaasne Nordea 1, SICAV põhikirja, prospekti ega ühendava allfondi investorile esitatava põhiteabe dokumendi (KIID) muutmist. 3.2. Ühinemise kulusid ei kanna ei ühendav allfond ega selle osakuomanikud. 3.3. Ühinemisel suureneb ühendava allfondi varade kogupuhasväärtus ühendatava allfondi varade ja kohustuste ülekandmise tulemusel. 4. Ühendatava allfondi ja ühendava allfondi portfelli tasakaalustamine enne või pärast ühinemist 4.1. Ühinemisele eelneval nädalal investeeritakse ühendatava allfondi portfelli sularahasse, nii et ühendavale allfondile kantakse üle ainult sularahapositsioonid. 4.2. Ühinemisel ei ole olulist mõju ühendava allfondi portfellile ja ühendava allfondi portfelli tasakaalustamist enne või pärast ühinemist ei kavandata. Ühinemise tulemuseks on raha sissevool ühendavasse allfondi. See raha investeeritakse järgnevalt kapitaliväärtpaberitesse vastavalt ühendava allfondi investeerimispoliitikale. 5. Varade ja kohustuste hindamise kriteeriumid asendussuhte arvutamise eesmärgil 5.1. Jõustumiskuupäeval määrab Nordea 1, SICAV haldusagent Nordea Bank S.A. (edaspidi haldusagent ) vastavalt prospektis sätestatud hindamistingimustele kindlaks ühendatava allfondi osakute ja ühendava allfondi osakute puhasväärtuse koos viitlaekumistega ja kinnitab seejärel asendussuhte arvutamiseks Nordea 1, SICAV fondivalitsejale Nordea Investment Funds S.A. (edaspidi fondivalitseja ) ja juhatusele mõlema osaku puhasväärtused. 5.2. Ühendatava allfondi osakuliigid ühendatakse ühendava allfondi osakuliikidega järgmiselt: : : AI-EUR osakuliik ===> AI-EUR osakuliik AP-EUR osakuliik ===> AP-EUR osakuliik BC-EUR osakuliik ===> BC-EUR osakuliik BP-EUR osakuliik ===> BP-EUR osakuliik BP-NOK osakuliik ===> BP-NOK osakuliik BP-SEK osakuliik ===> BP-SEK osakuliik E-EUR osakuliik ===> E-EUR osakuliik 5.3. Depositoorium väljastab vastavalt 2010. aasta seaduse artikli 70 nõuetele kinnituse, milles kinnitab, et on kontrollinud ühinemise ja seotud eurofondi liiki, jõustumiskuupäeva ning seda, et
varade ja kohustuste ülekandmisele ja osakute asendamisele kohaldatavad eeskirjad vastavad 2010. aasta seaduse nõuetele. 6. Asendussuhte arvutamise meetod 6.1. Igale osakuomanikule ühendavas allfondis emiteeritavate uute osakute arv arvutatakse vastavalt asendussuhtele, mis leitakse ühendatava allfondi ja ühendava allfondi osakute puhasväärtuse alusel vastavalt punktidele 5.1 ja 5.2 eespool. Seejärel ühendatava allfondi asjassepuutuvad osakud tühistatakse. 6.2. Asendussuhe arvutatakse järgmiselt: ühendatava allfondi asjakohase osakuliigi osakute puhasväärtus jagatakse ühendava allfondi asjakohase osakuliigi osakute puhasväärtusega; Ühendatava allfondi osaku ja ühendava allfondi osaku kohaldatav puhasväärtus on see, mis on määratud kindlaks jõustumiskuupäeval. 6.3. Ühendava allfondi uute osakute emiteerimise eest ühendatava allfondi osakute vastu ei nõuta tasu. 6.4. Vastavalt eespool toodule ei tarvitse ühendatava allfondi osaku puhasväärtus ja ühendava allfondi osaku puhasväärtus olla sama. Seega ehkki nende osaluse üldine väärtus jääb samaks, võivad ühendatava allfondi osakuomanikud saada ühendavas allfondis uusi osakuid koguses, mis erineb osakute arvust, mis neil enne oli ühendatavas allfondis. 6.5. Osakuomanikele ei tehta osakute eest väljamakseid sularahas. 7. Tulemuste halvenemise oht 7.1. Kuna kavandatav ühinemine on selline ühinemine, mille puhul ühendatav allfond sisaldab 100% raha, siis tehakse jõustumiskuupäeval üks toiming ühendatav allfond kannab oma sularahapositsiooni üle ühendavale allfondile. Seega tulemused ei halvene. 