LHV Trader I osa Ragnar Plees 1 www.lhv.ee
Millest räägime LHV Traderi üldine tutvustus Allalaadimine ja sisselogimine Seadistamine Turuinfo lisamine Orderid (tüübid, kehtivus, tekitamine) Lisavõimalused (graafikud, optsiooni- ja valuutatrader) Konto ja tegevuste jälgimine Päevakaupleja reeglid 2 www.lhv.ee
LHV Trader Reaalajas hinnainfo ja kauplemise võimalus enam kui 70 turul Aktsiad, optsioonid, futuurid, valuuta ja võlakirjad Aktsiaid on võimalik kaubelda 13 riigis Optsioone on võimalik kaubelda 12 riigis Futuure on võimalik kaubelda 16 riigis Valuutadest on võimalik kaubelda 10 erinevat valuutat Ligipääs eel- ja järelturule, aktsiate lühikeseks müük, optsioonide kirjutamine. Lisaks on kasutusel palju erinevaid orderitüüpe. Reaalajas portfelli, positsiooni riski ja tehingute jälgimine Eesti keelne tugi ja maksuraport 3 www.lhv.ee
Allalaadimine ja sisselogimine 4 www.lhv.ee
Allalaadimine ja sisselogimine Allalaadimisel salvestada shortcut desktopile LHV Trader on arvutipõhine ning saab kasutada ühes arvutis korraga Seadete salvestamine serverisse Turuinfo ühendused: Port 4000 5 www.lhv.ee
Seadistamine 6 www.lhv.ee
Seadistamine Moodulite aktiveerimine Kauplemisakna veerud Seadista-> Globaalsed Seaded-> Kauplemisaken-> Vaikimisi Paigutus Kiirinfo lisamine Lehekülg-> Kiirinfo Portfellilehekülje lisamine Lehekülg-> Lisa portfelli lehekülg Turuskänneri lisamine Uudistelehekülje lisamine Kauplemise lubamine eel- ja järelturul (outside RTH) 7 www.lhv.ee
Turuinfo lisamine 8 www.lhv.ee
Turuinfo lisamine Vali kauplemisaknas tühi rida, sisesta esimesele veerule alusvara sümbol ja vajuta enter; Järgmisena vali instrumendi tüüp (aktsia (erinevad turud), optsioon, indeks, võlakiri või kombo); Optsioonide ja futuuride korral kerkib esile aken "lepingu valik", milles vasakul on filtrite valik ning paremal erinevad turud, kus instrumendiga kaubeldakse; Peale instrumendi valikut vajuta OK nupule ning sümbol koos turuinfoga ilmub Sinu kauplemisaknasse. Ühele kauplemisaknale kuni 40 rida 9 www.lhv.ee
Orderi tekitamine ja edastamine 10 www.lhv.ee
Orderi tekitamine ja edastamine Orderi sisestamisel kliki hiirega ostuorderi tekitamiseks Müük hinnal (Bid) või müügiorderi tekitamiseks Ost hinnal (Ask) Seejärel tekib väärtpaberi alla uus rida (orderi rida), kus on võimalik muuta orderi parameetreid: Tegevus veerust saab valida tehingu tüübi (Ost Buy või Müük - Sell) Jõusoleku aeg (päevaorder DAY, tühistamiseni order GTC) Koguse veerust saab valida tehingu koguse; Tüüp veerust tuleb määrata orderi tüüp - turuorder (MKT), limiitorder (LMT), stopp order (STP) jne Kui kõik parameetrid on määratud, tuleb klikkida T tähel ja seejärel on order börsile edastatud Orderi tühistamiseks klikkida C tähel Katkesta veerus. Pärast limiitorderi sisestamist on võimalik orderi tingimusi muuta ilma orderit tühistamast. Muudatuse kinnitamiseks tuleb taas T tähel klikkida. Kõik ootel orderid on üleval Ootel lehel, seega alati saab sellelt lehelt ülevaate kõikidest kehtivatest orderitest. 11 www.lhv.ee
Orderi tüübid Limiit LMT ost või müük kindlaks määratud või sellest parema hinnaga, order võib jääda täitamata Turuhinnaga MKT ost või müük turul hetke parima hinnaga, order täidetakse kindlasti Stopp STP turuhinnaga order saadetakse börsile juhul, kui määratud hind saavutatakse või läbitakse Stopp limiit STP LMT - limiithinnaga order saadetakse börsile juhul, kui määratud hind saavutatakse või läbitakse Limiit kui puudutab LIT sarnane STP LMT orderile Turg kui puudutab MIT - sarnane STP orderile 12 www.lhv.ee
