MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

Väljavõte

1 Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits

2 Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava Märjamaa valla eelarvestrateegia Märjamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord Rahandusministeeriumi 2014.a. kevadine majandusprognoos Eelarve koosneb viiest ettenähtud osast: Põhitegevuse tulud Põhitegevuse kulud Investeerimistegevus Finantseerimistegevus Likviidsete varade muutus

3 Eelarve on koostatud kassapõhiselt, mis tähendab, et majandustehingud kavandatakse selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine Eraldi on põhitegevuse kuluna planeeritud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks Eelarve on koostatud üheks aastaks ning algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril Eelarve esitlusvaluutaks on euro

4 Märjamaa valla.aasta koondeelarve Eelarve täitmine 2013 Eelarve täitmine 2014 Eelarve /2014 % PÕHITEGEVUSE TULUD ,7% PÕHITEGEVUSE KULUD ,2% PÕHITEGEVUSE TULEM ,9% INVESTEERIMISTEGEVUS ,2% EELARVE TULEM (ülejääk (+) / puudujääk (-)) ,9% FINANTSEERIMISTEGEVUS ,2% LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS ,0%

5 Põhitegevuse tulud Maksutulud Kaupade ja teenuste müük Saadavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud 0 Täitmine 2013 Täitmine 2014 Eelarve

6 Põhitegevuse tulud KOKKU Maksutulud Tulud kaupade ja teenuste müügist Saadavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud

7 Põhitegevuse tulude osakaalud majandusliku sisu järgi 1% 33% 7% 59% Maksutulud Kaupade ja teenuste müük Saadavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud

8 Põhitegevuse kulud Antavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevuskulud täitmine 2014 täitmine eelarve

9 Põhitegevuse kulud KOKKU Antavad toetused tegevuskuludeks Sotsiaaltoetused Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Mittesihtotstarbelised toetused Muud tegevuskulud Personalikulud Majandamiskulud Muud kulud

10 Põhitegevuse kulude osakaalud majandusliku sisu järgi 33% 0% 5% 3% 1% 58% Sotsiaaltoetused Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Mittesihtotstarbelised toetused Personalikulud Majandamiskulud Muud kulud

11 Põhitegevuse kulude osakaalud 9% 10% tegevusvaldkondade lõikes 1% 3% 2% 1% 0% Valitsussektori teenused Avalik kord Majandus 55% 19% Keskkonnakaitse Elamu- ja kommunaalmajandus Tervishoid Vaba aeg ja kultuur Haridus Sotsiaalne kaitse

12 Investeerimistegevus KOKKU Põhivara müük (+) Põhivara soetus (-) Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) Finantstulud (+) 500 Finantskulud (-)

13 Põhivara soetused Planeeritud investeeringuobjektid Multifunktsionaalse koopiamasina soetamine Teede investeeringud (kruusakattega teede remont ja teede pindamine) Märjamaa alevi Pärnu mnt (Pargi tn- Sõtke küla) kõnnitee ehitus (EAS) Bussiootepaviljoni ehitamine ja paigaldamine Vallamaja (Oru 2) tehnilise seisukorra hindamine Majandusosakonna garaaži (Pärnu mnt 69B) vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus Haimre pargi tiikide rekonstrueerimine (projekteerimine, Sihttoetused Valla osalus Eelarve kokku

14 Planeeritud investeeringuobjektid Sihttoetused Valla osalus Eelarve kokku Märjamaa ujula katuse vahetus ja välisseinte soojustus (sh projekteerimine) Märjamaa ujula katlamaja projekteerimine Märjamaa Valla Noortekeskuse ehitamine (SA Innove) Valgu külakeskuse katlamaja üleviimine pelletiküttele Sillaotsa Talumuuseumi väliõppeklassi ehitus (KIK) Märjamaa kinosaali digitaalse kinotehnika soetamine (2014.a saadud Kultuurkapitalilt eurot) Märjamaa Lasteaia Pillerpall toidujagamisruumide ja sanitaarruumi renoveerimise omanikujärelvalve lõppmakse Orgita Lasteaia Midrimaa sademevete kanalisatsiooni ehitamine

15 Planeeritud investeeringuobjektid Sihttoetused Valla osalus Eelarve kokku Sipa-Laukna Lasteaia hoones Sipa noortetoa elektritööde teostamine Sipa-Laukna Lasteaia Laukna hoone katlamaja rekonstrueerimine (KIK) Valgu Põhikooli pesuruumide remont Märjamaa Gümnaasiumi võimla ehitamine Märjamaa Gümnaasiumi hoone piksekaitse ehitamine Märjamaa Gümnaasiumi hoone elektripaigaldise rekonstrueerimine Märjamaa Sotsiaalkeskuse katlamaja projekteerimine KOKKU PÕHIVARA SOETUSED

16 Katteallikatena on lisaks eelmises tabelis toodud põhivara soetuseks saadavale sihtfinantseerimisele planeeritud EASilt laekuv Märjamaa Lasteaia Pillerpall toidujagamisruumide rekonstrueerimise lõppmakse summas 2312 eurot ja Hajaasustuse programmi.a laekumine eurot. Kokku planeeritud põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine eurot

17 Finantseerimistegevus KOKKU Kohustuste suurenemine (+) Laenude võtmine muudelt residentidelt Kohustuste vähenemine (-) Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele Kapitaliliisingu maksed

18 Märjamaa valla pikaajaliste kohustuste jäägid seisuga a olid kokku laenukohustuste jääk kapitalirendi kohustuse jääk katkestamatud kasutusrendi maksed KOFSe kohaselt võib netovõlakoormus aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aasta põhitegevuse tulude ja kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat Kui põhitegevuse tulude ja kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus olla kuni 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest Netovõlakoormus on võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe. Märjamaa valla netovõlakoormus oli aasta lõpuks ja moodustas põhitegevuse tuludest 37,3%..a lõpuks on vastavad näitajad planeeritud ja 34,7 %

19 Likviidsete varade muutused KOFSe alusel kuuluvad likviidsete varade muutuse eelarveosa koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ning soetatud võlakirjade saldo muutus Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves pluss märgiga ja saldo vähenemine miinus märgiga Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistulemite kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks

20 Likviidsete varade muutustest aastatel annab ülevaate järgmine tabel Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) Eelarve täitmine 2013 Eelarve täitmine 2014 Eelarve KOFSe kohaselt eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksval eelarveaastal kavandatakse kas eelarvega, kui eelarve on aasta alguseks vastu võtmata, või lisaeelarvega. Aastavahetuse pangajäägid olid kokku ,87 eurot, millest eurot suunatakse üleminevateks assigneeringuteks ja 2000 eurot põhivara soetuseks antavaks sihttoetuseks (Hajaasustuse 2014 projekti kasutamata jääk) ning 345,87 eurot kulude katteks.

21 TÄNAN TÄHELEPANU EEST!