MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald maakond: Lääne-Viru maakond postisihtnumber: 45201 telefon: +372 5040420 e-posti aadress: Jaanus.Reisner@kadrina.ee
Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 5 Bilanss 5 Tulemiaruanne 6 Rahavoogude aruanne 7 Netovara muutuste aruanne 8 Raamatupidamise aastaaruande lisad 9 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 9 Lisa 2 Tööjõukulud 10 Lisa 3 Seotud osapooled 10 Aruande allkirjad 11 2
Tegevusaruanne. MTÜ Kadrina kirjandusklubi on oma ettevõtmistega kultuurivallas panustanud Kadrina valla inimeste arengusse. On hakatud rohkem väärtustama ajalugu, piirkondlikku eripära, kohalikke traditsioone ja on antud inimestele uusi oskusi ja teadmisi. Tänu toetusprogrammidele on korraldatud kultuurisündmusi, mis on Kadrina inimestes suurt huvi äratanud. Need on olnud rahvarohked, harivad ja silmaringi laiendavad. Kõik klubiõhtud, välja arvatud filmiõhtud, on olnud huvilistele tasuta ja võimaldanud ka vähemkindlustatud inimestel kultuurilisi vajadusi rahuldada. 2015. aasta läbiviidud üritused ja tegevused: 1. Võtsime vastu noore kirjandusklubi liikme Gerda Ansi. 2. Salongiõhtu Kevad ja suvi ja - Tõnu Õnnepalu luulet luges Tiina Mälberg ja kontrabassil musitseeris Taavo Remmel- klubiõhtust osavõtjate rekord. 3. Salongiõhtu Kallis õhtu II - Juhan Viidingu luulet luges Tõnis Rätsep ja akordionil musitseeris Henn Rebane. 4. Hõbesõlepidu emadepäeval ja isadepäeval. 5. Külas käisid mudilased Kadrina lasteaiast, Kadrina Keskkooli õpetaja Karl Meos rääkis kandle saamisloost ja volikogu esimees Jaanus Reisner luges ette muusikaga seotud lastekirjandust. Lapsed said ise proovida kandlel mängimist ja ühislaulmist. 6. Otto Strandmanni 140. sünniaastapäevale pühendatud kõnekoosolek, külas Anne ja Trivimi Velliste, Marko Pomerants, Elle Lees. 7. Raamatu Kadrina kandi maitsed esitlus. 8. Salongiõhtu Hingede hääl, Ellen Niidu luulet luges Ülle Lichtfeldt, kava oli koostanud Inna Grünfeldt, musitseeris Margus Laugesaar. 9. Klubiõhtu - külas Mari ja Andres Tarand. Filmiõhtud: 1. Filmiõhtu Roosa kampsun ja Viimane Romeo 2. Filmiõhtu Kohutav ilu 3. 6 korral filmiõhtu 1944 4. 3 korral filmiõhtu Vehkleja 5. Filmiõhtu Naised 6. Filmiõhtu Renoir 7. Filmiõhtu Kristus elab Siberis 8. Filmiõhtu Sipelgapesa 9. Filmiõhtu Unditund 10. Filmiõhtu Must alpinist 11. Kinoklubi Riigivargad, külas filmitegijad Tambet Tuisk, Kristiina Märtin, Manfred Vainokivi jt 12. Filmiõhtu Noorus Üritustel osales aasta jooksul 1406 inimest. Projektid Periood Summa Klubiõhtu Hinge puudutus - Toetas Kultuurkapital 20.04.2015 31.12.2015 1000 eurot, toetus 400 eurot
Klubiõhtu Kevad ja suvi ja - Toetas Kultuurkapital. 01.08.2015-01.12.2015 Klubiõhtu Kadrinalased äratavad kultuuripärandi ellu, Kohaliku Omaalgatuse Programm. ō 1041 eurot, 01.12.2015 29.02.2015 Kokku toetus 600 eurot 763,48 eurot, toetus 593,93 eurot. 2804,48 eurot, toetus 1593,93 eurot Lisaks eelpool loetletud üritustele toimus kirjandusklubi saalis veel palju muid sündmusi: 1. VIROL koosolek. 2. Vihula valla külavanemate koosolek. 3. Koosolek Eesti kaitseväe esindajate ja Kadrina valla juhtkonnaga. 4. Maale elama koosolek. 5. Külalised Gruusiast 6. Arenduskoja tegevuse liinis järvamaalaste külaskäik. 7. Arenduskoja tegevuse liinis pärnumaalaste külaskäik. 8. Külalised Hongkongist 9. Forseliuse seltsi noortekogu suvelaager. Projekti kirjutamise koolitused, millel osalesime: 10. LEADER koosolek Kolu mõisas 11. KOP infopäev Lääne-Viru maavalituses 2016. aastal on plaanis heal tasemel klubi- ja filmiõhtute, koolituste ja õppereiside korraldamine.
Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss 31.12.2015 31.12.2014 Varad Käibevara Raha 538 679 Nõuded ja ettemaksed 594 0 Kokku käibevara 1 132 679 Kokku varad 1 132 679 Kohustused ja netovara Kohustused Lühiajalised kohustused Võlad ja ettemaksed 0 81 Kokku lühiajalised kohustused 0 81 Kokku kohustused 0 81 Netovara Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 598 962 Aruandeaasta tulem 534-364 Kokku netovara 1 132 598 Kokku kohustused ja netovara 1 132 679 5
Tulemiaruanne 2015 2014 Tulud Annetused ja toetused 2 994 2 252 Muud tulud 1 560 742 Kokku tulud 4 554 2 994 Kulud Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -2 798-1 490 Mitmesugused tegevuskulud -1 021-1 669 Tööjõukulud -201-199 Kokku kulud -4 020-3 358 Põhitegevuse tulem 534-364 Aruandeaasta tulem 534-364 6
Rahavoogude aruanne 2015 2014 Rahavood põhitegevusest Põhitegevuse tulem 534-364 Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -594 843 Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -81 81 Kokku rahavood põhitegevusest -141 560 Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenude tagasimaksed 0-230 Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0-230 Kokku rahavood -141 330 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 679 349 Raha ja raha ekvivalentide muutus -141 330 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 538 679 7
Netovara muutuste aruanne Kokku netovara Akumuleeritud tulem 31.12.2013 962 962 Korrigeeritud saldo 31.12.2013 962 962 Aruandeaasta tulem -364-364 31.12.2014 598 598 Aruandeaasta tulem 534 534 31.12.2015 1 132 1 132 8
Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, Mittetulundusühingute seadusest, teistest kehtivatest õigusaktidest ning raamatupidamise heast tavast. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raha Bilansireal Raha on kajastatud arvelduskonto jääk. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Nõuded ja ettemaksed Bilansi real Nõuded ja ettemaksed kajastatakse nõudeid ostjate ja tellijate vastu ning ettemakseid hankijatele ja Maksu- ja Tolliametile maksude osas, mille sissenõudmistähtaeg ei ole veel saabunud. Finantskohustused Kohustused on võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajaajalised võlakohustused. Finantskohustused, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast loetakse lühiajalisteks, hilisema maksetähtajaga kohustused on pikaajalised. Bilansireal Võlad ja ettemaksed kajastatakse võlad hankijatele ja muud kohustused ( nt maksukohustused). Annetused ja toetused Saadud annetuste ja toetuste arvestamisel võetakse aluseks RTJ 14 15. Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel kui nende laekumine on kindel ( võttes vajaduse korral arvesse perioodi, mille eest annetused ja toetused on tasutud). Sihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse RTJ 12-s kirjeldatud sihtfinantseerimise põhimõtetest lähtudes.saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilanis kohustusena,pärast seda kui tingimused on täidetud kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna. Varade sihtfinantseerimist on otsustatud kajastatda netomeetodil. Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema neto-soetusmaksumuses. Tasuta saadud vara netosoetusmaksumus on null. Soetatud vara kajastatakse edaspidi vastavalt juhendile RTJ 5. Tulud Tulude arvestamisel lähtutakse Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise toimkonna juhendite ( RTJ ) nõuetest, spetsiifiliste mittetulundusühingutele iseloomulike tehingute ( ühingu liikmetelt saadud tasud, saadud ja jagatavad annetused ja toetused) arvestamisel ja kajastamisel lähtutakse RTJ 14 nõuetest. Ühingu tuludeks on põhiliselt sihtotstarbelised toetused. Muudeks tuludeks on tulud annetustest ja muud kõrvaltegevustest saadavad tulud. Kulud Põhilised kulud on sihtotstarbeliselt finatseeritud projektide kulud ja muudel eesmärkidel tehtud tegevuskulud ( raamatupidamisteenuse kulu, kantseleikulu, liikmemaksud). 9
Lisa 2 Tööjõukulud 2015 2014 Palgakulu 1 388 150 Sotsiaalmaksud 469 49 Kokku tööjõukulud 1 857 199 Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna 1 656 0 Lisa 3 Seotud osapooled Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga 31.12.2015 31.12.2014 Füüsilisest isikust liikmete arv 1 1 Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes 31.12.2014 Kohustused Asutajad ja liikmed 0 10