Orderi tüübid Liikuv stopp (trailing stop) TRAIL turuhinnaga orderi aktiveerumise hind liigub koos viimase hinnaga määratud sammu kaugusel. Näiteks aktsia hinna kallinemisel liigub müügi TRAIL hind sellega kaasa, kuid langemisel jääb samaks. Valida saab nii neto kui ka % muutuse vahel. Liikuv limiit stopp (trailing stop limit) TRAIL LMT limiithinnaga orderi aktiveerumise hind liigub koos viimase hinnaga määratud sammu kaugusel Trailing ordereid on ohtlik kasutada kõrge volatiilsusega alusvara korral ning samuti ei tohiks stopp hinda seada turuhinnale liiga lähedale. 13 www.lhv.ee
Orderi tüübid Limiit sulgemisel LOC order täidetakse sulgemishinnaga juhul kui see on võrdne või parem määratud limiidist. Order tuleb saata otse konkreetsele börsile, mis seda võimaldab ning sisestada vähemalt 15 minutit enne turu sulgumist. Turg sulgemisel MOC order täidetakse turu sulgemisel võimalikult lähedal sulgemishinnale Mõlemad orderi tüübid tuleb saata otse konkreetsele börsile, mis seda võimaldab ning sisestada vähemalt 15 minutit enne turu sulgumist. Turg ja limiit MTL kui turuhinnaga orderit ei täideta koheselt täies mahus, tekitatakse ülejäänud osa jaoks limiithinnaga order 14 www.lhv.ee
Orderi tüübid Automaatsed stopp või bracket orderid tuleb lisada olemasolevale ostu või müügi orderile Esimese ostu või müügi orderi teostumisel aktiveeritakse lisatud orderid Scale order, tekitab valitud hulga määratud tingimustega ordereid 15 www.lhv.ee
Orderi kehtivus DAY päevaorder GTC tühistamiseni order OPG börsi avanemisel teostatav order GTD teatud kuupäevani order IOC kohene täitmine või tühistamine FOK täida või tühista täies mahus DTC sarnane päevaorderile, kuid pärast turu sulgemist jääb kauplemisaknasse nähtavale ning järgmisel päeval on võimalik lihtsamalt edastada 16 www.lhv.ee
Lisavõimalused alusvara kohta 17 www.lhv.ee
Reaalajas graafikud Võimaldab vaadelda alusvara liikumist reaalajas Graafiku avamine eraldi või olemasolevas aknas Maksimaalne pikkus kuni 1 aasta Indikaatorite lisamine Alusvarade liikumise võrdlemine 18 www.lhv.ee
Optsioonitrader Eraldiseisev optsioonidega kauplemise aken Pikad optsiooniahelad Optsiooni karakteristikud Statistika Optsiooni analüütikud Spread (kombo) trading 19 www.lhv.ee
Forextrader Valuutaga kauplemine 50 X võimendus, 2% tagatis Valuuta konventveerimine Valuuta kauplemine võimalik kauplemisaknas IDEALPRO ja IDEAL turud 20 www.lhv.ee
Päevakaupleja reeglid SECi poolt kehtestatud päevakaupleja reegel (pattern day trade rule) Kehtib kontodele alla $25 000 Lubatud teha 3 päevasisest tehingut 5 kauplemispäeva jooksul (aktsiad, optsioonid, võlakirjad ja üksikaktsia futuurid) Reegli esmakordsel rikkumisel lukustub kauplemiskeskkond uute positsioonide soetamiseks 90-ks päevaks. 1 kord on võimalik avalduse alusel avada, järgmisel rikkumisel suletakse kauplemiskeskkond 180-ks päevaks või kuni varade väärtuse tõusmisel üle $25K Päevasiseste tehingute jääki saab jälgida Konto vaates 21 www.lhv.ee
Kontovaade 22 www.lhv.ee