7.2. Ühendatava allfondi osakuomanike osalused kantakse üle ühendava allfondi vastava klassi osakutesse. 8. Ühinemise jõustumiskuupäev 8.1. Ühinemise jõustumiskuupäev on 10. juuni 2016 või muu juhatuse määratud kuupäev. Jõustumiskuupäev teatatakse ühendatava allfondi ja ühendava allfondi osakuomanikele kirjalikult. 9. Varade ülekandmisele ja uute osakute emiteerimisele kohaldatavad eeskirjad 9.1 Haldusagent kehtestab või laseb kehtestada jõustumiskuupäeval vajalikud juhised ühendatava allfondi sularahapositsiooni ülekandmiseks/üleandmiseks või ülekandmise/üleandmise korraldamiseks depositooriumile või selle käsutusse. 9.2 Eelpool punktis 9.1 kirjeldatud varade ja kohustuste ülekandmise järel depositooriumile arvutab haldusagent välja ja määrab ühendatava allfondi osakuomanikele jaotatavate uute osakute arvu ning emiteerib sellised uued osakud kõigile haldusagendi käsutuses olevas osakuomanike registris olevatele ühendatava allfondi osakuomanikele. Uute osakute arv (murdosad nelja kümnendkohani), mis emiteeritakse kõigile ühendatava allfondi osakuomanikele jõustumiskuupäeval, leitakse vastavalt punktile 6 arvutatud asendussuhtele.
10. Menetluslikud aspektid 10.1. Ühendatava allfondi osakuid saab märkida kuni kella 15.30 Luksemburgi aja järgi 3. Juunil 2016. Pärast kella 15.30 Luksemburgi aja järgi 3. juunil 2016 ühendatava allfondi osakute märkimise võimalus peatatakse. 10.2. Ühendatava allfondi osakuid saab tagasi võtta või vahetada tasuta alates 27. aprillist 2016 kuni kella 15.30 Luksemburgi aja järgi 3. juunil 2016. 10.3. Ühendava allfondi osakuid saab tagasi võtta või vahetada tasuta alates 27. aprillist 2016 kuni kella 15.30 Luksemburgi aja järgi 3. juunil 2016. 10.4. Kõik ühinemisega seotud kulud kannab fondivalitseja. 11. Audiitori roll 11.1. Vastavalt 2010. aasta seaduse artikli 71 lõikele 1 volitab ühendatav allfond audiitorit kontrollima kriteeriumeid, mis on kehtestatud varade ja olenevalt olukorrast kohustuste hindamiseks (vastavalt eespool punktides 5.1 ja 5.2 sätestatule) ning asendussuhte ja tegeliku asendussuhte arvutamise meetodit (vastavalt eespool punktides 6.2 ja 6.3 sätestatule) sendussuhte arvutamise kuupäeval, nagu on osutatud 2010. aasta seaduse artikli 75 lõikes 1. 11.2. Audiitori aruande koopia on nii ühendatava allfondi kui ka ühendava allfondi osakuomanikele ja ka CSSF-ile nende vastaval taotlusel tasuta kättesaadav. 12. Investorile esitatava põhiteabe dokumendid Ühendatava allfondi osakuomanikke kutsutakse üles tutvuma ühendava allfondi KIIDiga, mis on kättesaadav fondivalitseja registrijärgses asukohas ja ka veebilehel www.nordea.lu. Juhime teie tähelepanu sellele, et põhjalik tutvumine ühendava fondi KIIDiga on tähtis. 13. Lisateave Osakuomanikud, kellel on ülalkirjeldatud muudatuste suhtes küsimusi, võivad ühendust võtta oma finantsnõustaja või fondivalitsejaga: Nordea Investment Funds S.A., klienditeenindus telefonil +352 43 39 50-1. Ühendatava allfondi osakuomanikud, kelle osakuid ei ole tagasi võetud ega vahetatud, muutuvad jõustumis kuupäeval ühendava allfondi osakuomanikeks ning nende osakud vahetatakse automaatselt ühendava allfondi osakuteks vastavalt jõustumiskuupäeval kehtiva puhasväärtuse alusel arvutatud asendussuhtele. 14. Maksud Ühendatava allfondi ja ühendava allfondi osakuomanikke kutsutakse üles konsulteerima oma maksunõustajatega kavandatava ühinemise maksualase mõju osas. Lugupidamisega Juhatuse nimel 27. aprill 2016.
