VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

Väljavõte

1 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi summade täpsustumist kinnitati 26. veebruar 2016 määrusega nr 61 Tapa valla 2016 aasta lisaeelarve ning 30. juuni 2016 määrusega nr 66 Tapa valla 2016 aasta teine lisaeelarve. Reservfondi vallavalitsus poolt kasutatud ei ole. Käesoleva kolmanda lisaeelarve esitamise eesmärgiks on lisada eelarvesse laekunud toetused, mis vastavalt sihtotstarbele on kantud kulude täienduseks ning mis annavad eelarve kasutajatele parema ülevaate. Olulise osa moodustab eelarve kulude poolel nii investeeringute kui ka tegevuskulude korrigeerimine, arvestades seniseid tegelikke kulutusi. Eelpool nimetatud muudatuste rakendamisel kujuneb Tapa valla eelarve alljärgnevaks: Tapa vald 2016 eelarve 2016 lisaeelarve 2016 teine lisaeelarve 2016 kolmas lisaeelarve 2016 uus eelarve Põhitegevuse tulud kokku Maksutulud sh tulumaks sh maamaks sh muud maksutulud Tulud kaupade ja teenuste müügist Saadavad toetused tegevuskuludeks sh tasandusfond ( lg 1) sh toetusfond ( lg 2) sh muud saadud toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud Põhitegevuse kulud kokku Antavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevuskulud sh personalikulud sh majandamiskulud sh muud kulud Põhitegevuse tulem Investeerimistegevus kokku Põhivara müük (+) Põhivara soetus (-) sh projektide omaosalus Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) Tagasilaekuvad laenud (+) Finantstulud (+)

2 2 Finantskulud (-) Eelarve tulem Finantseerimistegevus Kohustuste võtmine (+) Kohustuste tasumine (-) Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks Lisaeelarve vastuvõtmisel väheneb põhitegevustulem 992 euro võrra, sama palju kasvab investeeringutegevuse osa ning seega jääb muutumatuks eelarve tulem. Maksutuludest võetakse arvele tegeliku laekumise baasil 68 eurot täiendavat Teede ja tänavate sulgemise maksu. Eelarves kavandatud tulumaksust eurot on esimese kolme kvartaliga laekunud eurot, mis on 75,14 %-i kavandatust. Maamaksust on laekunud pärast oktoobrikuist esimest maksulaekumist eurot ehk 93,58%-i kavandatust, mis eelmiste aastatega võrreldes on oluliselt vähenenud. Nii 2014 kui 20 aastal oli selleks ajaks laekumine 100%-i. Tulud kaupade ja teenuste müügist Vallavalitsus 32 Kaupade ja teenuste müük Arvestatud on Tamsalu Valla osaluse laekumisega ühinemislepingu ettevalmistamise kulude katteks Tapa Spordikeskus 32 Kaupade ja teenuste müük Arvestatud on käesoleva aasta seniseid laekumisi ja Tapa Spordikeskuse juhataja arvamust. (9 kuu laekumised ca , 20 aastal ca ) Tapa Kultuurikoda 32 Kaupade ja teenuste müük Suurema sissetuleku allikaks on kujunenud kino. Septembri seisuga senine tulude plaan juba ületatud Lehtse Kultuurimaja 32 Kaupade ja teenuste müük 500 Tulude laekumine septembri seisuga ca eurot mulluse euro vastu.