Konto menüüde seletused (varad) Likvideerimisväärtus Laenu tagatiseks sobivad vahendid Eelmise päeva laenu tagatiseks sobivad vahendid Reg T varad koos kohustustega Spetsiaalkonto Väärtpaberid kokku Raha kokku Kogunenud intress 23 www.lhv.ee Raha kokku + aktsiate väärtus + optsioonide väärtus + võlakirjade väärtus Raha kokku + aktsiate väärtus + võlakirjade väärtus + mitte US ja Kanada optsioonide väärtus Eelmise päeva laenu tagatiseks sobivad vahendid väärtus seisuga 16.00 ET Alustamise tagatis arvestatakse vastavalt USA Regulation T reeglite järgi. Maksimaalne ((Laenu tagatiseks sobivad varad - alustamise tagatise nõuded)*, (Eelmise päeva SK+/- päevane rahavoog+/- alustamise tagatise nõuded** päeva sees tehtud tehingutele)) * arvutatakse päeva lõpus **tehingu tegemise hetkel. Peab olema positiivne number Aktsiate pika positsiooni väärtus + aktsiate lühikese positsiooni väärtus + optsioonide pika positsiooni väärtus + optsioonide lühikese positsiooni väärtus Arveldatud raha + tehingu ajal saadud raha Jooksval kuul kogunenud +-intress
Konto menüüde seletused (tagatise nõuded) Reg T võimendus Hetke alustamise tagatis Hetke minimaalne tagatis Ettevaatav alustamise tagatis Üleöö minimaalne tagatis Raha kokku + aktsiate väärtus + võlakirjade väärtus + mitte US ja Kanada optsioonide väärtus Alustamise tagatise nõue Minimaalse tagatise nõue Järgmise tehingu teostamiseks saada olevad vahendid Positsiooni üleöö hoidmiseks saada olev tagatis 24 www.lhv.ee
Konto menüüde seletused (kauplemiseks saadaval) Kasutatav limiit Likviidsus Ostujõud Võimendus Ettepoole vaatav järgmine muutus Päevasiseste tehingute jääk Laenu tagatiseks sobivad vahendid - alustamise tagatis Laenu tagatiseks sobivad vahendid - minimaalne tagatis Kasutatav limiit *4 Väärtpaberid kokku /likvideerimisväärtus Reaalajas va PM kontodel Mitu päevasisest tehingut on võimalik veel teha, et mitte rikkuda päevakaupleja reegleid. 25 www.lhv.ee
Konto menüüde seletused (turuväärtus ja portfell) Turuväärtus aktsiate, optsioonide, (futuuride väärtuse muutus viimasest setteldamisest) ja sularaha reaalajas mark-to-market väärtus. Grupeeritud valuutade kaupa. Portfell aktsiate, optsioonide jne alusvara soetusväärtused koos teenustasudega ning mark-to-market realiseerimata kasum/kahjum ning realiseeritud kasum/kahjum. Likvideeritakse viimasena valik. Tehingud tegevus, kogus, alusvara, hind jne. Jooksva kuupäeva tehingud. Varasemaid tehinguid ning realiseeritud kasumit/kahjumit saab vaadata LHV lehelt -> minu konto -> realiseeritud tulu/kulu 26 www.lhv.ee
Tehingute tühistamine USA turgudel Turuhinnast oluliselt erineva hinnaga tehinguid on võimalik tühistada. Tühistamise õnnestumiseks on raporteerimise kiirus Peamised kriteeriumid: Aktsiad alla $10: Väljaspool regulaarset kauplemisaega - < 10% valdavast turuhinnast Regulaarne kauplemisaeg - < 5% valdavast turuhinnast Aktsiad üle $10: Väljaspool regulaarset kauplemisaega - < 5% valdavast turuhinnast Regulaarne kauplemisaeg - < 3% valdavast turuhinnast Soodsamatel tingimustel tehingu poolel (odavalt ostnud või kallilt müünud) tühistatakse order sellest kliendile teatamata. Tühistamiseni (GTC) orderite automaatne tühistamine maakleri poolt toimub kahel juhul: Firma korporatiivne sündmus LHV Traderisse pole logitud 90 päeva jooksul Mõningad börsid ei aktsepteeri GTC ordereid ning sellisel juhul tekitatakse kuntslik päevaorder, mis edastatakse turule iga kauplemispäeva alguses. Sellest võib tekkida osade alusvarade puhul probleeme GTC orderi püsimisega. 27 www.lhv.ee