I lisa Ühendatava allfondi ja ühendava allfondi põhitunnused (ühendatav allfond) Investeerimiseesmärk ja -poliitika Selle allfondi eesmärk on säilitada osakuomanike kapitali ja teenida investeeringult piisavat tulu. See allfond investeerib oma vara väärtusinvesteerimise kontseptsiooni* alusel. * Väärtusinvesteerimise kontseptsioon: investeerimisprotsess, mis keskendub konkreetse ettevõtte äritegevuse tulu saamise võimele. Nordea 1, SICAV defineerib tulu saamise võimet kui ettevõtte suutlikkust luua oma omanike jaoks piisavat suvakohast rahavoogu. See allfond investeerib üle maailma ning paigutab vähemalt kaks kolmandikku oma koguvarast üleilmselt aktsiatesse ja aktsiatega seotud väärtpaberitesse. See allfond võib investeerida kuni 10% oma koguvarast programmi Stock Connect kaudu Hiina A-aktsiatesse. Lisaks ülalnimetatule võib see allfond investeerida teistesse vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse. See allfond võib investeerida kuni 10% fondi koguvarast eurofondidesse (UCITS) ja/või muudesse avatud investeerimisfondidesse (UCI), kaasa arvatud börsil kaubeldavad avatud investeerimisfondid (ETF). Allfond on investeeringute ja/või sularaha kaudu avatud muudele valuutariskidele kui baasvaluutaga seotud riskid. See allfond võib hoida likviidseid varasid kõikides investeeringute valuutades ning vastavate osakuliikide valuutas. Selle allfondi puhul on tuletisväärtpaberite kasutamine piiratud riskide maandamisega ja tõhusa portfellijuhtimisega. Allfond võib osaleda väärtpaberite (ühendav allfond) Investeerimiseesmärk ja -poliitika Selle allfondi eesmärgiks on pakkuda osakuomanikele pikaajalist kapitali kasvu. Allfond valib väärtpaberid välja eesmärgiga leida ettevõtted ja aktsiad, millel on tugev bilanss ja hea dividendide maksmise võime. See allfond investeerib üle maailma ning paigutab vähemalt kaks kolmandikku oma koguvarast aktsiatesse ja aktsiatega seotud väärtpaberitesse. Allfond võib investeerida kuni 10% oma koguvarast programmi Stock Connect kaudu Hiina A-aktsiatesse. Lisaks ülalnimetatule võib see allfond investeerida teistesse vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse. See allfond võib investeerida kuni 10% fondi koguvarast eurofondidesse (UCITS) ja/või muudesse avatud investeerimisfondidesse (UCI), kaasa arvatud börsil kaubeldavad avatud investeerimisfondid (ETF). Allfond on investeeringute ja/või sularaha kaudu avatud muudele valuutariskidele kui baasvaluutaga seotud riskid. See allfond võib hoida likviidseid varasid kõikides investeeringute valuutades ning vastava osakuliigi (vastavate osakuliikide) valuutas ning võib omada positsioone muudes valuutades peale baasvaluuta. See allfond võib kasutada tuletisväärtpabereid investeerimisstrateegia osana, riskide maandamiseks või tõhusate portfellijuhtimise tehnikate rakendamiseks.