3 Lehtse Kool haldus 32 Kaupade ja teenuste müük Arvesse võttes laste arvu vähenemist on eeldada ka toidurahade laekumise vähenemist Koduteenindus 32 Kaupade ja teenuste müük -250 Arvestuslik tulede vähemlaekumine senise baasil. Toetusfondi laekumised Vajaduspõhine peretoetus 35 Toetused Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 35 Toetused Vabariigi valitsuse korraldusega nr 274 Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitise täiendavate vahendite jaotus eraldatud täiendavad toetussummad. Muud saadud toetused tegevuskulude osas on arvesse võetud laekunud täiendavad toetused ning korrigeeritud toetussummasid Vallavalitsus 35 Toetused -397 Õppelaenude hüvitamiseks kuluva summa vähendamine seoses töötaja lahkumisega. Kantud kulude vähendamiseks sama s summas Muu elamu-ja kommunaalmajandus 35 Toetused Sotsiaalkindlustusametilt laekunud matusetoetused pärijateta isikute matusekulude katteks. Sama summa kantud kuludesse Laste muusika- ja kunstikoolid 35 Toetused Haridus- ja teadusministeeriumi toetus projekt Varaait raames keraamikaahju soetamiseks. Kulud kantud vastavalt sihitusele.

4 Vaba aja üritused 35 Toetused Viimsi vallavalitsuse toetus 1000 eurot ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu toetus 500 eurot P. Pärna animafilmifestivalile ning 450 eurot Eesti Kultuurkapitali toetused erinevate valla ürituste läbiviimiseks Raamatukogud 35 Toetused 1 Toetus Eesti Kultuurkapitalilt ürituste korraldamiseks Tapa Kultuurikoda 35 Toetused 950 Toetused Eesti Kultuurkapitalilt ürituste läbiviimiseks, sellest 350 eurot lastekaitsepäeva üritusteks Seltsitegevus 35 Toetused 700 Eesti Muusikakoolide Liidu toetus altsaksofoni soetamiseks Lasteaed Pisipõnn 35 Toetused Töötukassalt tugiisiku töötasu hüvitiseks 00 eurot ja 1272 eurot sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus loodusõppe läbiviimiseks Tapa Vene PK haldus 35 Toetused Haridus-ja teadusministeeriumi toetus haridusliku lõimumise projekti läbiviimiseks Tapa Gümnaasium haldus 35 Toetused Haridusliku lõimumise projekti toetus summas eurot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmi projektijärgne 2016 aasta laekumine 3066 eurot.

5 Õpilaskohad 35 Toetused 4 4 Haridus-ja teadusministeeriumi toetus erakoolide õpilaskulude katteks Muud hariduse abiteenused 35 Toetused 100 Toetused füüsilistelt isikutelt Tapa Gümnaasiumi vilistlasfondi Riiklik lapsehoiuteenus 35 Toetused Lääne-Viru Maavalitsuselt lapsehoiuteenuse riikliku rahastamise katteks. Muud tegevustulud Üldmajanduslikud arendusprojektid 38 Muud tulud 50 Valla bussi enampakkumise osavõtutasu Tapa Spordikeskus 38 Muud tulud 171 Tasaarveldused käibemaksu ettemaksuga. Kokku põhitegevuse tulude kasv eurot. Põhitegevuse kulud Põhitegevuse kulude esimese eelarve osa moodustavad Antavad toetused tegevuskuludeks Avalikud tervishoiuteenused 4 Eraldised 94 Rakvere Haigla AS täiendav osalustasu Seltsitegevus

6 6 4 Eraldised 700 Tapa Linnaorkestrile pilli ostuks toetuse baasil Laste päevahoiuteenus 4 Eraldised Arvestades riikliku toetuse laekumist ( eurot vastu 20 aastal) eeldatav kulu vähenemine Tapa Gümnaasium haldus 4 Eraldised Kooli käskkirja alusel väljamaksed parimatele õpilastel. Kaetud personalikuludest Muud hariduse abiteenused 4 Eraldised 100 Vilistlasfondi laekunud summade eraldis Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 4 Eraldised Sisene korrigeerimine. Kantud samal tegevusalal sotsiaalteenuste kulude katteks Riiklik lapsehoiuteenus 4 Eraldised Laekunud toetusest ülejäänud summa kantud sotsiaalteenuste katteks Vajaduspõhine peretoetus 4 Eraldised Täiendav riigieelarveline toetus Riiklik toimetulekutoetus 4 Eraldised Täiendav riigieelarveline toetus. Muud tegevuskulud