laenuprogrammides. Selle allfondi tootlikkust võrreldakse indeksiga MSCI World Net Return Index. Tüüpinvestori profiil See allfond sobib investorile, kes vajab oma portfellis hästi hajutatud võlakirjapositsiooni. Investor peaks tegutsema vähemalt 5-aastase investeerimisperspektiiviga ning olema võimeline taluma mõõdukaid lühiajalisi kaotusi. Investorid peaksid lisaks olema teadlikud, et seoses selle allfondi rakendatava investeerimisstrateegiaga võivad esineda olulised erinevused allfondi arengu ja turu arengu vahel (nagu määratakse kindlaks võrdlusindeksiga) ning need võivad esineda pikema aja jooksul. Riskid Selles allfondis tehtavate investeeringute väärtus võib kõikuda ja ei ole garanteeritud, et osakute väärtus ei lange allapoole nende ostuhetke taset. Tegurid, mis võivad põhjustada selliseid kõikumisi või mõjutada kõikumise suurust, on muu hulgas järgmised: intressimäärade muutumine vahetuskursside muutumine selliste majandustegurite muutumine nagu tööhõive, avaliku sektori kulutused ja võlakoormus, inflatsioon õiguskeskkonna muutumine investorite usalduse muutumine erinevate investeerimisliikide (nt võlakirjad vs aktsiad või raha) suhtes. Investeeringute hajutamisega seab investeeringute haldur eesmärgiks osaliselt vähendada selliste riskide negatiivset mõju konkreetsete allfondide väärtusele. Juhatus teeb kõik endast oleneva, et täita Allfond võib osaleda väärtpaberite laenuprogrammides. Tüüpinvestori profiil See allfond sobib investorile, kes on valmis võtma kõrgemaid riske seoses investeerimisega aktsiaturule eesmärgiga maksimeerida tootlikkust. Seega peaks investoril olema kogemust volatiilsete toodetega ja ta peaks olema võimeline kandma märkimisväärseid ajutisi kahjumeid. Võimalike negatiivsete turutrendide ületamiseks on nõutav pika-ajaline, vähemalt 5-aastane investeerimisperspektiiv. Investorid peaksid lisaks olema teadlikud, et seoses selle allfondi rakendatava investeerimisstrateegiaga võivad esineda olulised erinevused allfondi arengu ja turu arengu vahel ning need võivad esineda pikema aja jooksul. Riskid Selles allfondis tehtavate investeeringute väärtus võib olulisel määral kõikuda ja ei ole garanteeritud, et osakute väärtus ei lange allapoole nende ostuhetke taset. Tegurid, mis võivad põhjustada selliseid kõikumisi või mõjutada kõikumise suurust, on muu hulgas järgmised: ettevõttes toimuvad muudatused intressimäärade muutumine vahetuskursside muutumine selliste majandustegurite muutumine nagu tööhõive, avaliku sektori kulutused ja võlakoormus, inflatsiooni õiguskeskkonna muutumine investorite usalduse muutumine erinevate investeerimisliikide (nt aktsiad vs võlakirjad või raha), turgude, riikide, tööstusharude ja sektorite suhtes. Investeeringute hajutamisega seab investeeringute haldur eesmärgiks osaliselt vähendada selliste riskide negatiivset mõju
Nordea 1, SICAV ja tema allfondide investeerimiseesmärgid, kuid nende investeerimiseesmärkide täitmine ei ole garanteeritud. Täiendavad riskid Järgmised riskid on olulised, kuid sünteetiline näitaja neid adekvaatselt ei kajasta ning need võivad põhjustada täiendavaid kahjumeid. Vastaspoole risk: vastaspool võib jätta allfondi väärtpaberite müügiga seotud summa maksmata või allfondi ostetud väärtpaberid üle andmata. Sündmusrisk: ettenägematud sündmused nagu devalveerimine, poliitilised sündmused jne. Likviidsusrisk: tulenevalt turu ebapiisavast likviidsusest võib tekkida vajadus müüa allfondi väärtpabereid alla nende tegeliku väärtuse. Tegevusrisk: tegevusprotsesside nurjumine või viivitus võib mõjuda allfondile negatiivselt. Hiinaga seotud risk: investeeringutega Mandri- Hiinas võib kaasneda suurem rahalise kaotuse risk, muu hulgas tulenevalt sellega seotud tegevus- ja regulatiivsetest riskidest, võrreldes riikidega, mida peetakse üldiselt arenenumaks. Baasvaluuta EUR Riski- ja tuluprofiil SRRI: 5 Allfondi tasutavad kulud Allfond kannab järgmised tasud: 1. Investeeringute haldustasu Allfondi poolt fondivalitsejale makstav investeeringute haldustasu: allfondi väärtusele. Juhatus teeb kõik endast oleneva, et täita Nordea 1, SICAV ja tema allfondide investeerimiseesmärgid, kuid nende investeerimiseesmärkide täitmine ei ole garanteeritud. Täiendavad riskid Järgmised riskid on olulised, kuid sünteetiline näitaja neid adekvaatselt ei kajasta ning need võivad põhjustada täiendavaid kahjumeid. Vastaspoole risk: vastaspool võib jätta allfondi väärtpaberite müügiga seotud summa maksmata või allfondi ostetud väärtpaberid üle andmata. Sündmusrisk: ettenägematud sündmused nagu devalveerimine, poliitilised sündmused jne. Likviidsusrisk: tulenevalt turu ebapiisavast likviidsusest võib tekkida vajadus müüa allfondi väärtpabereid alla nende tegeliku väärtuse. Tegevusrisk: tegevusprotsesside nurjumine või viivitus võib mõjuda allfondile negatiivselt. Hiinaga seotud risk: investeeringutega Mandri- Hiinas võib kaasneda suurem rahalise kaotuse risk, muu hulgas tulenevalt sellega seotud tegevus- ja regulatiivsetest riskidest, võrreldes riikidega, mida peetakse üldiselt arenenumaks. Baasvaluuta USD Riski- ja tuluprofiil SRRI: 5 Allfondi tasutavad kulud Allfond kannab järgmised tasud: 1. Investeeringute haldustasu Allfondi poolt fondivalitsejale makstav investeeringute haldustasu: P- & E- osakud C-osakud I-osakud P- & E- osakud C-osakud I-osakud
1. 50% 0,95% 0,85% 1. 50% 0,95% 0,85% 2. Edukustasu Null 3. Depositooriumitasu Depositooriumile igal aastal makstav maksimaalne tasu ei ületa 0,125% allfondi puhasväärtusest, millele lisandub käibemaks, kui see on kohaldatav. Põhjendatud kulud, mida kannavad depositoorium või teised pangad ja finantsasutused, millele on usaldatud Nordea 1, SICAV varade hoidmine, lisatakse depositooriumitasule. 4. Haldustasu Allfond maksab haldusagendile haldustasu kuni 0,4000% aastas, millele võib lisanduda käibemaks. 2. Edukustasu Null 3. Depositooriumitasu Depositooriumile igal aastal makstav maksimaalne tasu ei ületa 0,125% allfondi puhasväärtusest, millele lisandub käibemaks, kui see on kohaldatav. Põhjendatud kulud, mida kannavad depositoorium või teised pangad ja finantsasutused, millele on usaldatud Nordea 1, SICAV varade hoidmine, lisatakse depositooriumitasule. 4. Haldustasu Allfond maksab haldusagendile haldustasu kuni 0,4000% aastas, millele võib lisanduda käibemaks. 5. Jooksvad tasud 5. Jooksvad tasud AI-EUR 1,18% AI-EUR 1,05% AP-EUR 1,97% AP-EUR 1,83% BC-EUR 1,32% BC-EUR 1,28% BP-EUR 1,97% BP-EUR 1,73% BP-NOK 1,97% BP-NOK 1,83% BP-SEK 1,97% BP-SEK 1,83% E-EUR 2,72% E-EUR 2,40%