7 7 Muud tegevuskulud sisaldavad personalikulusid, majandamiskulusid ja muid kulusid. Personalikulud Vallavolikogu 50 Personalikulud Tapa ja Tamsalu valla ühinemiskonsultandi personalikulude katteks Vallavalitsus 50 Personalikulud -397 Õppelaenu kustutamise kulude erisoodustused, mis on kajastatud personalikulude all. Võrdne toetuse vähenemisega Muud avalik kord 50 Personalikulud Vähenemine sama tegevusala inventarikulude katteks täiendava turvakaamera paigaldamiseks Muu elamu-ja kommunaalmajandus 50 Personalikulud Kalmistud 50 Personalikulud Kommunaalmajandustegevuse sisene muudatus Vabaaja-ja spordiüritused 50 Personalikulud Katteallikaks laekunud toetus Lasteaed Pisipõnn 50 Personalikulud Katteallikaks töötukassast eraldatud tugiisiku tööjõukulud Tapa Gümnaasium haldus 50 Personalikulud

8 8 Vähendamine õpilastele makstud preemiate katteks. Majandamiskulud Vallavolikogu 55 Majandamiskulud Ühinemiskomisjonidega seotud täiendavate kulude katteks Muud avalik kord 55 Majandamiskulud Täiendava turvakaamera paigaldus. Katteks sama tegevusala personalikulud Elektrienergia, vallasutuste ühine käiduleping 55 Majandamiskulud Lepingulise summa vähenemine Maanteetransport 55 Majandamiskulud Osaliselt kompenseerib kulude kasvu investeeringute summa vähenemine eurot, samas aga olid talihoolduskulud vallateedel ca ja linnatänavatel ca eurot Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 55 Majandamiskulud Veetorni ja Veski 16 eeldatavate lammutuskulude vähenemine Elamumajanduse arendamine 55 Majandamiskulud -620 Sisene muudatus, katab nõude loovutamisest tekkinud kulu Veevarustus 55 Majandamiskulud Veeveo kulude vähendus.

9 Tänavavalgustus 55 Majandamiskulud Arvestuslik kulude kokkuhoid võrkude hooldusel Tapa Spordikeskus 55 Majandamiskulud Jäneda Spordihoone 55 Majandamiskulud Spordirajatised 55 Majandamiskulud Jäneda spordihoone küttekulude kokkuhoiu arvel suunatud summad jooksvateks remontideks, Spordirajatiste osas skatepargi ja Männikumäe hoone remontideks Puhkepargid 55 Majandamiskulud Tegevusala sisene muudatus. Kulud investeeringute alla, sealhulgas valminud Moe laste mänguväljak maksumusega eurot. Tellimisel on raamatukogu pargi projektlahendus Noorsootöö ja noortekeskused 55 Majandamiskulud MTÜ Tapa Lastekaitseühing kasutusse antud hoone Kooli tn 24 avariiline remont Raamatukogud 55 Majandamiskulud 1 Saadud toetuse kandmine kuludesse vastavalt sihtotstarbele Tapa Kultuurikoda 55 Majandamiskulud Toetus 950 kantud kuludesse vastavalt sihtotstarbele. Koos kinokülastuste kasvuga on suurel määral kasvanud filmide käsitlus- ja litsentsitasud (filmil Klassikokkutulek eurot).

10 Lasteaed Pisipõnn 55 Majandamiskulud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus vastavalt sihtotstarbele Lasteaiakohad 55 Majandamiskulud Eeldatav täiendav kulu Jäneda Kool haldus 55 Majandamiskulud Küttekulude vähenemine seoses üleminekuga pelletiküttele Tapa Vene PK haldus 55 Majandamiskulud Tapa Gümnaasium haldus 55 Majandamiskulud Kulude kasv sihtotstarbelistest toetustest Õpilaskohad 55 Majandamiskulud Eeldatav kulude vähenemine Teenuse ostmine teistelt 55 Majandamiskulud Arvestuslik vähenemine 9 kuu baasil, septembri lõpu teenustasud eurot Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 55 Majandamiskulud Tegevusala sisene muudatus, vähenemine toetuste osas Riiklik lapsehoiuteenus

11 11 55 Majandamiskulud Toetuse osa, suunatud sotsiaalteenuste kuludesse Päevakeskus Valve Majandamiskulud Sisene muudatus, investeeringute osa vähendatud summas 7000 eurot Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 55 Majandamiskulud 500 Sotsiaalosakonna kantseleitoolide soetuseks. Muud põhitegevuse kulud Elamumajanduse arendamine 6 Muud kulud 7 Sisene kanne, kaetud majandamiskuludest. Kokku põhitegevuse kulud eurot. Investeerimistegevus põhivara müük Üldmajanduslikud arendusprojektid 38 Muud tulud Elamumajanduse arendamine 38 Muud tulud Üldmajanduslike arendusprojektide osas alghinnast enamlaekunud summa ja Elamumajandamise arendamise osas laekunud summad ühe korteriomandi ja kinnistu Loode 7 müügist. Põhivarade soetuste alla on kantud täiendavad investeeringud ja korrigeeritu summasid tegelikest kuludest ja pakkumistest tulenevalt alljärgnevalt: Maanteetransport

12 renoveerimine Loode ja Lõuna tänava rekonstrueerimise hanke tulemusena kulude vähenemine Raudteetransport 12 renoveerimine Tapa vallale kuuluvate raudteeharude rekonstrueerimise kulude vähenemine arvestades tegelikke kulusid Üldmajanduslikud arendusprojektid renoveerimine Tegevusala all kavandatud Tapa turu piirkonna tarbeks oli kavandatud summa , mis jääb samale tegevusalale alles. Reservi jääk suunatud täiendavalt Jäneda lossi külgterrassi remondiks Elamumajanduse arendamine renoveerimine 390 Veski 16 korteriomandite maamaksumuste kulud Jäneda loss renoveerimine Külgterrassi renoveerimiskuludeks Tapa Spordikeskus renoveerimine Laevalgustite paigaldamise maksumuse vähenemine arvestades kavandatuga Spordirajatised renoveerimine Spordiradade hoolduseks soetatud ATV kallinemine hankes võrreldes kavandatuga Puhkepargid

13 renoveerimine Tegevusala sisene muudatus, vähenemine samas summas majandamiskuludes Laste muusika- ja kunstikoolid 13 renoveerimine Keraamikaahju maksumus eurot(sellest toetatud 2000 eurot) ja remondi kallinemine 4 5 eurot Tapa Kultuurikoda renoveerimine Kinoprojektori ja ekraani soetuse koos paigaldamisega kulude vähenemine Jäneda Kool haldus renoveerimine Jäneda Kooli soojustusprojekti kulude vähenemine Tapa Vene PK haldus renoveerimine Tapa Vene Põhikooli hoone projekteerimiskulude vähenemine Tapa Hooldekodu renoveerimine Välispiirete rekonstrueerimiskulude vähenemine Päevakeskus Valve 30 renoveerimine Kulud suunatud summas eurot sama tegevuse majandamiskulude alla. Toetustena põhivara soetuseks on täiendavalt suunatud Veevarustuse osas maakondliku hajaasustuse programmi elluviimiseks summa 6069 eurot Veevarustus 4 Eraldised 6 069

14 14 Finantseerimistegevus osas muudatusi ei ole kavandatud. Eelarve eelnõu lisades 2 ja 3 on toodud muudatused allasutuste lõikes. Muudatused on kooskõlastatud allasutuste juhtide ja spetsialistidega Mati Kanarik Finantsnõunik